ALES-ADY SRL
CUI: 22803477
J2007002029040
SRL
Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22803477
Cod înmatriculare
J2007002029040
EUID
ROONRC.J2007002029040
Data înmatriculării
2007-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş, Trotușului, 87
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Stradă:
Trotușului
Număr:
87
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.433.842 RON | 2.439.539 RON | 2.455.072 RON | −39.928 RON | −15.533 RON | 924.758 RON | 706.856 RON | 217.902 RON | 64.883 RON | 859.875 RON | 179.242 RON | 807 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.176.357 RON | 1.213.346 RON | 1.168.618 RON | 33.755 RON | 44.728 RON | 894.571 RON | 807.650 RON | 86.921 RON | 98.638 RON | 795.933 RON | 55.221 RON | 9.121 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 128.740 RON | 144.611 RON | 244.526 RON | −101.363 RON | −99.915 RON | 841.494 RON | 822.491 RON | 19.003 RON | −2.725 RON | 844.219 RON | 15.050 RON | −2.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.068 RON | 220.818 RON | 135.655 RON | 78.670 RON | 85.163 RON | 899.629 RON | 834.729 RON | 64.900 RON | 75.946 RON | 823.683 RON | 13.076 RON | −2.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.523 RON | 193.195 RON | 196.278 RON | −4.725 RON | −3.083 RON | 891.864 RON | 843.889 RON | 47.975 RON | 71.221 RON | 820.643 RON | 10.223 RON | −3.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.160 RON | 153.911 RON | 180.894 RON | −28.522 RON | −26.983 RON | 856.205 RON | 808.397 RON | 47.808 RON | 42.699 RON | 813.506 RON | 11.419 RON | −2.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHU IONELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
SILEȘTER GHEORGHIȚĂ-ADRIAN
administrator
Oraş Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.522 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,2 K RON
Rezultat Net 2024
−28,5 K RON
Total Active 2024
856,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 1,18 M RON | 128,7 K RON | 126,1 K RON | 128,5 K RON | 104,2 K RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 1,21 M RON | 144,6 K RON | 220,8 K RON | 193,2 K RON | 153,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,46 M RON | 1,17 M RON | 244,5 K RON | 135,7 K RON | 196,3 K RON | 180,9 K RON |
| Rezultat net | −39,9 K RON | 33,8 K RON | −101,4 K RON | 78,7 K RON | −4,7 K RON | −28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −796,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate808,4 K RON (94.4%)
Active circulante47,8 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,12 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-27,4%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 859,9 K RON | 924,8 K RON | 93,0% |
| 2020 | 795,9 K RON | 894,6 K RON | 89,0% |
| 2021 | 844,2 K RON | 841,5 K RON | 100,3% |
| 2022 | 823,7 K RON | 899,6 K RON | 91,6% |
| 2023 | 820,6 K RON | 891,9 K RON | 92,0% |
| 2024 | 813,5 K RON | 856,2 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 1,18 M RON | 128,7 K RON | 126,1 K RON | 128,5 K RON | 104,2 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | −39,9 K RON | 33,8 K RON | −101,4 K RON | 78,7 K RON | −4,7 K RON | −28,5 K RON | ▼ 503,6% |
| Total active | 924,8 K RON | 894,6 K RON | 841,5 K RON | 899,6 K RON | 891,9 K RON | 856,2 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 98,6 K RON | −2,7 K RON | 75,9 K RON | 71,2 K RON | 42,7 K RON | ▼ 40,0% |
| Datorii totale | 859,9 K RON | 795,9 K RON | 844,2 K RON | 823,7 K RON | 820,6 K RON | 813,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,11 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -1,64 | 2,87 | -78,73 | 62,40 | -3,68 | -27,38 | ▼ 644,0% |
| Scor bonitate | 25 | 45 | 12 | 56 | 18 | 25 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.