CASTEROCA SRL
CUI: 22133288
J2007001875059
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22133288
Cod înmatriculare
J2007001875059
EUID
ROONRC.J2007001875059
Data înmatriculării
2007-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 37E, 410605
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
BORŞULUI
Număr:
37E
Cod poștal:
410605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.926 RON | 76.674 RON | 97.160 RON | −22.787 RON | −20.486 RON | 238.630 RON | 168.610 RON | 70.020 RON | −46.689 RON | 285.428 RON | 35.638 RON | 25.878 RON | 0 RON | 109 RON | 0 |
| 2020 | 65.716 RON | 71.033 RON | 55.287 RON | 13.870 RON | 15.746 RON | 244.865 RON | 169.510 RON | 75.355 RON | −32.819 RON | 277.740 RON | 46.634 RON | 19.073 RON | 0 RON | 56 RON | 0 |
| 2021 | 81.183 RON | 124.141 RON | 35.747 RON | 85.809 RON | 88.394 RON | 327.287 RON | 246.866 RON | 80.421 RON | 52.990 RON | 274.360 RON | 46.538 RON | 9.151 RON | 0 RON | 63 RON | 0 |
| 2022 | 81.378 RON | 90.568 RON | 68.280 RON | 19.623 RON | 22.288 RON | 395.630 RON | 293.754 RON | 101.876 RON | 72.613 RON | 323.169 RON | 50.648 RON | 7.811 RON | 0 RON | 152 RON | 0 |
| 2023 | 80.472 RON | 111.345 RON | 91.675 RON | 14.384 RON | 19.670 RON | 405.072 RON | 340.800 RON | 64.272 RON | 86.998 RON | 318.970 RON | 42.326 RON | 5.372 RON | 0 RON | 896 RON | 0 |
| 2024 | 80.739 RON | 111.735 RON | 96.574 RON | 12.142 RON | 15.161 RON | 447.829 RON | 378.351 RON | 69.478 RON | 99.140 RON | 349.597 RON | 44.511 RON | 14.592 RON | 0 RON | 908 RON | 0 |
| 2025 | 84.355 RON | 97.305 RON | 61.079 RON | 30.726 RON | 36.226 RON | 500.897 RON | 429.228 RON | 71.669 RON | 129.866 RON | 371.928 RON | 46.453 RON | 18.818 RON | 0 RON | 897 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VESA RODICA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
84,4 K RON
Rezultat Net 2025
30,7 K RON
Total Active 2025
500,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 65,7 K RON | 81,2 K RON | 81,4 K RON | 80,5 K RON | 80,7 K RON | 84,4 K RON |
| Venituri totale | 76,7 K RON | 71,0 K RON | 124,1 K RON | 90,6 K RON | 111,3 K RON | 111,7 K RON | 97,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,2 K RON | 55,3 K RON | 35,7 K RON | 68,3 K RON | 91,7 K RON | 96,6 K RON | 61,1 K RON |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 13,9 K RON | 85,8 K RON | 19,6 K RON | 14,4 K RON | 12,1 K RON | 30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate429,2 K RON (85.7%)
Active circulante71,7 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,5 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,9%
Marjă netă
36,4%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,4 K RON | 238,6 K RON | 119,6% |
| 2020 | 277,7 K RON | 244,9 K RON | 113,4% |
| 2021 | 274,4 K RON | 327,3 K RON | 83,8% |
| 2022 | 323,2 K RON | 395,6 K RON | 81,7% |
| 2023 | 319,0 K RON | 405,1 K RON | 78,7% |
| 2024 | 349,6 K RON | 447,8 K RON | 78,1% |
| 2025 | 371,9 K RON | 500,9 K RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 65,7 K RON | 81,2 K RON | 81,4 K RON | 80,5 K RON | 80,7 K RON | 84,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 13,9 K RON | 85,8 K RON | 19,6 K RON | 14,4 K RON | 12,1 K RON | 30,7 K RON | ▲ 153,1% |
| Total active | 238,6 K RON | 244,9 K RON | 327,3 K RON | 395,6 K RON | 405,1 K RON | 447,8 K RON | 500,9 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −46,7 K RON | −32,8 K RON | 53,0 K RON | 72,6 K RON | 87,0 K RON | 99,1 K RON | 129,9 K RON | ▲ 31,0% |
| Datorii totale | 285,4 K RON | 277,7 K RON | 274,4 K RON | 323,2 K RON | 319,0 K RON | 349,6 K RON | 371,9 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -33,06 | 21,11 | 105,70 | 24,11 | 17,87 | 15,04 | 36,42 | ▲ 142,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 68 | 55 | 48 | 48 | 63 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.