SHILO AUDIT FINANCE SRL

CUI: 21279510 J2007004572405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21279510

Cod înmatriculare J2007004572405

EUID ROONRC.J2007004572405

Data înmatriculării 2007-03-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, EROII SANITARI, 37, 1, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: EROII SANITARI

Număr: 37

Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	966.522 RON	1.001.746 RON	781.947 RON	209.789 RON	219.799 RON	872.433 RON	172.339 RON	700.094 RON	798.470 RON	73.963 RON	0 RON	207.760 RON	0 RON	8
2020	1.050.123 RON	1.070.640 RON	699.287 RON	362.465 RON	371.353 RON	722.171 RON	125.413 RON	596.758 RON	610.935 RON	111.236 RON	0 RON	264.249 RON	0 RON	8
2021	1.167.540 RON	1.167.844 RON	631.398 RON	525.169 RON	536.446 RON	868.981 RON	245.025 RON	623.956 RON	776.103 RON	92.878 RON	0 RON	262.513 RON	0 RON	8
2022	1.387.734 RON	1.387.734 RON	819.274 RON	554.610 RON	568.460 RON	1.835.268 RON	1.514.527 RON	320.741 RON	840.714 RON	994.554 RON	0 RON	293.639 RON	0 RON	9
2023	1.396.327 RON	1.396.327 RON	1.024.233 RON	358.131 RON	372.094 RON	1.979.042 RON	1.468.979 RON	510.063 RON	997.635 RON	981.407 RON	4.430 RON	377.050 RON	0 RON	8
2024	1.479.962 RON	1.488.205 RON	1.137.339 RON	306.220 RON	350.866 RON	2.136.041 RON	1.391.754 RON	744.287 RON	1.127.555 RON	1.013.900 RON	42.362 RON	564.763 RON	5.414 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA MARIANA

administrator

Bucureşti

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

1,48 M RON

Rezultat Net 2024

306,2 K RON

Total Active 2024

2,14 M RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	966,5 K RON	1,05 M RON	1,17 M RON	1,39 M RON	1,40 M RON	1,48 M RON
Venituri totale	1,00 M RON	1,07 M RON	1,17 M RON	1,39 M RON	1,40 M RON	1,49 M RON
Cheltuieli totale	781,9 K RON	699,3 K RON	631,4 K RON	819,3 K RON	1,02 M RON	1,14 M RON
Rezultat net	209,8 K RON	362,5 K RON	525,2 K RON	554,6 K RON	358,1 K RON	306,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,73	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,69	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,14	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,11	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,39 M RON (65.2%)

Active circulante744,3 K RON (34.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,4 K RON

Creanțe564,8 K RON

Numerar137,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	34,94
Durata stocaj (zile)	10
Rotație creanțe (ori/an)	2,62
Durata încasare (zile)	139

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

23,7%

Marjă netă

20,7%

ROA

14,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	74,0 K RON	872,4 K RON	8,5%
2020	111,2 K RON	722,2 K RON	15,4%
2021	92,9 K RON	869,0 K RON	10,7%
2022	994,6 K RON	1,84 M RON	54,2%
2023	981,4 K RON	1,98 M RON	49,6%
2024	1,01 M RON	2,14 M RON	47,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	966,5 K RON	1,05 M RON	1,17 M RON	1,39 M RON	1,40 M RON	1,48 M RON	▲ 6,0%
Rezultat net	209,8 K RON	362,5 K RON	525,2 K RON	554,6 K RON	358,1 K RON	306,2 K RON	▼ 14,5%
Total active	872,4 K RON	722,2 K RON	869,0 K RON	1,84 M RON	1,98 M RON	2,14 M RON	▲ 7,9%
Capitaluri proprii	798,5 K RON	610,9 K RON	776,1 K RON	840,7 K RON	997,6 K RON	1,13 M RON	▲ 13,0%
Datorii totale	74,0 K RON	111,2 K RON	92,9 K RON	994,6 K RON	981,4 K RON	1,01 M RON	▲ 3,3%
Lichiditate curentă	9,47	5,36	6,72	0,32	0,52	0,73	▲ 41,3%
Marjă netă (%)	21,71	34,52	44,98	39,97	25,65	20,69	▼ 19,3%
Scor bonitate	87	95	100	68	70	78	▲ 11,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (306,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.