MADRUGADA FOLIE SRL
CUI: 33998536
J2015000091057
SRL
Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33998536
Cod înmatriculare
J2015000091057
EUID
ROONRC.J2015000091057
Data înmatriculării
2015-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
25 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Palota, Comuna Sântandrei, CÂMPULUI, 1, 417516
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Palota, Comuna Sântandrei
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
1
Cod poștal:
417516
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.220.956 RON | 5.251.703 RON | 3.436.942 RON | 1.542.124 RON | 1.814.761 RON | 1.817.779 RON | 728.111 RON | 1.089.668 RON | 1.555.071 RON | 263.601 RON | 234.977 RON | 847.325 RON | 0 RON | 893 RON | 10 |
| 2020 | 5.141.804 RON | 5.145.155 RON | 3.557.747 RON | 1.382.932 RON | 1.587.408 RON | 2.892.708 RON | 450.513 RON | 2.442.195 RON | 2.783.791 RON | 109.506 RON | 354.290 RON | 2.083.576 RON | 0 RON | 589 RON | 9 |
| 2021 | 3.632.888 RON | 3.637.465 RON | 2.704.671 RON | 819.886 RON | 932.794 RON | 4.926.418 RON | 3.670.815 RON | 1.255.603 RON | 2.603.541 RON | 2.316.946 RON | 652.754 RON | 557.230 RON | 0 RON | 470 RON | 9 |
| 2022 | 4.652.318 RON | 5.362.153 RON | 4.482.841 RON | 811.278 RON | 879.312 RON | 7.190.066 RON | 6.228.131 RON | 961.935 RON | 824.225 RON | 6.362.986 RON | 812.190 RON | 46.279 RON | 0 RON | 7.490 RON | 12 |
| 2023 | 8.490.810 RON | 8.734.054 RON | 8.231.898 RON | 440.547 RON | 502.156 RON | 6.581.055 RON | 5.516.913 RON | 1.064.142 RON | 1.264.772 RON | 5.291.758 RON | 844.179 RON | 5.496 RON | 0 RON | 5.612 RON | 22 |
| 2024 | 12.451.398 RON | 12.268.404 RON | 11.042.187 RON | 1.066.755 RON | 1.226.217 RON | 5.647.023 RON | 4.707.194 RON | 939.829 RON | 1.394.249 RON | 4.230.377 RON | 676.802 RON | 215.319 RON | 0 RON | 5.849 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLEPCE GHEORGHE-MIHAI
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Fabricarea altor produse din cauciuc
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Acoperirea metalelor
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
12,45 M RON
Rezultat Net 2024
1,07 M RON
Total Active 2024
5,65 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,22 M RON | 5,14 M RON | 3,63 M RON | 4,65 M RON | 8,49 M RON | 12,45 M RON |
| Venituri totale | 5,25 M RON | 5,15 M RON | 3,64 M RON | 5,36 M RON | 8,73 M RON | 12,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,44 M RON | 3,56 M RON | 2,70 M RON | 4,48 M RON | 8,23 M RON | 11,04 M RON |
| Rezultat net | 1,54 M RON | 1,38 M RON | 819,9 K RON | 811,3 K RON | 440,5 K RON | 1,07 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,71 M RON (83.4%)
Active circulante939,8 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri676,8 K RON
Creanțe215,3 K RON
Numerar47,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,40 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,83 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,6%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,6 K RON | 1,82 M RON | 14,5% |
| 2020 | 109,5 K RON | 2,89 M RON | 3,8% |
| 2021 | 2,32 M RON | 4,93 M RON | 47,0% |
| 2022 | 6,36 M RON | 7,19 M RON | 88,5% |
| 2023 | 5,29 M RON | 6,58 M RON | 80,4% |
| 2024 | 4,23 M RON | 5,65 M RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,22 M RON | 5,14 M RON | 3,63 M RON | 4,65 M RON | 8,49 M RON | 12,45 M RON | ▲ 46,6% |
| Rezultat net | 1,54 M RON | 1,38 M RON | 819,9 K RON | 811,3 K RON | 440,5 K RON | 1,07 M RON | ▲ 142,1% |
| Total active | 1,82 M RON | 2,89 M RON | 4,93 M RON | 7,19 M RON | 6,58 M RON | 5,65 M RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 1,56 M RON | 2,78 M RON | 2,60 M RON | 824,2 K RON | 1,26 M RON | 1,39 M RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 263,6 K RON | 109,5 K RON | 2,32 M RON | 6,36 M RON | 5,29 M RON | 4,23 M RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 22,30 | 0,54 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 29,54 | 26,90 | 22,57 | 17,44 | 5,19 | 8,57 | ▲ 65,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 63 | 55 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,07 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.