PROMETALICUS SRL
CUI: 22949970
J2007004655351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22949970
Cod înmatriculare
J2007004655351
EUID
ROONRC.J2007004655351
Data înmatriculării
2007-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. NEPOS, 6/A, CORP DE CLADIRE II
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. NEPOS
Număr:
6/A
Completare adresă:
CORP DE CLADIRE II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 756.966 RON | 756.966 RON | 768.986 RON | −19.590 RON | −12.020 RON | 289.106 RON | 5.389 RON | 283.717 RON | 114.017 RON | 175.089 RON | 228.576 RON | 41.232 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 859.382 RON | 864.932 RON | 829.310 RON | 27.722 RON | 35.622 RON | 335.610 RON | 5.389 RON | 330.221 RON | 141.739 RON | 193.871 RON | 282.637 RON | 43.033 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.161.489 RON | 1.161.489 RON | 1.100.488 RON | 49.386 RON | 61.001 RON | 353.980 RON | 6.078 RON | 347.902 RON | 191.125 RON | 162.855 RON | 283.584 RON | 54.282 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.172.559 RON | 1.172.559 RON | 1.107.619 RON | 53.214 RON | 64.940 RON | 433.344 RON | 0 RON | 433.344 RON | 244.339 RON | 189.005 RON | 365.523 RON | 50.989 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 866.447 RON | 866.447 RON | 903.254 RON | −45.485 RON | −36.807 RON | 340.849 RON | 856 RON | 339.993 RON | 198.854 RON | 141.995 RON | 297.168 RON | 35.333 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 725.041 RON | 725.041 RON | 783.441 RON | −76.602 RON | −58.400 RON | 295.386 RON | 780 RON | 294.606 RON | 122.253 RON | 173.133 RON | 250.550 RON | 39.039 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 584.177 RON | 588.665 RON | 649.407 RON | −73.983 RON | −60.742 RON | 351.754 RON | 605 RON | 351.149 RON | 48.270 RON | 303.484 RON | 286.514 RON | 54.473 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATOV RAFAEL PETRU
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.983 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
584,2 K RON
Rezultat Net 2025
−74,0 K RON
Total Active 2025
351,8 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 757,0 K RON | 859,4 K RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 866,4 K RON | 725,0 K RON | 584,2 K RON |
| Venituri totale | 757,0 K RON | 864,9 K RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 866,4 K RON | 725,0 K RON | 588,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 769,0 K RON | 829,3 K RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 903,3 K RON | 783,4 K RON | 649,4 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 27,7 K RON | 49,4 K RON | 53,2 K RON | −45,5 K RON | −76,6 K RON | −74,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 720,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate605 RON (0.2%)
Active circulante351,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri286,5 K RON
Creanțe54,5 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,72 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 175,1 K RON | 289,1 K RON | 60,6% |
| 2020 | 193,9 K RON | 335,6 K RON | 57,8% |
| 2021 | 162,9 K RON | 354,0 K RON | 46,0% |
| 2022 | 189,0 K RON | 433,3 K RON | 43,6% |
| 2023 | 142,0 K RON | 340,8 K RON | 41,7% |
| 2024 | 173,1 K RON | 295,4 K RON | 58,6% |
| 2025 | 303,5 K RON | 351,8 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 757,0 K RON | 859,4 K RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 866,4 K RON | 725,0 K RON | 584,2 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 27,7 K RON | 49,4 K RON | 53,2 K RON | −45,5 K RON | −76,6 K RON | −74,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Total active | 289,1 K RON | 335,6 K RON | 354,0 K RON | 433,3 K RON | 340,8 K RON | 295,4 K RON | 351,8 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 114,0 K RON | 141,7 K RON | 191,1 K RON | 244,3 K RON | 198,9 K RON | 122,3 K RON | 48,3 K RON | ▼ 60,5% |
| Datorii totale | 175,1 K RON | 193,9 K RON | 162,9 K RON | 189,0 K RON | 142,0 K RON | 173,1 K RON | 303,5 K RON | ▲ 75,3% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 1,70 | 2,14 | 2,29 | 2,39 | 1,70 | 1,16 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -2,59 | 3,23 | 4,25 | 4,54 | -5,25 | -10,57 | -12,66 | ▼ 19,8% |
| Scor bonitate | 54 | 80 | 90 | 85 | 64 | 47 | 44 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 720,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.