SDV GROUP 2021 S.R.L.
CUI: 43913170
J35/1095/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43913170
Cod înmatriculare
J35/1095/2021
EUID
ROONRC.J35/1095/2021
Data înmatriculării
2021-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, EROILOR DE LA TISA, 16, PARTER, 300576, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
EROILOR DE LA TISA
Număr:
16
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
300576
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 847.855 RON | 847.855 RON | 666.217 RON | 173.454 RON | 181.638 RON | 330.554 RON | 690 RON | 329.864 RON | 173.654 RON | 156.900 RON | 272.577 RON | 27.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.597.267 RON | 1.597.372 RON | 1.412.643 RON | 169.062 RON | 184.729 RON | 960.696 RON | 17.035 RON | 943.661 RON | 169.262 RON | 791.591 RON | 697.835 RON | 178.006 RON | 0 RON | 157 RON | 1 |
| 2023 | 1.697.900 RON | 1.698.040 RON | 1.557.027 RON | 126.071 RON | 141.013 RON | 986.112 RON | 15.379 RON | 970.733 RON | 188.308 RON | 797.975 RON | 544.676 RON | 7.695 RON | 0 RON | 171 RON | 1 |
| 2024 | 588.776 RON | 589.071 RON | 843.672 RON | −254.601 RON | −254.601 RON | 551.638 RON | 261.566 RON | 290.072 RON | −66.294 RON | 618.113 RON | 36.874 RON | 208.232 RON | 0 RON | 181 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALBUŢ DENIS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
GHERMAN VLAD-ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.294 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−254.601 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
588,8 K RON
Rezultat Net 2024
−254,6 K RON
Total Active 2024
551,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 847,9 K RON | 1,60 M RON | 1,70 M RON | 588,8 K RON |
| Venituri totale | 847,9 K RON | 1,60 M RON | 1,70 M RON | 589,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 666,2 K RON | 1,41 M RON | 1,56 M RON | 843,7 K RON |
| Rezultat net | 173,5 K RON | 169,1 K RON | 126,1 K RON | −254,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.294 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,6 K RON (47.4%)
Active circulante290,1 K RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Creanțe208,2 K RON
Numerar45,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,97 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,2%
Marjă netă
-43,2%
ROA
-46,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 156,9 K RON | 330,6 K RON | 47,5% |
| 2022 | 791,6 K RON | 960,7 K RON | 82,4% |
| 2023 | 798,0 K RON | 986,1 K RON | 80,9% |
| 2024 | 618,1 K RON | 551,6 K RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 847,9 K RON | 1,60 M RON | 1,70 M RON | 588,8 K RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | 173,5 K RON | 169,1 K RON | 126,1 K RON | −254,6 K RON | ▼ 302,0% |
| Total active | 330,6 K RON | 960,7 K RON | 986,1 K RON | 551,6 K RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | 173,7 K RON | 169,3 K RON | 188,3 K RON | −66,3 K RON | ▼ 135,2% |
| Datorii totale | 156,9 K RON | 791,6 K RON | 798,0 K RON | 618,1 K RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 1,19 | 1,22 | 0,47 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | 20,46 | 10,58 | 7,43 | -43,24 | ▼ 682,0% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.