EXCELLAB SRL
CUI: 22972433
J2007004689358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22972433
Cod înmatriculare
J2007004689358
EUID
ROONRC.J2007004689358
Data înmatriculării
2007-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SAMUIL ŞAGOVICI, 61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.201.405 RON | 1.205.013 RON | 1.142.777 RON | 50.177 RON | 62.236 RON | 969.077 RON | 727.307 RON | 241.770 RON | 27.511 RON | 891.566 RON | 0 RON | 160.931 RON | 50.000 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.437.242 RON | 1.437.716 RON | 1.059.625 RON | 365.563 RON | 378.091 RON | 1.114.462 RON | 604.867 RON | 509.595 RON | 393.074 RON | 721.388 RON | 7.434 RON | 55.608 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.642.748 RON | 1.643.135 RON | 1.213.559 RON | 415.098 RON | 429.576 RON | 1.923.930 RON | 1.057.766 RON | 866.164 RON | 808.172 RON | 1.116.110 RON | 7.434 RON | 166.615 RON | 0 RON | 352 RON | 7 |
| 2022 | 1.625.984 RON | 1.686.387 RON | 1.451.432 RON | 220.109 RON | 234.955 RON | 2.346.122 RON | 1.949.490 RON | 396.632 RON | 1.034.676 RON | 1.311.446 RON | 4.185 RON | 131.037 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.884.134 RON | 1.884.338 RON | 1.570.997 RON | 296.691 RON | 313.341 RON | 2.956.045 RON | 2.613.162 RON | 342.883 RON | 1.331.367 RON | 1.624.678 RON | 0 RON | 138.623 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.137.486 RON | 2.155.262 RON | 2.008.716 RON | 89.736 RON | 146.546 RON | 3.023.866 RON | 2.803.103 RON | 220.763 RON | 1.421.103 RON | 1.602.763 RON | 11.408 RON | 4.577 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACACI ANDREEA DANIELA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,14 M RON
Rezultat Net 2024
89,7 K RON
Total Active 2024
3,02 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,44 M RON | 1,64 M RON | 1,63 M RON | 1,88 M RON | 2,14 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,44 M RON | 1,64 M RON | 1,69 M RON | 1,88 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 1,06 M RON | 1,21 M RON | 1,45 M RON | 1,57 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 365,6 K RON | 415,1 K RON | 220,1 K RON | 296,7 K RON | 89,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,80 M RON (92.7%)
Active circulante220,8 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar204,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 187,37 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 467,01 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
4,2%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 891,6 K RON | 969,1 K RON | 92,0% |
| 2020 | 721,4 K RON | 1,11 M RON | 64,7% |
| 2021 | 1,12 M RON | 1,92 M RON | 58,0% |
| 2022 | 1,31 M RON | 2,35 M RON | 55,9% |
| 2023 | 1,62 M RON | 2,96 M RON | 55,0% |
| 2024 | 1,60 M RON | 3,02 M RON | 53,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,44 M RON | 1,64 M RON | 1,63 M RON | 1,88 M RON | 2,14 M RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 365,6 K RON | 415,1 K RON | 220,1 K RON | 296,7 K RON | 89,7 K RON | ▼ 69,8% |
| Total active | 969,1 K RON | 1,11 M RON | 1,92 M RON | 2,35 M RON | 2,96 M RON | 3,02 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 27,5 K RON | 393,1 K RON | 808,2 K RON | 1,03 M RON | 1,33 M RON | 1,42 M RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 891,6 K RON | 721,4 K RON | 1,12 M RON | 1,31 M RON | 1,62 M RON | 1,60 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,71 | 0,78 | 0,30 | 0,21 | 0,14 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 4,18 | 25,44 | 25,27 | 13,54 | 15,75 | 4,20 | ▼ 73,3% |
| Scor bonitate | 38 | 78 | 78 | 53 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.