TESA-TEX SRL
CUI: 22452040
J2007003508357
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22452040
Cod înmatriculare
J2007003508357
EUID
ROONRC.J2007003508357
Data înmatriculării
2007-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, Str. COTUL MIC, 20, B, 10
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Sector:
0
Stradă:
Str. COTUL MIC
Bloc:
20
Scară:
B
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.990 RON | 69.990 RON | 65.751 RON | 3.490 RON | 4.239 RON | 5.738 RON | 0 RON | 5.738 RON | −5.240 RON | 10.978 RON | 3.548 RON | 1.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.027 RON | 36.027 RON | 42.787 RON | −7.070 RON | −6.760 RON | 5.041 RON | 0 RON | 5.041 RON | −12.309 RON | 17.350 RON | 3.121 RON | 1.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.143 RON | 58.143 RON | 56.990 RON | 1.153 RON | 1.153 RON | 6.779 RON | 0 RON | 6.779 RON | −11.156 RON | 17.935 RON | 2.602 RON | 1.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.785 RON | 68.785 RON | 65.178 RON | 3.072 RON | 3.607 RON | 10.347 RON | 0 RON | 10.347 RON | −8.084 RON | 18.431 RON | 3.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.383 RON | 73.383 RON | 73.457 RON | −808 RON | −74 RON | 10.476 RON | 0 RON | 10.476 RON | −8.891 RON | 19.367 RON | 3.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.400 RON | 75.660 RON | 80.347 RON | −5.444 RON | −4.687 RON | 5.694 RON | 0 RON | 5.694 RON | −14.336 RON | 20.030 RON | 4.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 89.280 RON | 91.303 RON | 89.783 RON | 607 RON | 1.520 RON | 4.065 RON | 0 RON | 4.065 RON | −13.428 RON | 17.493 RON | 3.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TESZARY GABRIEL
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 430.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,3 K RON
Rezultat Net 2025
607 RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 36,0 K RON | 58,1 K RON | 68,8 K RON | 73,4 K RON | 75,4 K RON | 89,3 K RON |
| Venituri totale | 70,0 K RON | 36,0 K RON | 58,1 K RON | 68,8 K RON | 73,4 K RON | 75,7 K RON | 91,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,8 K RON | 42,8 K RON | 57,0 K RON | 65,2 K RON | 73,5 K RON | 80,3 K RON | 89,8 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −7,1 K RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON | −808 RON | −5,4 K RON | 607 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,19 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 5,7 K RON | 191,3% |
| 2020 | 17,4 K RON | 5,0 K RON | 344,2% |
| 2021 | 17,9 K RON | 6,8 K RON | 264,6% |
| 2022 | 18,4 K RON | 10,3 K RON | 178,1% |
| 2023 | 19,4 K RON | 10,5 K RON | 184,9% |
| 2024 | 20,0 K RON | 5,7 K RON | 351,8% |
| 2025 | 17,5 K RON | 4,1 K RON | 430,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 36,0 K RON | 58,1 K RON | 68,8 K RON | 73,4 K RON | 75,4 K RON | 89,3 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −7,1 K RON | 1,2 K RON | 3,1 K RON | −808 RON | −5,4 K RON | 607 RON | ▲ 111,1% |
| Total active | 5,7 K RON | 5,0 K RON | 6,8 K RON | 10,3 K RON | 10,5 K RON | 5,7 K RON | 4,1 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −12,3 K RON | −11,2 K RON | −8,1 K RON | −8,9 K RON | −14,3 K RON | −13,4 K RON | ▲ 6,3% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 17,4 K RON | 17,9 K RON | 18,4 K RON | 19,4 K RON | 20,0 K RON | 17,5 K RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,29 | 0,38 | 0,56 | 0,54 | 0,28 | 0,23 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 4,99 | -19,62 | 1,98 | 4,47 | -1,10 | -7,22 | 0,68 | ▲ 109,4% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 45 | 50 | 24 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (607 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 430.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.