COMPANIA DE APĂ SA
CUI: 22987337
J2007001610102
SA
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22987337
Cod înmatriculare
J2007001610102
EUID
ROONRC.J2007001610102
Data înmatriculării
2007-12-27
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
658 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, SPIRU HARET, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.373.105 RON | 78.296.929 RON | 72.373.890 RON | 4.936.641 RON | 5.923.039 RON | 130.110.696 RON | 78.668.377 RON | 51.442.319 RON | 10.808.817 RON | 50.029.083 RON | 2.921.504 RON | 13.141.415 RON | 66.628.600 RON | 72.436 RON | 664 |
| 2020 | 74.302.796 RON | 86.423.489 RON | 73.554.873 RON | 10.684.758 RON | 12.868.616 RON | 132.878.492 RON | 83.201.568 RON | 49.676.924 RON | 15.913.789 RON | 40.511.268 RON | 1.172.652 RON | 14.388.100 RON | 73.191.037 RON | 112.299 RON | 633 |
| 2021 | 77.663.748 RON | 90.253.099 RON | 81.160.696 RON | 7.408.107 RON | 9.092.403 RON | 137.510.366 RON | 92.019.649 RON | 45.490.717 RON | 12.972.891 RON | 38.907.341 RON | 546.236 RON | 12.161.634 RON | 82.533.148 RON | 86.318 RON | 641 |
| 2022 | 95.752.110 RON | 112.190.456 RON | 107.743.272 RON | 4.038.404 RON | 4.447.184 RON | 187.023.712 RON | 123.971.042 RON | 63.052.670 RON | 9.159.092 RON | 45.103.658 RON | 886.964 RON | 16.055.640 RON | 129.686.653 RON | 99.767 RON | 645 |
| 2023 | 119.769.711 RON | 139.781.425 RON | 127.116.403 RON | 10.572.878 RON | 12.665.022 RON | 291.966.018 RON | 241.656.811 RON | 50.309.207 RON | 16.166.259 RON | 89.049.785 RON | 924.576 RON | 20.645.276 RON | 182.718.648 RON | 137.633 RON | 660 |
| 2024 | 137.049.111 RON | 158.678.380 RON | 141.299.489 RON | 14.576.233 RON | 17.378.891 RON | 654.509.258 RON | 556.631.534 RON | 97.877.724 RON | 19.975.909 RON | 146.780.239 RON | 986.265 RON | 23.261.092 RON | 483.972.086 RON | 134.714 RON | 658 |
Reprezentanți și administratori (5)
NEGOIȚĂ DELIA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
CUZA DAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
PISTOL EDUARD
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
NIȚĂ CRISTINA
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
HINTA PETRUȘ
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
137,05 M RON
Rezultat Net 2024
14,58 M RON
Total Active 2024
654,51 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,37 M RON | 74,30 M RON | 77,66 M RON | 95,75 M RON | 119,77 M RON | 137,05 M RON |
| Venituri totale | 78,30 M RON | 86,42 M RON | 90,25 M RON | 112,19 M RON | 139,78 M RON | 158,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 72,37 M RON | 73,55 M RON | 81,16 M RON | 107,74 M RON | 127,12 M RON | 141,30 M RON |
| Rezultat net | 4,94 M RON | 10,68 M RON | 7,41 M RON | 4,04 M RON | 10,57 M RON | 14,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 147,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate556,63 M RON (85%)
Active circulante97,88 M RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri986,3 K RON
Creanțe23,26 M RON
Numerar73,63 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,96 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,89 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,7%
Marjă netă
10,6%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,03 M RON | 130,11 M RON | 38,5% |
| 2020 | 40,51 M RON | 132,88 M RON | 30,5% |
| 2021 | 38,91 M RON | 137,51 M RON | 28,3% |
| 2022 | 45,10 M RON | 187,02 M RON | 24,1% |
| 2023 | 89,05 M RON | 291,97 M RON | 30,5% |
| 2024 | 146,78 M RON | 654,51 M RON | 22,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,37 M RON | 74,30 M RON | 77,66 M RON | 95,75 M RON | 119,77 M RON | 137,05 M RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 4,94 M RON | 10,68 M RON | 7,41 M RON | 4,04 M RON | 10,57 M RON | 14,58 M RON | ▲ 37,9% |
| Total active | 130,11 M RON | 132,88 M RON | 137,51 M RON | 187,02 M RON | 291,97 M RON | 654,51 M RON | ▲ 124,2% |
| Capitaluri proprii | 10,81 M RON | 15,91 M RON | 12,97 M RON | 9,16 M RON | 16,17 M RON | 19,98 M RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 50,03 M RON | 40,51 M RON | 38,91 M RON | 45,10 M RON | 89,05 M RON | 146,78 M RON | ▲ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,23 | 1,17 | 1,40 | 0,57 | 0,67 | ▲ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 7,91 | 14,38 | 9,54 | 4,22 | 8,83 | 10,64 | ▲ 20,5% |
| Scor bonitate | 55 | 80 | 55 | 58 | 56 | 66 | ▲ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,58 M RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.