M.WERTHEIM MANAGEMENT SRL
CUI: 22412770
J2007017248409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22412770
Cod înmatriculare
J2007017248409
EUID
ROONRC.J2007017248409
Data înmatriculării
2007-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 96B, 6, 18, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BASARABIA
Număr:
96B
Etaj:
6
Apartament:
18
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 98.266 RON | 626.948 RON | −528.682 RON | −528.682 RON | 9.286.479 RON | 8.994.110 RON | 292.369 RON | −7.202.566 RON | 16.489.045 RON | 0 RON | 173.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.557 RON | 523.115 RON | −521.558 RON | −521.558 RON | 9.262.564 RON | 8.994.110 RON | 268.454 RON | −7.724.124 RON | 16.986.688 RON | 0 RON | 148.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.218.829 RON | 12.220.036 RON | 9.654.717 RON | 2.565.319 RON | 2.565.319 RON | 12.443.179 RON | 11.718.896 RON | 724.283 RON | −5.158.806 RON | 17.601.985 RON | 0 RON | 690.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 16.538 RON | 246.325 RON | −229.787 RON | −229.787 RON | 12.462.350 RON | 11.704.787 RON | 757.563 RON | −5.388.593 RON | 17.850.943 RON | 0 RON | 727.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.801 RON | 317.589 RON | −315.788 RON | −315.788 RON | 12.720.130 RON | 11.690.678 RON | 1.029.452 RON | −5.704.381 RON | 18.470.159 RON | 0 RON | 771.238 RON | 0 RON | 45.648 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 30.188 RON | 254.974 RON | −224.786 RON | −224.786 RON | 12.728.944 RON | 11.676.568 RON | 1.052.376 RON | −5.929.167 RON | 18.658.111 RON | 0 RON | 798.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.458 RON | 828.593 RON | −826.135 RON | −826.135 RON | 13.140.573 RON | 11.662.459 RON | 1.478.114 RON | −6.755.303 RON | 19.895.876 RON | 0 RON | 859.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALINA LIVIA STAN
administrator
Buzău
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.755.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−826.135 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−826,1 K RON
Total Active 2025
13,14 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,22 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 98,3 K RON | 1,6 K RON | 12,22 M RON | 16,5 K RON | 1,8 K RON | 30,2 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 626,9 K RON | 523,1 K RON | 9,65 M RON | 246,3 K RON | 317,6 K RON | 255,0 K RON | 828,6 K RON |
| Rezultat net | −528,7 K RON | −521,6 K RON | 2,57 M RON | −229,8 K RON | −315,8 K RON | −224,8 K RON | −826,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.755.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,66 M RON (88.8%)
Active circulante1,48 M RON (11.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe859,0 K RON
Numerar619,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,49 M RON | 9,29 M RON | 177,6% |
| 2020 | 16,99 M RON | 9,26 M RON | 183,4% |
| 2021 | 17,60 M RON | 12,44 M RON | 141,5% |
| 2022 | 17,85 M RON | 12,46 M RON | 143,2% |
| 2023 | 18,47 M RON | 12,72 M RON | 145,2% |
| 2024 | 18,66 M RON | 12,73 M RON | 146,6% |
| 2025 | 19,90 M RON | 13,14 M RON | 151,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,22 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −528,7 K RON | −521,6 K RON | 2,57 M RON | −229,8 K RON | −315,8 K RON | −224,8 K RON | −826,1 K RON | ▼ 267,5% |
| Total active | 9,29 M RON | 9,26 M RON | 12,44 M RON | 12,46 M RON | 12,72 M RON | 12,73 M RON | 13,14 M RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −7,20 M RON | −7,72 M RON | −5,16 M RON | −5,39 M RON | −5,70 M RON | −5,93 M RON | −6,76 M RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 16,49 M RON | 16,99 M RON | 17,60 M RON | 17,85 M RON | 18,47 M RON | 18,66 M RON | 19,90 M RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | ▲ 31,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 20,99 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 50 | 22 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.