TERMOTAVI SRL
CUI: 22355870
J2007002217050
SRL
Bihor, Sat Sighiştel, Comuna Cîmpani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22355870
Cod înmatriculare
J2007002217050
EUID
ROONRC.J2007002217050
Data înmatriculării
2007-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sighiştel, Comuna Cîmpani, SIGHIŞTEL, 39A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 733.209 RON | 748.215 RON | 727.052 RON | 13.670 RON | 21.163 RON | 555.644 RON | 29.838 RON | 525.806 RON | 195.908 RON | 359.736 RON | 296.773 RON | 161.579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 521.285 RON | 578.777 RON | 572.693 RON | 793 RON | 6.084 RON | 687.121 RON | 105.969 RON | 581.152 RON | 196.702 RON | 490.419 RON | 401.222 RON | 143.632 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 857.271 RON | 882.289 RON | 872.779 RON | 1.305 RON | 9.510 RON | 825.607 RON | 125.353 RON | 700.254 RON | 198.006 RON | 627.601 RON | 306.947 RON | 341.164 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.010.083 RON | 1.010.442 RON | 962.351 RON | 38.694 RON | 48.091 RON | 1.007.704 RON | 101.891 RON | 905.813 RON | 236.700 RON | 771.004 RON | 603.024 RON | 200.783 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 856.675 RON | 972.871 RON | 896.786 RON | 67.621 RON | 76.085 RON | 1.352.947 RON | 267.991 RON | 1.084.956 RON | 304.320 RON | 1.048.627 RON | 745.463 RON | 330.509 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.188.010 RON | 1.188.020 RON | 1.155.712 RON | 3.683 RON | 32.308 RON | 1.375.347 RON | 184.149 RON | 1.191.198 RON | 308.003 RON | 1.067.344 RON | 662.161 RON | 516.232 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.379.963 RON | 1.379.976 RON | 1.270.618 RON | 80.616 RON | 109.358 RON | 1.377.228 RON | 116.041 RON | 1.261.187 RON | 388.619 RON | 988.609 RON | 764.021 RON | 463.161 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCA OCTAVIAN
administrator
Municipiul Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,38 M RON
Rezultat Net 2025
80,6 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 733,2 K RON | 521,3 K RON | 857,3 K RON | 1,01 M RON | 856,7 K RON | 1,19 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 748,2 K RON | 578,8 K RON | 882,3 K RON | 1,01 M RON | 972,9 K RON | 1,19 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 727,1 K RON | 572,7 K RON | 872,8 K RON | 962,4 K RON | 896,8 K RON | 1,16 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 793 RON | 1,3 K RON | 38,7 K RON | 67,6 K RON | 3,7 K RON | 80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,0 K RON (8.4%)
Active circulante1,26 M RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri764,0 K RON
Creanțe463,2 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 359,7 K RON | 555,6 K RON | 64,7% |
| 2020 | 490,4 K RON | 687,1 K RON | 71,4% |
| 2021 | 627,6 K RON | 825,6 K RON | 76,0% |
| 2022 | 771,0 K RON | 1,01 M RON | 76,5% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,35 M RON | 77,5% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,38 M RON | 77,6% |
| 2025 | 988,6 K RON | 1,38 M RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 733,2 K RON | 521,3 K RON | 857,3 K RON | 1,01 M RON | 856,7 K RON | 1,19 M RON | 1,38 M RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 793 RON | 1,3 K RON | 38,7 K RON | 67,6 K RON | 3,7 K RON | 80,6 K RON | ▲ 2.088,9% |
| Total active | 555,6 K RON | 687,1 K RON | 825,6 K RON | 1,01 M RON | 1,35 M RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 195,9 K RON | 196,7 K RON | 198,0 K RON | 236,7 K RON | 304,3 K RON | 308,0 K RON | 388,6 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 359,7 K RON | 490,4 K RON | 627,6 K RON | 771,0 K RON | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 988,6 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,19 | 1,12 | 1,17 | 1,03 | 1,12 | 1,28 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 1,86 | 0,15 | 0,15 | 3,83 | 7,89 | 0,31 | 5,84 | ▲ 1.783,9% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 65 | 70 | 62 | 65 | 75 | ▲ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.