MADRUGADA FOLIE SRL
CUI: 33998536
J2015000091057
SRL
Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33998536
Cod înmatriculare
J2015000091057
EUID
ROONRC.J2015000091057
Data înmatriculării
2015-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei, CÂMPULUI, 1, 417516
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Palota, Comuna Sântandrei
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
1
Cod poștal:
417516
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.220.956 RON | 5.251.703 RON | 3.436.942 RON | 1.542.124 RON | 1.814.761 RON | 1.817.779 RON | 728.111 RON | 1.089.668 RON | 1.555.071 RON | 263.601 RON | 234.977 RON | 847.325 RON | 0 RON | 893 RON | 10 |
| 2020 | 5.141.804 RON | 5.145.155 RON | 3.557.747 RON | 1.382.932 RON | 1.587.408 RON | 2.892.708 RON | 450.513 RON | 2.442.195 RON | 2.783.791 RON | 109.506 RON | 354.290 RON | 2.083.576 RON | 0 RON | 589 RON | 9 |
| 2021 | 3.632.888 RON | 3.637.465 RON | 2.704.671 RON | 819.886 RON | 932.794 RON | 4.926.418 RON | 3.670.815 RON | 1.255.603 RON | 2.603.541 RON | 2.316.946 RON | 652.754 RON | 557.230 RON | 0 RON | 470 RON | 9 |
| 2022 | 4.652.318 RON | 5.362.153 RON | 4.482.841 RON | 811.278 RON | 879.312 RON | 7.190.066 RON | 6.228.131 RON | 961.935 RON | 824.225 RON | 6.362.986 RON | 812.190 RON | 46.279 RON | 0 RON | 7.490 RON | 12 |
| 2023 | 8.490.810 RON | 8.734.054 RON | 8.231.898 RON | 440.547 RON | 502.156 RON | 6.581.055 RON | 5.516.913 RON | 1.064.142 RON | 1.264.772 RON | 5.291.758 RON | 844.179 RON | 5.496 RON | 0 RON | 5.612 RON | 22 |
| 2024 | 12.451.398 RON | 12.268.404 RON | 11.042.187 RON | 1.066.755 RON | 1.226.217 RON | 5.647.023 RON | 4.707.194 RON | 939.829 RON | 1.394.249 RON | 4.230.377 RON | 676.802 RON | 215.319 RON | 0 RON | 5.849 RON | 25 |
| 2025 | 14.415.476 RON | 14.517.167 RON | 12.752.499 RON | 1.563.833 RON | 1.764.668 RON | 5.932.192 RON | 3.745.758 RON | 2.186.434 RON | 2.619.201 RON | 3.280.303 RON | 898.648 RON | 1.182.837 RON | 0 RON | 1.691 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLEPCE GHEORGHE-MIHAI
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
14,42 M RON
Rezultat Net 2025
1,56 M RON
Total Active 2025
5,93 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,22 M RON | 5,14 M RON | 3,63 M RON | 4,65 M RON | 8,49 M RON | 12,45 M RON | 14,42 M RON |
| Venituri totale | 5,25 M RON | 5,15 M RON | 3,64 M RON | 5,36 M RON | 8,73 M RON | 12,27 M RON | 14,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,44 M RON | 3,56 M RON | 2,70 M RON | 4,48 M RON | 8,23 M RON | 11,04 M RON | 12,75 M RON |
| Rezultat net | 1,54 M RON | 1,38 M RON | 819,9 K RON | 811,3 K RON | 440,5 K RON | 1,07 M RON | 1,56 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,75 M RON (63.1%)
Active circulante2,19 M RON (36.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri898,6 K RON
Creanțe1,18 M RON
Numerar104,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,04 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,19 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,9%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,6 K RON | 1,82 M RON | 14,5% |
| 2020 | 109,5 K RON | 2,89 M RON | 3,8% |
| 2021 | 2,32 M RON | 4,93 M RON | 47,0% |
| 2022 | 6,36 M RON | 7,19 M RON | 88,5% |
| 2023 | 5,29 M RON | 6,58 M RON | 80,4% |
| 2024 | 4,23 M RON | 5,65 M RON | 74,9% |
| 2025 | 3,28 M RON | 5,93 M RON | 55,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,22 M RON | 5,14 M RON | 3,63 M RON | 4,65 M RON | 8,49 M RON | 12,45 M RON | 14,42 M RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 1,54 M RON | 1,38 M RON | 819,9 K RON | 811,3 K RON | 440,5 K RON | 1,07 M RON | 1,56 M RON | ▲ 46,6% |
| Total active | 1,82 M RON | 2,89 M RON | 4,93 M RON | 7,19 M RON | 6,58 M RON | 5,65 M RON | 5,93 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 1,56 M RON | 2,78 M RON | 2,60 M RON | 824,2 K RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON | 2,62 M RON | ▲ 87,9% |
| Datorii totale | 263,6 K RON | 109,5 K RON | 2,32 M RON | 6,36 M RON | 5,29 M RON | 4,23 M RON | 3,28 M RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 22,30 | 0,54 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 0,67 | ▲ 200,0% |
| Marjă netă (%) | 29,54 | 26,90 | 22,57 | 17,44 | 5,19 | 8,57 | 10,85 | ▲ 26,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 63 | 55 | 58 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,56 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.