TIC-PITIC GRADINITA PARTICULARA SRL
CUI: 22383675
J2007016882402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22383675
Cod înmatriculare
J2007016882402
EUID
ROONRC.J2007016882402
Data înmatriculării
2007-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PETRE COSTESCU, 26, 4, PARTER, P06
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PETRE COSTESCU
Număr:
26
Completare adresă:
PARTER, P06
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 163.202 RON | 163.202 RON | 267.333 RON | −104.862 RON | −104.131 RON | 42.336 RON | 33.183 RON | 9.153 RON | −591.368 RON | 633.704 RON | 5.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 247.026 RON | 254.241 RON | 204.291 RON | 48.062 RON | 49.950 RON | 9.674 RON | 2.737 RON | 6.937 RON | −543.306 RON | 552.980 RON | 5.063 RON | 837 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 295.083 RON | 318.161 RON | 232.783 RON | 82.427 RON | 85.378 RON | 26.272 RON | 950 RON | 25.322 RON | −460.879 RON | 487.151 RON | 0 RON | 1.815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 288.194 RON | 311.272 RON | 250.819 RON | 58.343 RON | 60.453 RON | 85.846 RON | 950 RON | 84.896 RON | −402.537 RON | 488.383 RON | 3.909 RON | 1.815 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 285.663 RON | 309.465 RON | 297.323 RON | 9.351 RON | 12.142 RON | 17.813 RON | 950 RON | 16.863 RON | −393.185 RON | 412.261 RON | 0 RON | 2.912 RON | 0 RON | 1.263 RON | 4 |
| 2024 | 366.494 RON | 366.494 RON | 310.178 RON | 50.540 RON | 56.316 RON | 9.643 RON | 950 RON | 8.693 RON | −342.645 RON | 352.288 RON | 0 RON | 3.766 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 375.663 RON | 375.663 RON | 223.194 RON | 146.510 RON | 152.469 RON | 73.525 RON | 950 RON | 72.575 RON | −196.135 RON | 269.660 RON | 0 RON | 36.912 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNCILĂ ANIŞOARA
administrator
Comuna Valea Ursului, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−196.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 366.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
375,7 K RON
Rezultat Net 2025
146,5 K RON
Total Active 2025
73,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,2 K RON | 247,0 K RON | 295,1 K RON | 288,2 K RON | 285,7 K RON | 366,5 K RON | 375,7 K RON |
| Venituri totale | 163,2 K RON | 254,2 K RON | 318,2 K RON | 311,3 K RON | 309,5 K RON | 366,5 K RON | 375,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,3 K RON | 204,3 K RON | 232,8 K RON | 250,8 K RON | 297,3 K RON | 310,2 K RON | 223,2 K RON |
| Rezultat net | −104,9 K RON | 48,1 K RON | 82,4 K RON | 58,3 K RON | 9,4 K RON | 50,5 K RON | 146,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate950 RON (1.3%)
Active circulante72,6 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,9 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,18 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,6%
Marjă netă
39,0%
ROA
199,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 633,7 K RON | 42,3 K RON | 1.496,8% |
| 2020 | 553,0 K RON | 9,7 K RON | 5.716,2% |
| 2021 | 487,2 K RON | 26,3 K RON | 1.854,3% |
| 2022 | 488,4 K RON | 85,8 K RON | 568,9% |
| 2023 | 412,3 K RON | 17,8 K RON | 2.314,4% |
| 2024 | 352,3 K RON | 9,6 K RON | 3.653,3% |
| 2025 | 269,7 K RON | 73,5 K RON | 366,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,2 K RON | 247,0 K RON | 295,1 K RON | 288,2 K RON | 285,7 K RON | 366,5 K RON | 375,7 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −104,9 K RON | 48,1 K RON | 82,4 K RON | 58,3 K RON | 9,4 K RON | 50,5 K RON | 146,5 K RON | ▲ 189,9% |
| Total active | 42,3 K RON | 9,7 K RON | 26,3 K RON | 85,8 K RON | 17,8 K RON | 9,6 K RON | 73,5 K RON | ▲ 662,5% |
| Capitaluri proprii | −591,4 K RON | −543,3 K RON | −460,9 K RON | −402,5 K RON | −393,2 K RON | −342,6 K RON | −196,1 K RON | ▲ 42,8% |
| Datorii totale | 633,7 K RON | 553,0 K RON | 487,2 K RON | 488,4 K RON | 412,3 K RON | 352,3 K RON | 269,7 K RON | ▼ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,27 | ▲ 989,5% |
| Marjă netă (%) | -64,25 | 19,46 | 27,93 | 20,24 | 3,27 | 13,79 | 39,00 | ▲ 182,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 42 | 25 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (146,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 366.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.