EXPLORA GROUP SRL
CUI: 21979808
J2007000999336
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21979808
Cod înmatriculare
J2007000999336
EUID
ROONRC.J2007000999336
Data înmatriculării
2007-06-21
Formă juridică
SRL
Website
www.explora.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
35 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Cezar Petrescu, 5, camera 3
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
Cezar Petrescu
Număr:
5
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.071.473 RON | 6.071.903 RON | 4.951.549 RON | 966.421 RON | 1.120.354 RON | 3.129.753 RON | 1.537.326 RON | 1.592.427 RON | 967.421 RON | 2.162.332 RON | 72.989 RON | 1.160.258 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2020 | 5.752.730 RON | 5.869.087 RON | 4.960.345 RON | 783.704 RON | 908.742 RON | 2.772.789 RON | 1.643.211 RON | 1.129.578 RON | 1.084.704 RON | 1.933.345 RON | 96.423 RON | 643.582 RON | 0 RON | 245.260 RON | 26 |
| 2021 | 9.559.628 RON | 9.600.918 RON | 6.752.554 RON | 2.479.031 RON | 2.848.364 RON | 3.903.500 RON | 1.345.531 RON | 2.557.969 RON | 2.825.468 RON | 1.196.451 RON | 85.348 RON | 673.393 RON | 0 RON | 118.419 RON | 25 |
| 2022 | 11.858.390 RON | 11.858.684 RON | 8.098.874 RON | 3.240.551 RON | 3.759.810 RON | 7.692.459 RON | 3.758.658 RON | 3.933.801 RON | 3.601.751 RON | 4.123.478 RON | 162.673 RON | 3.177.516 RON | 0 RON | 32.770 RON | 28 |
| 2023 | 13.776.048 RON | 13.787.486 RON | 9.875.853 RON | 3.300.490 RON | 3.911.633 RON | 7.257.735 RON | 3.225.948 RON | 4.031.787 RON | 3.661.690 RON | 3.619.337 RON | 187.795 RON | 3.598.748 RON | 0 RON | 23.292 RON | 27 |
| 2024 | 14.369.241 RON | 14.370.763 RON | 9.978.707 RON | 3.689.397 RON | 4.392.056 RON | 7.977.357 RON | 4.562.622 RON | 3.414.735 RON | 3.809.199 RON | 4.191.141 RON | 267.333 RON | 1.679.436 RON | 26.315 RON | 49.298 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (2)
PREDICA RĂZVAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
BOBIŢAN MONICA LIA
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
14,37 M RON
Rezultat Net 2024
3,69 M RON
Total Active 2024
7,98 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,07 M RON | 5,75 M RON | 9,56 M RON | 11,86 M RON | 13,78 M RON | 14,37 M RON |
| Venituri totale | 6,07 M RON | 5,87 M RON | 9,60 M RON | 11,86 M RON | 13,79 M RON | 14,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,95 M RON | 4,96 M RON | 6,75 M RON | 8,10 M RON | 9,88 M RON | 9,98 M RON |
| Rezultat net | 966,4 K RON | 783,7 K RON | 2,48 M RON | 3,24 M RON | 3,30 M RON | 3,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,56 M RON (57.2%)
Active circulante3,41 M RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri267,3 K RON
Creanțe1,68 M RON
Numerar1,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,75 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,56 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
25,7%
ROA
46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,16 M RON | 3,13 M RON | 69,1% |
| 2020 | 1,93 M RON | 2,77 M RON | 69,7% |
| 2021 | 1,20 M RON | 3,90 M RON | 30,7% |
| 2022 | 4,12 M RON | 7,69 M RON | 53,6% |
| 2023 | 3,62 M RON | 7,26 M RON | 49,9% |
| 2024 | 4,19 M RON | 7,98 M RON | 52,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,07 M RON | 5,75 M RON | 9,56 M RON | 11,86 M RON | 13,78 M RON | 14,37 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 966,4 K RON | 783,7 K RON | 2,48 M RON | 3,24 M RON | 3,30 M RON | 3,69 M RON | ▲ 11,8% |
| Total active | 3,13 M RON | 2,77 M RON | 3,90 M RON | 7,69 M RON | 7,26 M RON | 7,98 M RON | ▲ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 967,4 K RON | 1,08 M RON | 2,83 M RON | 3,60 M RON | 3,66 M RON | 3,81 M RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 2,16 M RON | 1,93 M RON | 1,20 M RON | 4,12 M RON | 3,62 M RON | 4,19 M RON | ▲ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,58 | 2,14 | 0,95 | 1,11 | 0,81 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 15,92 | 13,62 | 25,93 | 27,33 | 23,96 | 25,68 | ▲ 7,2% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 100 | 73 | 90 | 73 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,69 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.