MONTERA INVEST SRL
CUI: 22445441
J2007017641406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22445441
Cod înmatriculare
J2007017641406
EUID
ROONRC.J2007017641406
Data înmatriculării
2007-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. TELEGA, 6, P, 1, 1, TRONSON B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. TELEGA
Număr:
6
Etaj:
P
Apartament:
1
Completare adresă:
TRONSON B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.887 RON | 39.215 RON | 56.264 RON | −17.807 RON | −17.049 RON | 300.640 RON | 230.714 RON | 69.926 RON | −700.596 RON | 999.773 RON | 0 RON | 16.585 RON | 2.208 RON | 745 RON | 0 |
| 2020 | 26.797 RON | 38.598 RON | 49.320 RON | −11.901 RON | −10.722 RON | 307.614 RON | 224.873 RON | 82.741 RON | −712.497 RON | 1.018.523 RON | 0 RON | 16.822 RON | 2.250 RON | 662 RON | 0 |
| 2021 | 27.426 RON | 38.006 RON | 44.271 RON | −7.324 RON | −6.265 RON | 282.495 RON | 219.032 RON | 63.463 RON | −719.821 RON | 1.000.606 RON | 0 RON | 20.790 RON | 2.370 RON | 660 RON | 0 |
| 2022 | 28.367 RON | 58.191 RON | 58.419 RON | −1.157 RON | −228 RON | 280.577 RON | 213.191 RON | 67.386 RON | −720.978 RON | 999.912 RON | 0 RON | 10.585 RON | 2.355 RON | 712 RON | 0 |
| 2023 | 28.423 RON | 49.096 RON | 51.138 RON | −2.420 RON | −2.042 RON | 292.685 RON | 207.350 RON | 85.335 RON | −723.398 RON | 1.014.558 RON | 0 RON | 6.517 RON | 2.380 RON | 855 RON | 0 |
| 2024 | 28.593 RON | 36.654 RON | 25.874 RON | 9.760 RON | 10.780 RON | 252.201 RON | 201.509 RON | 50.692 RON | −713.638 RON | 963.455 RON | 0 RON | 9.525 RON | 2.384 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.986 RON | 36.369 RON | 52.500 RON | −16.330 RON | −16.131 RON | 221.178 RON | 195.669 RON | 25.509 RON | −729.968 RON | 949.120 RON | 0 RON | 6.934 RON | 2.481 RON | 455 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUAN GERARDO RUIZ HERNANDEZ
administrator
GUADIX, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−729.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 429.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,0 K RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
221,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 26,8 K RON | 27,4 K RON | 28,4 K RON | 28,4 K RON | 28,6 K RON | 29,0 K RON |
| Venituri totale | 39,2 K RON | 38,6 K RON | 38,0 K RON | 58,2 K RON | 49,1 K RON | 36,7 K RON | 36,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,3 K RON | 49,3 K RON | 44,3 K RON | 58,4 K RON | 51,1 K RON | 25,9 K RON | 52,5 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −11,9 K RON | −7,3 K RON | −1,2 K RON | −2,4 K RON | 9,8 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−729.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,7 K RON (88.5%)
Active circulante25,5 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,9 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,18 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,7%
Marjă netă
-56,3%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 999,8 K RON | 300,6 K RON | 332,6% |
| 2020 | 1,02 M RON | 307,6 K RON | 331,1% |
| 2021 | 1,00 M RON | 282,5 K RON | 354,2% |
| 2022 | 999,9 K RON | 280,6 K RON | 356,4% |
| 2023 | 1,01 M RON | 292,7 K RON | 346,6% |
| 2024 | 963,5 K RON | 252,2 K RON | 382,0% |
| 2025 | 949,1 K RON | 221,2 K RON | 429,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 26,8 K RON | 27,4 K RON | 28,4 K RON | 28,4 K RON | 28,6 K RON | 29,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −11,9 K RON | −7,3 K RON | −1,2 K RON | −2,4 K RON | 9,8 K RON | −16,3 K RON | ▼ 267,3% |
| Total active | 300,6 K RON | 307,6 K RON | 282,5 K RON | 280,6 K RON | 292,7 K RON | 252,2 K RON | 221,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | −700,6 K RON | −712,5 K RON | −719,8 K RON | −721,0 K RON | −723,4 K RON | −713,6 K RON | −730,0 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 999,8 K RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | 999,9 K RON | 1,01 M RON | 963,5 K RON | 949,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | ▼ 48,9% |
| Marjă netă (%) | -74,55 | -44,41 | -26,70 | -4,08 | -8,51 | 34,13 | -56,34 | ▼ 265,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 32 | 19 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 429.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.