TERMO CONSTRUCT DESIGN SRL
CUI: 22032429
J2007002196135
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22032429
Cod înmatriculare
J2007002196135
EUID
ROONRC.J2007002196135
Data înmatriculării
2007-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. PĂCII, 34, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Sector:
0
Stradă:
Str. PĂCII
Număr:
34
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 125 RON | −125 RON | −125 RON | 153.341 RON | 128.377 RON | 24.964 RON | 6.026 RON | 147.315 RON | 12.884 RON | 11.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 125 RON | −125 RON | −125 RON | 153.216 RON | 128.252 RON | 24.964 RON | 5.901 RON | 147.315 RON | 12.884 RON | 11.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 125 RON | −125 RON | −125 RON | 153.091 RON | 128.127 RON | 24.964 RON | 5.776 RON | 147.315 RON | 12.884 RON | 11.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 125 RON | −125 RON | −125 RON | 152.966 RON | 128.002 RON | 24.964 RON | 5.651 RON | 147.315 RON | 12.884 RON | 11.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 125 RON | −125 RON | −125 RON | 152.841 RON | 127.877 RON | 24.964 RON | 5.526 RON | 147.315 RON | 12.884 RON | 11.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 8.932 RON | 27.577 RON | −18.645 RON | −18.645 RON | 113.881 RON | 113.186 RON | 695 RON | −13.119 RON | 127.000 RON | 0 RON | 613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 32.000 RON | 8.812 RON | 22.097 RON | 23.188 RON | 105.069 RON | 104.374 RON | 695 RON | 8.978 RON | 96.091 RON | 0 RON | 613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGAPIE REMUS-IULIAN
administrator
Municipiul Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
105,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,9 K RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 125 RON | 125 RON | 125 RON | 125 RON | 125 RON | 27,6 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | −125 RON | −125 RON | −125 RON | −125 RON | −125 RON | −18,6 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,4 K RON (99.3%)
Active circulante695 RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe613 RON
Numerar82 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,3 K RON | 153,3 K RON | 96,1% |
| 2020 | 147,3 K RON | 153,2 K RON | 96,2% |
| 2021 | 147,3 K RON | 153,1 K RON | 96,2% |
| 2022 | 147,3 K RON | 153,0 K RON | 96,3% |
| 2023 | 147,3 K RON | 152,8 K RON | 96,4% |
| 2024 | 127,0 K RON | 113,9 K RON | 111,5% |
| 2025 | 96,1 K RON | 105,1 K RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −125 RON | −125 RON | −125 RON | −125 RON | −125 RON | −18,6 K RON | 22,1 K RON | ▲ 218,5% |
| Total active | 153,3 K RON | 153,2 K RON | 153,1 K RON | 153,0 K RON | 152,8 K RON | 113,9 K RON | 105,1 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 5,9 K RON | 5,8 K RON | 5,7 K RON | 5,5 K RON | −13,1 K RON | 9,0 K RON | ▲ 168,4% |
| Datorii totale | 147,3 K RON | 147,3 K RON | 147,3 K RON | 147,3 K RON | 147,3 K RON | 127,0 K RON | 96,1 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | ▲ 30,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 | 36 | ▲ 140,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.