S.P.I. SECURITY SRL
CUI: 22014791
J2007002438358
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22014791
Cod înmatriculare
J2007002438358
EUID
ROONRC.J2007002438358
Data înmatriculării
2007-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
38 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova, 54, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca, Comuna Teregova
Număr:
54
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.528.280 RON | 2.536.522 RON | 2.076.018 RON | 435.170 RON | 460.504 RON | 1.303.497 RON | 512.518 RON | 790.979 RON | 273.627 RON | 1.031.579 RON | 0 RON | 150.565 RON | 0 RON | 1.709 RON | 51 |
| 2020 | 1.351.501 RON | 1.375.146 RON | 1.294.788 RON | 67.657 RON | 80.358 RON | 627.392 RON | 228.420 RON | 398.972 RON | 341.284 RON | 286.270 RON | 0 RON | 100.156 RON | 0 RON | 162 RON | 34 |
| 2021 | 1.392.113 RON | 1.412.220 RON | 1.208.613 RON | 189.768 RON | 203.607 RON | 355.003 RON | 19.602 RON | 335.401 RON | 190.368 RON | 166.533 RON | 0 RON | 233.410 RON | 0 RON | 1.898 RON | 32 |
| 2022 | 1.757.708 RON | 1.758.352 RON | 1.279.127 RON | 462.902 RON | 479.225 RON | 957.129 RON | 473.211 RON | 483.918 RON | 463.502 RON | 494.140 RON | 15.008 RON | 373.626 RON | 0 RON | 513 RON | 31 |
| 2023 | 2.406.155 RON | 2.443.956 RON | 1.829.519 RON | 590.513 RON | 614.437 RON | 1.279.141 RON | 584.772 RON | 694.369 RON | 591.113 RON | 688.378 RON | 0 RON | 672.812 RON | 0 RON | 350 RON | 34 |
| 2024 | 2.426.573 RON | 2.453.261 RON | 2.265.066 RON | 116.069 RON | 188.195 RON | 709.047 RON | 530.811 RON | 178.236 RON | 116.669 RON | 628.081 RON | 0 RON | 143.661 RON | 0 RON | 35.703 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEPANESCU NICOLETA
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8001 Activități de investigații și servicii private de protecție
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,43 M RON
Rezultat Net 2024
116,1 K RON
Total Active 2024
709,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 1,35 M RON | 1,39 M RON | 1,76 M RON | 2,41 M RON | 2,43 M RON |
| Venituri totale | 2,54 M RON | 1,38 M RON | 1,41 M RON | 1,76 M RON | 2,44 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,08 M RON | 1,29 M RON | 1,21 M RON | 1,28 M RON | 1,83 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 435,2 K RON | 67,7 K RON | 189,8 K RON | 462,9 K RON | 590,5 K RON | 116,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate530,8 K RON (74.9%)
Active circulante178,2 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe143,7 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,89 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 1,30 M RON | 79,1% |
| 2020 | 286,3 K RON | 627,4 K RON | 45,6% |
| 2021 | 166,5 K RON | 355,0 K RON | 46,9% |
| 2022 | 494,1 K RON | 957,1 K RON | 51,6% |
| 2023 | 688,4 K RON | 1,28 M RON | 53,8% |
| 2024 | 628,1 K RON | 709,0 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 1,35 M RON | 1,39 M RON | 1,76 M RON | 2,41 M RON | 2,43 M RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 435,2 K RON | 67,7 K RON | 189,8 K RON | 462,9 K RON | 590,5 K RON | 116,1 K RON | ▼ 80,3% |
| Total active | 1,30 M RON | 627,4 K RON | 355,0 K RON | 957,1 K RON | 1,28 M RON | 709,0 K RON | ▼ 44,6% |
| Capitaluri proprii | 273,6 K RON | 341,3 K RON | 190,4 K RON | 463,5 K RON | 591,1 K RON | 116,7 K RON | ▼ 80,3% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 286,3 K RON | 166,5 K RON | 494,1 K RON | 688,4 K RON | 628,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 1,39 | 2,01 | 0,98 | 1,01 | 0,28 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | 17,21 | 5,01 | 13,63 | 26,34 | 24,54 | 4,78 | ▼ 80,5% |
| Scor bonitate | 60 | 72 | 100 | 73 | 85 | 38 | ▼ 55,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (116,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.