TERMOHEAT SRL
CUI: 21987509
J2007001115045
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21987509
Cod înmatriculare
J2007001115045
EUID
ROONRC.J2007001115045
Data înmatriculării
2007-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, REPUBLICII, 20, 24, 601004
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
20
Apartament:
24
Cod poștal:
601004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.099.172 RON | 4.203.215 RON | 4.183.092 RON | 15.773 RON | 20.123 RON | 1.021.623 RON | 311.732 RON | 709.891 RON | 269.998 RON | 751.625 RON | 469.834 RON | 83.316 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 4.085.267 RON | 4.240.862 RON | 4.215.502 RON | 20.550 RON | 25.360 RON | 1.328.111 RON | 346.580 RON | 981.531 RON | 288.587 RON | 1.039.524 RON | 776.968 RON | 131.343 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 4.589.498 RON | 4.592.958 RON | 4.438.322 RON | 131.231 RON | 154.636 RON | 1.764.177 RON | 477.037 RON | 1.287.140 RON | 419.819 RON | 1.344.358 RON | 837.614 RON | 421.263 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 5.493.378 RON | 5.617.819 RON | 5.355.547 RON | 221.284 RON | 262.272 RON | 1.699.558 RON | 386.515 RON | 1.313.043 RON | 378.803 RON | 1.320.755 RON | 795.216 RON | 314.564 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 5.898.005 RON | 5.913.412 RON | 5.439.866 RON | 410.985 RON | 473.546 RON | 2.170.649 RON | 306.363 RON | 1.864.286 RON | 789.788 RON | 1.380.861 RON | 1.248.887 RON | 250.066 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 6.949.771 RON | 6.973.595 RON | 6.577.857 RON | 341.915 RON | 395.738 RON | 3.409.015 RON | 1.374.086 RON | 2.034.929 RON | 1.131.703 RON | 2.170.502 RON | 1.258.042 RON | 739.673 RON | 106.810 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 7.545.159 RON | 7.572.602 RON | 7.158.608 RON | 339.556 RON | 413.994 RON | 3.441.999 RON | 1.596.855 RON | 1.845.144 RON | 1.477.708 RON | 1.889.154 RON | 1.609.225 RON | 164.841 RON | 75.137 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTAND CORINA ANDREEA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CONSTAND DOREL MIHAI
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (50)
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7413 Activități de design de interior
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,55 M RON
Rezultat Net 2025
339,6 K RON
Total Active 2025
3,44 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 4,09 M RON | 4,59 M RON | 5,49 M RON | 5,90 M RON | 6,95 M RON | 7,55 M RON |
| Venituri totale | 4,20 M RON | 4,24 M RON | 4,59 M RON | 5,62 M RON | 5,91 M RON | 6,97 M RON | 7,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,18 M RON | 4,22 M RON | 4,44 M RON | 5,36 M RON | 5,44 M RON | 6,58 M RON | 7,16 M RON |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 20,6 K RON | 131,2 K RON | 221,3 K RON | 411,0 K RON | 341,9 K RON | 339,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,60 M RON (46.4%)
Active circulante1,85 M RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,61 M RON
Creanțe164,8 K RON
Numerar71,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,77 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 751,6 K RON | 1,02 M RON | 73,6% |
| 2020 | 1,04 M RON | 1,33 M RON | 78,3% |
| 2021 | 1,34 M RON | 1,76 M RON | 76,2% |
| 2022 | 1,32 M RON | 1,70 M RON | 77,7% |
| 2023 | 1,38 M RON | 2,17 M RON | 63,6% |
| 2024 | 2,17 M RON | 3,41 M RON | 63,7% |
| 2025 | 1,89 M RON | 3,44 M RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,10 M RON | 4,09 M RON | 4,59 M RON | 5,49 M RON | 5,90 M RON | 6,95 M RON | 7,55 M RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 15,8 K RON | 20,6 K RON | 131,2 K RON | 221,3 K RON | 411,0 K RON | 341,9 K RON | 339,6 K RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,33 M RON | 1,76 M RON | 1,70 M RON | 2,17 M RON | 3,41 M RON | 3,44 M RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 270,0 K RON | 288,6 K RON | 419,8 K RON | 378,8 K RON | 789,8 K RON | 1,13 M RON | 1,48 M RON | ▲ 30,6% |
| Datorii totale | 751,6 K RON | 1,04 M RON | 1,34 M RON | 1,32 M RON | 1,38 M RON | 2,17 M RON | 1,89 M RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,35 | 0,94 | 0,98 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 0,38 | 0,50 | 2,86 | 4,03 | 6,97 | 4,92 | 4,50 | ▼ 8,5% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (339,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.