TERMOEXPRESS TRADING SRL
CUI: 21226109
J2007000961122
SRL
Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21226109
Cod înmatriculare
J2007000961122
EUID
ROONRC.J2007000961122
Data înmatriculării
2007-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, LUNA DE SUS, 407281, DN1-E60, KM 488+300
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Stradă:
LUNA DE SUS
Cod poștal:
407281
Completare adresă:
DN1-E60, KM 488+300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.666.319 RON | 9.565.030 RON | 9.406.823 RON | 115.163 RON | 158.207 RON | 7.886.223 RON | 4.064.110 RON | 3.822.113 RON | 1.996.697 RON | 5.818.610 RON | 1.069.252 RON | 2.578.771 RON | 70.916 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 9.423.179 RON | 9.561.029 RON | 9.129.403 RON | 346.402 RON | 431.626 RON | 7.399.975 RON | 3.400.671 RON | 3.999.304 RON | 2.343.099 RON | 5.056.876 RON | 1.414.384 RON | 2.224.042 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 10.993.781 RON | 11.090.824 RON | 10.445.839 RON | 550.199 RON | 644.985 RON | 9.635.477 RON | 3.599.045 RON | 6.036.432 RON | 2.872.228 RON | 6.785.706 RON | 3.037.953 RON | 2.626.259 RON | 0 RON | 22.457 RON | 28 |
| 2022 | 14.200.649 RON | 14.545.368 RON | 13.500.103 RON | 894.384 RON | 1.045.265 RON | 10.599.589 RON | 3.929.613 RON | 6.669.976 RON | 3.367.585 RON | 6.589.343 RON | 3.395.103 RON | 2.095.921 RON | 654.753 RON | 12.092 RON | 29 |
| 2023 | 12.016.172 RON | 12.426.419 RON | 12.368.728 RON | 35.503 RON | 57.691 RON | 12.656.665 RON | 3.989.781 RON | 8.666.884 RON | 3.247.354 RON | 8.756.285 RON | 5.995.421 RON | 2.106.945 RON | 654.753 RON | 1.727 RON | 35 |
| 2024 | 14.062.789 RON | 14.204.716 RON | 14.144.803 RON | 30.861 RON | 59.913 RON | 14.165.700 RON | 4.037.313 RON | 10.128.387 RON | 3.278.215 RON | 10.245.825 RON | 7.381.570 RON | 2.557.126 RON | 654.753 RON | 13.093 RON | 40 |
| 2025 | 14.365.192 RON | 14.784.886 RON | 14.381.540 RON | 334.165 RON | 403.346 RON | 12.815.588 RON | 3.683.539 RON | 9.132.049 RON | 3.612.380 RON | 9.502.180 RON | 7.226.700 RON | 1.673.994 RON | 544.013 RON | 842.985 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOIAGĂ OVIDIU
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
14,37 M RON
Rezultat Net 2025
334,2 K RON
Total Active 2025
12,82 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,67 M RON | 9,42 M RON | 10,99 M RON | 14,20 M RON | 12,02 M RON | 14,06 M RON | 14,37 M RON |
| Venituri totale | 9,57 M RON | 9,56 M RON | 11,09 M RON | 14,55 M RON | 12,43 M RON | 14,20 M RON | 14,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,41 M RON | 9,13 M RON | 10,45 M RON | 13,50 M RON | 12,37 M RON | 14,14 M RON | 14,38 M RON |
| Rezultat net | 115,2 K RON | 346,4 K RON | 550,2 K RON | 894,4 K RON | 35,5 K RON | 30,9 K RON | 334,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,68 M RON (28.7%)
Active circulante9,13 M RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,23 M RON
Creanțe1,67 M RON
Numerar231,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,99 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,58 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,82 M RON | 7,89 M RON | 73,8% |
| 2020 | 5,06 M RON | 7,40 M RON | 68,3% |
| 2021 | 6,79 M RON | 9,64 M RON | 70,4% |
| 2022 | 6,59 M RON | 10,60 M RON | 62,2% |
| 2023 | 8,76 M RON | 12,66 M RON | 69,2% |
| 2024 | 10,25 M RON | 14,17 M RON | 72,3% |
| 2025 | 9,50 M RON | 12,82 M RON | 74,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,67 M RON | 9,42 M RON | 10,99 M RON | 14,20 M RON | 12,02 M RON | 14,06 M RON | 14,37 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 115,2 K RON | 346,4 K RON | 550,2 K RON | 894,4 K RON | 35,5 K RON | 30,9 K RON | 334,2 K RON | ▲ 982,8% |
| Total active | 7,89 M RON | 7,40 M RON | 9,64 M RON | 10,60 M RON | 12,66 M RON | 14,17 M RON | 12,82 M RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 2,00 M RON | 2,34 M RON | 2,87 M RON | 3,37 M RON | 3,25 M RON | 3,28 M RON | 3,61 M RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 5,82 M RON | 5,06 M RON | 6,79 M RON | 6,59 M RON | 8,76 M RON | 10,25 M RON | 9,50 M RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,79 | 0,89 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 1,19 | 3,68 | 5,00 | 6,30 | 0,30 | 0,22 | 2,33 | ▲ 959,1% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 68 | 80 | 43 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (334,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.