APEIROGON ASSET MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 22110942
J2007002357134
SRL
Constanţa, Sat Cheia, Comuna Grădina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22110942
Cod înmatriculare
J2007002357134
EUID
ROONRC.J2007002357134
Data înmatriculării
2007-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cheia, Comuna Grădina, CĂPRIOAREI, 42, 907277, LOT 2 (CAMERA 3)
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cheia, Comuna Grădina
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
42
Cod poștal:
907277
Completare adresă:
LOT 2 (CAMERA 3)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.255 RON | 179.062 RON | 156.629 RON | 20.643 RON | 22.433 RON | 66.085 RON | 0 RON | 66.085 RON | 47.620 RON | 18.465 RON | 0 RON | 47.648 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 96.500 RON | 96.501 RON | 134.375 RON | −38.786 RON | −37.874 RON | 41.415 RON | 0 RON | 41.415 RON | 8.835 RON | 32.580 RON | 0 RON | 35.033 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 97.561 RON | 97.627 RON | 124.314 RON | −29.616 RON | −26.687 RON | 289 RON | 0 RON | 289 RON | −20.781 RON | 21.070 RON | 0 RON | 37 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.000 RON | 26.000 RON | 28.221 RON | −3.001 RON | −2.221 RON | 1.271 RON | 0 RON | 1.271 RON | −23.782 RON | 25.053 RON | 0 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 29.946 RON | −29.946 RON | −29.946 RON | 3.699 RON | 0 RON | 3.699 RON | −53.728 RON | 57.427 RON | 0 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 105.747 RON | 1.524.760 RON | 685.257 RON | 839.503 RON | 839.503 RON | 45.077.845 RON | 42.990.279 RON | 2.087.566 RON | 2.694.402 RON | 42.393.684 RON | 0 RON | 1.178.035 RON | 0 RON | 10.241 RON | 1 |
| 2025 | 327.909 RON | 1.889.148 RON | 3.252.503 RON | −1.363.355 RON | −1.363.355 RON | 49.116.106 RON | 46.757.105 RON | 2.359.001 RON | 20.196.047 RON | 28.934.536 RON | 68.404 RON | 1.254.830 RON | 0 RON | 14.477 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDEA IONUŢ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.363.355 RON)
Cifra de Afaceri 2025
327,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,36 M RON
Total Active 2025
49,12 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 96,5 K RON | 97,6 K RON | 26,0 K RON | 0 RON | 105,7 K RON | 327,9 K RON |
| Venituri totale | 179,1 K RON | 96,5 K RON | 97,6 K RON | 26,0 K RON | 0 RON | 1,52 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 156,6 K RON | 134,4 K RON | 124,3 K RON | 28,2 K RON | 29,9 K RON | 685,3 K RON | 3,25 M RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | −38,8 K RON | −29,6 K RON | −3,0 K RON | −29,9 K RON | 839,5 K RON | −1,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,76 M RON (95.2%)
Active circulante2,36 M RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,4 K RON
Creanțe1,25 M RON
Numerar1,04 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,79 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.397 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-415,8%
Marjă netă
-415,8%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,5 K RON | 66,1 K RON | 27,9% |
| 2020 | 32,6 K RON | 41,4 K RON | 78,7% |
| 2021 | 21,1 K RON | 289 RON | 7.290,7% |
| 2022 | 25,1 K RON | 1,3 K RON | 1.971,1% |
| 2023 | 57,4 K RON | 3,7 K RON | 1.552,5% |
| 2024 | 42,39 M RON | 45,08 M RON | 94,1% |
| 2025 | 28,93 M RON | 49,12 M RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,3 K RON | 96,5 K RON | 97,6 K RON | 26,0 K RON | 0 RON | 105,7 K RON | 327,9 K RON | ▲ 210,1% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | −38,8 K RON | −29,6 K RON | −3,0 K RON | −29,9 K RON | 839,5 K RON | −1,36 M RON | ▼ 262,4% |
| Total active | 66,1 K RON | 41,4 K RON | 289 RON | 1,3 K RON | 3,7 K RON | 45,08 M RON | 49,12 M RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 47,6 K RON | 8,8 K RON | −20,8 K RON | −23,8 K RON | −53,7 K RON | 2,69 M RON | 20,20 M RON | ▲ 649,6% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 32,6 K RON | 21,1 K RON | 25,1 K RON | 57,4 K RON | 42,39 M RON | 28,93 M RON | ▼ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 3,58 | 1,27 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | ▲ 65,7% |
| Marjă netă (%) | 11,58 | -40,19 | -30,36 | -11,54 | – | 793,88 | -415,77 | ▼ 152,4% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 19 | 27 | 22 | 48 | 45 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.