KELLER GEOTEHNICA SRL
CUI: 22045100
J2007012758400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22045100
Cod înmatriculare
J2007012758400
EUID
ROONRC.J2007012758400
Data înmatriculării
2007-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
29 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. URUGUAY, 27, 1, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. URUGUAY
Număr:
27
Etaj:
1
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.867.150 RON | 16.252.081 RON | 15.729.966 RON | 522.115 RON | 522.115 RON | 6.415.633 RON | 1.474.310 RON | 4.941.323 RON | 206.410 RON | 6.168.483 RON | 1.225.754 RON | 3.042.162 RON | 0 RON | 49.260 RON | 19 |
| 2020 | 23.222.358 RON | 23.563.782 RON | 22.123.671 RON | 1.440.111 RON | 1.440.111 RON | 13.381.914 RON | 2.869.249 RON | 10.512.665 RON | 1.637.946 RON | 11.726.329 RON | 1.759.810 RON | 5.450.488 RON | 0 RON | 54.361 RON | 21 |
| 2021 | 23.786.302 RON | 24.860.073 RON | 24.752.860 RON | 107.213 RON | 107.213 RON | 11.009.863 RON | 2.857.421 RON | 8.152.442 RON | 1.726.316 RON | 9.328.472 RON | 2.554.940 RON | 4.389.915 RON | 0 RON | 116.925 RON | 26 |
| 2022 | 46.144.887 RON | 45.953.428 RON | 48.777.656 RON | −2.824.228 RON | −2.824.228 RON | 10.541.523 RON | 3.082.830 RON | 7.458.693 RON | −1.080.742 RON | 10.024.292 RON | 1.992.953 RON | 4.088.837 RON | 0 RON | 110.668 RON | 31 |
| 2023 | 15.188.837 RON | 15.268.064 RON | 19.274.252 RON | −4.006.188 RON | −4.006.188 RON | 11.790.759 RON | 5.154.684 RON | 6.636.075 RON | −5.086.931 RON | 15.378.598 RON | 1.865.249 RON | 2.202.095 RON | 0 RON | 94.853 RON | 29 |
| 2024 | 16.138.512 RON | 19.072.870 RON | 18.965.322 RON | 107.548 RON | 107.548 RON | 13.146.937 RON | 5.091.353 RON | 8.055.584 RON | −4.979.383 RON | 18.008.715 RON | 4.800.727 RON | 2.639.619 RON | 0 RON | 80.886 RON | 27 |
| 2025 | 26.844.629 RON | 24.514.890 RON | 26.407.379 RON | −1.892.489 RON | −1.892.489 RON | 13.905.515 RON | 4.690.557 RON | 9.214.958 RON | −6.871.872 RON | 20.647.138 RON | 2.246.836 RON | 3.832.196 RON | 9.064 RON | 117.005 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (2)
MICHAEL FLOR
administrator
VIENA, Austria
DUMITRIU RADU-CRISTIAN
administrator
Municipiul Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.871.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.892.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,84 M RON
Rezultat Net 2025
−1,89 M RON
Total Active 2025
13,91 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,87 M RON | 23,22 M RON | 23,79 M RON | 46,14 M RON | 15,19 M RON | 16,14 M RON | 26,84 M RON |
| Venituri totale | 16,25 M RON | 23,56 M RON | 24,86 M RON | 45,95 M RON | 15,27 M RON | 19,07 M RON | 24,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,73 M RON | 22,12 M RON | 24,75 M RON | 48,78 M RON | 19,27 M RON | 18,97 M RON | 26,41 M RON |
| Rezultat net | 522,1 K RON | 1,44 M RON | 107,2 K RON | −2,82 M RON | −4,01 M RON | 107,5 K RON | −1,89 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.871.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,69 M RON (33.7%)
Active circulante9,21 M RON (66.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,25 M RON
Creanțe3,83 M RON
Numerar3,14 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,95 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,01 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,17 M RON | 6,42 M RON | 96,2% |
| 2020 | 11,73 M RON | 13,38 M RON | 87,6% |
| 2021 | 9,33 M RON | 11,01 M RON | 84,7% |
| 2022 | 10,02 M RON | 10,54 M RON | 95,1% |
| 2023 | 15,38 M RON | 11,79 M RON | 130,4% |
| 2024 | 18,01 M RON | 13,15 M RON | 137,0% |
| 2025 | 20,65 M RON | 13,91 M RON | 148,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,87 M RON | 23,22 M RON | 23,79 M RON | 46,14 M RON | 15,19 M RON | 16,14 M RON | 26,84 M RON | ▲ 66,3% |
| Rezultat net | 522,1 K RON | 1,44 M RON | 107,2 K RON | −2,82 M RON | −4,01 M RON | 107,5 K RON | −1,89 M RON | ▼ 1.859,7% |
| Total active | 6,42 M RON | 13,38 M RON | 11,01 M RON | 10,54 M RON | 11,79 M RON | 13,15 M RON | 13,91 M RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 206,4 K RON | 1,64 M RON | 1,73 M RON | −1,08 M RON | −5,09 M RON | −4,98 M RON | −6,87 M RON | ▼ 38,0% |
| Datorii totale | 6,17 M RON | 11,73 M RON | 9,33 M RON | 10,02 M RON | 15,38 M RON | 18,01 M RON | 20,65 M RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,90 | 0,87 | 0,74 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 3,29 | 6,20 | 0,45 | -6,12 | -26,38 | 0,67 | -7,05 | ▼ 1.152,2% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 43 | 24 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.