HOLIDAY BEACH SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, LOTUS, 14, 905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.878.007 RON | 10.124.437 RON | 8.886.932 RON | 1.153.818 RON | 1.237.505 RON | 58.310.952 RON | 30.919.977 RON | 27.390.975 RON | 35.350.419 RON | 22.501.436 RON | 55.368 RON | 26.646.415 RON | 459.097 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 14.585.886 RON | 15.114.994 RON | 10.648.000 RON | 3.722.232 RON | 4.466.994 RON | 61.818.407 RON | 42.567.145 RON | 19.251.262 RON | 39.072.652 RON | 22.373.826 RON | 349.756 RON | 15.787.323 RON | 371.929 RON | 0 RON | 36 |
| 2025 | 14.307.640 RON | 15.606.412 RON | 13.459.898 RON | 1.709.308 RON | 2.146.514 RON | 56.000.675 RON | 44.353.765 RON | 11.646.910 RON | 40.865.905 RON | 14.850.008 RON | 519.783 RON | 8.122.419 RON | 284.762 RON | 0 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Top format din 454 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,88 M RON | 14,59 M RON | 14,31 M RON |
| Venituri totale | 10,12 M RON | 15,11 M RON | 15,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,89 M RON | 10,65 M RON | 13,46 M RON |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 3,72 M RON | 1,71 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,53 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 207 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,50 M RON | 58,31 M RON | 38,6% |
| 2024 | 22,37 M RON | 61,82 M RON | 36,2% |
| 2025 | 14,85 M RON | 56,00 M RON | 26,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,88 M RON | 14,59 M RON | 14,31 M RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 3,72 M RON | 1,71 M RON | ▼ 54,1% |
| Total active | 58,31 M RON | 61,82 M RON | 56,00 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 35,35 M RON | 39,07 M RON | 40,87 M RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 22,50 M RON | 22,37 M RON | 14,85 M RON | ▼ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,86 | 0,78 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 13,00 | 25,52 | 11,95 | ▼ 53,2% |
| Scor bonitate | 77 | 78 | 63 | ▼ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,71 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.