LOKA GROUP IMPEX SRL
CUI: 12642322
J2007002418233
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12642322
Cod înmatriculare
J2007002418233
EUID
ROONRC.J2007002418233
Data înmatriculării
2007-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PRIDVORULUI, 23, 18, A, 1, 6, 41203, 4, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PRIDVORULUI
Număr:
23
Bloc:
18
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
41203
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.711 RON | 166.335 RON | 266.738 RON | −102.070 RON | −100.403 RON | 37.896 RON | 6.038 RON | 31.858 RON | −1.932.524 RON | 1.970.528 RON | 24.918 RON | 1.128 RON | 0 RON | 108 RON | 5 |
| 2020 | 78.298 RON | 102.188 RON | 154.690 RON | −53.286 RON | −52.502 RON | 30.230 RON | 3.673 RON | 26.557 RON | −1.985.810 RON | 2.016.040 RON | 20.614 RON | 1.222 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 139.176 RON | 283.776 RON | 266.676 RON | 14.667 RON | 17.100 RON | 30.517 RON | 2.804 RON | 27.713 RON | −1.971.143 RON | 2.001.660 RON | 10.874 RON | 1.026 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 173.896 RON | 297.900 RON | 217.395 RON | 77.526 RON | 80.505 RON | 37.911 RON | 2.225 RON | 35.686 RON | −1.893.617 RON | 1.931.528 RON | 10.426 RON | 4.728 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 291.575 RON | 294.382 RON | 224.074 RON | 67.364 RON | 70.308 RON | 74.825 RON | 2.225 RON | 72.600 RON | −1.826.253 RON | 1.901.078 RON | 6.009 RON | 6.044 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 498.270 RON | 498.280 RON | 268.879 RON | 214.378 RON | 229.401 RON | 170.015 RON | 0 RON | 170.015 RON | −1.611.875 RON | 1.781.890 RON | 31.471 RON | 15.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA EUGEN
administrator
Comuna Potlogi, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.611.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1048.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
498,3 K RON
Rezultat Net 2024
214,4 K RON
Total Active 2024
170,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,7 K RON | 78,3 K RON | 139,2 K RON | 173,9 K RON | 291,6 K RON | 498,3 K RON |
| Venituri totale | 166,3 K RON | 102,2 K RON | 283,8 K RON | 297,9 K RON | 294,4 K RON | 498,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,7 K RON | 154,7 K RON | 266,7 K RON | 217,4 K RON | 224,1 K RON | 268,9 K RON |
| Rezultat net | −102,1 K RON | −53,3 K RON | 14,7 K RON | 77,5 K RON | 67,4 K RON | 214,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 460,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.611.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,5 K RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar122,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,83 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,64 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,0%
Marjă netă
43,0%
ROA
126,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,97 M RON | 37,9 K RON | 5.199,8% |
| 2020 | 2,02 M RON | 30,2 K RON | 6.669,0% |
| 2021 | 2,00 M RON | 30,5 K RON | 6.559,2% |
| 2022 | 1,93 M RON | 37,9 K RON | 5.094,9% |
| 2023 | 1,90 M RON | 74,8 K RON | 2.540,7% |
| 2024 | 1,78 M RON | 170,0 K RON | 1.048,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,7 K RON | 78,3 K RON | 139,2 K RON | 173,9 K RON | 291,6 K RON | 498,3 K RON | ▲ 70,9% |
| Rezultat net | −102,1 K RON | −53,3 K RON | 14,7 K RON | 77,5 K RON | 67,4 K RON | 214,4 K RON | ▲ 218,2% |
| Total active | 37,9 K RON | 30,2 K RON | 30,5 K RON | 37,9 K RON | 74,8 K RON | 170,0 K RON | ▲ 127,2% |
| Capitaluri proprii | −1,93 M RON | −1,99 M RON | −1,97 M RON | −1,89 M RON | −1,83 M RON | −1,61 M RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 1,97 M RON | 2,02 M RON | 2,00 M RON | 1,93 M RON | 1,90 M RON | 1,78 M RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | ▲ 149,7% |
| Marjă netă (%) | -64,72 | -68,06 | 10,54 | 44,58 | 23,10 | 43,02 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 55 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (214,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1048.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.