VALENCIA CONSTRUCT SRL

CUI: 22570673 J2007001319153 SRL Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22570673
Cod înmatriculare J2007001319153
EUID ROONRC.J2007001319153
Data înmatriculării 2007-10-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, Str. DEBARCADERULUI, 8

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Sector: 0
Stradă: Str. DEBARCADERULUI
Număr: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 126.123 RON 126.123 RON 96.631 RON 24.132 RON 29.492 RON 52.725 RON 11.820 RON 40.905 RON −195.992 RON 248.717 RON 35.312 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 163.971 RON 164.124 RON 145.635 RON 14.131 RON 18.489 RON 61.947 RON 9.445 RON 52.502 RON −181.861 RON 243.808 RON 47.606 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 233.840 RON 235.398 RON 185.736 RON 40.650 RON 49.662 RON 99.893 RON 10.828 RON 89.065 RON −141.210 RON 241.103 RON 76.774 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOGARU LUCREŢIA
administrator
Loc. Fieni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−141.210 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 241.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,8 K RON
Rezultat Net 2025
40,7 K RON
Total Active 2025
99,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 126,1 K RON 164,0 K RON 233,8 K RON
Venituri totale 126,1 K RON 164,1 K RON 235,4 K RON
Cheltuieli totale 96,6 K RON 145,6 K RON 185,7 K RON
Rezultat net 24,1 K RON 14,1 K RON 40,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−141.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,8 K RON (10.8%)
Active circulante89,1 K RON (89.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,8 K RON
Numerar12,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,05
Durata stocaj (zile) 120
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,2%
Marjă netă
17,4%
ROA
40,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 248,7 K RON 52,7 K RON 471,7%
2024 243,8 K RON 61,9 K RON 393,6%
2025 241,1 K RON 99,9 K RON 241,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 126,1 K RON 164,0 K RON 233,8 K RON ▲ 42,6%
Rezultat net 24,1 K RON 14,1 K RON 40,7 K RON ▲ 187,7%
Total active 52,7 K RON 61,9 K RON 99,9 K RON ▲ 61,3%
Capitaluri proprii −196,0 K RON −181,9 K RON −141,2 K RON ▲ 22,4%
Datorii totale 248,7 K RON 243,8 K RON 241,1 K RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 0,16 0,22 0,37 ▲ 71,6%
Marjă netă (%) 19,13 8,62 17,38 ▲ 101,6%
Scor bonitate 42 45 55 ▲ 22,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 241.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.