C.C.C. ADMIS A & D SRL
CUI: 22643040
J2007002773293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22643040
Cod înmatriculare
J2007002773293
EUID
ROONRC.J2007002773293
Data înmatriculării
2007-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. VLAD ŢEPEŞ, 40, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. VLAD ŢEPEŞ
Număr:
40
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.779.368 RON | 1.832.794 RON | 2.166.412 RON | −351.852 RON | −333.618 RON | 1.411.824 RON | 1.329.286 RON | 82.538 RON | −1.248.638 RON | 2.660.462 RON | 314 RON | 51.116 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2020 | 1.542.425 RON | 1.599.644 RON | 1.495.376 RON | 88.966 RON | 104.268 RON | 1.643.418 RON | 1.563.242 RON | 80.176 RON | −1.159.672 RON | 2.803.090 RON | 15.042 RON | 54.908 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 2.079.327 RON | 3.578.798 RON | 2.120.400 RON | 1.426.971 RON | 1.458.398 RON | 1.470.767 RON | 1.376.451 RON | 94.316 RON | 267.299 RON | 1.203.888 RON | 35.321 RON | 53.291 RON | 0 RON | 420 RON | 23 |
| 2022 | 2.540.111 RON | 2.751.369 RON | 2.313.334 RON | 417.074 RON | 438.035 RON | 1.441.063 RON | 1.308.735 RON | 132.328 RON | 684.372 RON | 756.691 RON | 267 RON | 115.364 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 2.914.990 RON | 3.234.909 RON | 2.947.429 RON | 264.699 RON | 287.480 RON | 1.659.030 RON | 1.260.905 RON | 398.125 RON | 949.072 RON | 709.958 RON | 33.321 RON | 111.178 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 2.845.365 RON | 2.916.115 RON | 3.416.682 RON | −500.567 RON | −500.567 RON | 1.514.982 RON | 1.056.203 RON | 458.779 RON | 336.005 RON | 1.178.977 RON | 70.626 RON | 246.807 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN MARIA
administrator
Comuna Aluniş, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−500.567 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,85 M RON
Rezultat Net 2024
−500,6 K RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,54 M RON | 2,08 M RON | 2,54 M RON | 2,91 M RON | 2,85 M RON |
| Venituri totale | 1,83 M RON | 1,60 M RON | 3,58 M RON | 2,75 M RON | 3,23 M RON | 2,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 1,50 M RON | 2,12 M RON | 2,31 M RON | 2,95 M RON | 3,42 M RON |
| Rezultat net | −351,9 K RON | 89,0 K RON | 1,43 M RON | 417,1 K RON | 264,7 K RON | −500,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (69.7%)
Active circulante458,8 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,6 K RON
Creanțe246,8 K RON
Numerar141,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,29 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,53 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,66 M RON | 1,41 M RON | 188,4% |
| 2020 | 2,80 M RON | 1,64 M RON | 170,6% |
| 2021 | 1,20 M RON | 1,47 M RON | 81,9% |
| 2022 | 756,7 K RON | 1,44 M RON | 52,5% |
| 2023 | 710,0 K RON | 1,66 M RON | 42,8% |
| 2024 | 1,18 M RON | 1,51 M RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,54 M RON | 2,08 M RON | 2,54 M RON | 2,91 M RON | 2,85 M RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | −351,9 K RON | 89,0 K RON | 1,43 M RON | 417,1 K RON | 264,7 K RON | −500,6 K RON | ▼ 289,1% |
| Total active | 1,41 M RON | 1,64 M RON | 1,47 M RON | 1,44 M RON | 1,66 M RON | 1,51 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −1,25 M RON | −1,16 M RON | 267,3 K RON | 684,4 K RON | 949,1 K RON | 336,0 K RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 2,66 M RON | 2,80 M RON | 1,20 M RON | 756,7 K RON | 710,0 K RON | 1,18 M RON | ▲ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,56 | 0,39 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | -19,77 | 5,77 | 68,63 | 16,42 | 9,08 | -17,59 | ▼ 293,7% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 68 | 68 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.