CAPITAL INVEST SRL
CUI: 22227226
J2007001360047
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22227226
Cod înmatriculare
J2007001360047
EUID
ROONRC.J2007001360047
Data înmatriculării
2007-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
181 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, Cucuteni, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.994.272 RON | 19.492.248 RON | 17.993.652 RON | 1.243.490 RON | 1.498.596 RON | 5.190.087 RON | 1.741.265 RON | 3.448.822 RON | 1.343.891 RON | 3.939.599 RON | 1.239.104 RON | 1.480.150 RON | 0 RON | 93.403 RON | 47 |
| 2020 | 24.436.699 RON | 24.832.475 RON | 23.328.543 RON | 1.247.133 RON | 1.503.932 RON | 11.250.312 RON | 3.749.498 RON | 7.500.814 RON | 1.813.805 RON | 9.439.617 RON | 786.476 RON | 5.089.383 RON | 0 RON | 3.110 RON | 57 |
| 2021 | 23.237.163 RON | 23.353.416 RON | 21.896.826 RON | 1.251.382 RON | 1.456.590 RON | 10.259.645 RON | 5.045.173 RON | 5.214.472 RON | 2.838.870 RON | 7.519.594 RON | 170.930 RON | 4.192.748 RON | 0 RON | 98.819 RON | 67 |
| 2022 | 41.531.246 RON | 41.737.834 RON | 39.927.949 RON | 1.520.996 RON | 1.809.885 RON | 19.025.065 RON | 9.386.418 RON | 9.638.647 RON | 2.845.380 RON | 13.969.685 RON | 4.420 RON | 8.772.665 RON | 0 RON | 0 RON | 114 |
| 2023 | 50.270.442 RON | 50.702.708 RON | 48.536.560 RON | 1.875.061 RON | 2.166.148 RON | 30.173.536 RON | 12.779.638 RON | 17.393.898 RON | 4.407.940 RON | 23.782.378 RON | 6.007 RON | 10.395.991 RON | 0 RON | 226.827 RON | 155 |
| 2024 | 58.800.282 RON | 59.106.435 RON | 56.517.365 RON | 2.222.161 RON | 2.589.070 RON | 45.054.156 RON | 16.635.962 RON | 28.418.194 RON | 4.755.101 RON | 29.542.105 RON | 10.627 RON | 20.215.101 RON | 0 RON | 0 RON | 170 |
| 2025 | 44.996.287 RON | 45.269.019 RON | 42.580.977 RON | 2.306.210 RON | 2.688.042 RON | 30.534.916 RON | 19.704.944 RON | 10.829.972 RON | 5.561.312 RON | 22.291.072 RON | 34.052 RON | 2.817.824 RON | 0 RON | 420.168 RON | 181 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU SEBASTIAN
administrator
Municipiul Moineşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (48)
- 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
45,00 M RON
Rezultat Net 2025
2,31 M RON
Total Active 2025
30,53 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,99 M RON | 24,44 M RON | 23,24 M RON | 41,53 M RON | 50,27 M RON | 58,80 M RON | 45,00 M RON |
| Venituri totale | 19,49 M RON | 24,83 M RON | 23,35 M RON | 41,74 M RON | 50,70 M RON | 59,11 M RON | 45,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 17,99 M RON | 23,33 M RON | 21,90 M RON | 39,93 M RON | 48,54 M RON | 56,52 M RON | 42,58 M RON |
| Rezultat net | 1,24 M RON | 1,25 M RON | 1,25 M RON | 1,52 M RON | 1,88 M RON | 2,22 M RON | 2,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,70 M RON (64.5%)
Active circulante10,83 M RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,1 K RON
Creanțe2,82 M RON
Numerar7,98 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.321,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,97 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,1%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,94 M RON | 5,19 M RON | 75,9% |
| 2020 | 9,44 M RON | 11,25 M RON | 83,9% |
| 2021 | 7,52 M RON | 10,26 M RON | 73,3% |
| 2022 | 13,97 M RON | 19,03 M RON | 73,4% |
| 2023 | 23,78 M RON | 30,17 M RON | 78,8% |
| 2024 | 29,54 M RON | 45,05 M RON | 65,6% |
| 2025 | 22,29 M RON | 30,53 M RON | 73,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,99 M RON | 24,44 M RON | 23,24 M RON | 41,53 M RON | 50,27 M RON | 58,80 M RON | 45,00 M RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | 1,24 M RON | 1,25 M RON | 1,25 M RON | 1,52 M RON | 1,88 M RON | 2,22 M RON | 2,31 M RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 5,19 M RON | 11,25 M RON | 10,26 M RON | 19,03 M RON | 30,17 M RON | 45,05 M RON | 30,53 M RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 1,34 M RON | 1,81 M RON | 2,84 M RON | 2,85 M RON | 4,41 M RON | 4,76 M RON | 5,56 M RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 3,94 M RON | 9,44 M RON | 7,52 M RON | 13,97 M RON | 23,78 M RON | 29,54 M RON | 22,29 M RON | ▼ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 0,96 | 0,49 | ▼ 49,5% |
| Marjă netă (%) | 6,22 | 5,10 | 5,39 | 3,66 | 3,73 | 3,78 | 5,13 | ▲ 35,7% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 55 | 58 | 63 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.