TERRAVAL SRL
CUI: 23055897
J2008000052012
SRL
Alba, Sat Benic, Comuna Galda de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23055897
Cod înmatriculare
J2008000052012
EUID
ROONRC.J2008000052012
Data înmatriculării
2008-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Benic, Comuna Galda de Jos, 2, 517286
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Benic, Comuna Galda de Jos
Sector:
0
Număr:
2
Cod poștal:
517286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 855.638 RON | 2.937.869 RON | 2.521.565 RON | 407.068 RON | 416.304 RON | 7.321.170 RON | 5.203.506 RON | 2.117.664 RON | 1.268.989 RON | 2.479.557 RON | 1.934.656 RON | 171.486 RON | 3.572.624 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.866.077 RON | 2.938.969 RON | 2.469.987 RON | 449.851 RON | 468.982 RON | 7.056.331 RON | 4.684.392 RON | 2.371.939 RON | 1.694.840 RON | 2.214.757 RON | 1.989.062 RON | 175.550 RON | 3.146.734 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.702.007 RON | 2.879.340 RON | 2.461.179 RON | 401.727 RON | 418.161 RON | 6.787.771 RON | 4.379.826 RON | 2.407.945 RON | 2.096.567 RON | 1.974.360 RON | 2.178.459 RON | 150.471 RON | 2.716.844 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.262.022 RON | 4.444.599 RON | 4.116.027 RON | 300.366 RON | 328.572 RON | 7.158.753 RON | 3.920.196 RON | 3.238.557 RON | 2.096.933 RON | 2.794.866 RON | 2.929.640 RON | 305.586 RON | 2.266.954 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.258.211 RON | 4.108.109 RON | 3.941.000 RON | 138.015 RON | 167.109 RON | 7.648.424 RON | 4.211.960 RON | 3.436.464 RON | 2.084.948 RON | 3.746.412 RON | 2.832.859 RON | 514.634 RON | 1.817.064 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.124.958 RON | 3.248.480 RON | 3.215.867 RON | 27.395 RON | 32.613 RON | 7.045.393 RON | 3.709.973 RON | 3.335.420 RON | 2.112.343 RON | 3.565.875 RON | 3.023.545 RON | 160.873 RON | 1.367.175 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALEA SIMION OVIDIU
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,12 M RON
Rezultat Net 2024
27,4 K RON
Total Active 2024
7,05 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 855,6 K RON | 1,87 M RON | 1,70 M RON | 3,26 M RON | 2,26 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 2,94 M RON | 2,94 M RON | 2,88 M RON | 4,44 M RON | 4,11 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,52 M RON | 2,47 M RON | 2,46 M RON | 4,12 M RON | 3,94 M RON | 3,22 M RON |
| Rezultat net | 407,1 K RON | 449,9 K RON | 401,7 K RON | 300,4 K RON | 138,0 K RON | 27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,71 M RON (52.7%)
Active circulante3,34 M RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,02 M RON
Creanțe160,9 K RON
Numerar151,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 519 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,21 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,48 M RON | 7,32 M RON | 33,9% |
| 2020 | 2,21 M RON | 7,06 M RON | 31,4% |
| 2021 | 1,97 M RON | 6,79 M RON | 29,1% |
| 2022 | 2,79 M RON | 7,16 M RON | 39,0% |
| 2023 | 3,75 M RON | 7,65 M RON | 49,0% |
| 2024 | 3,57 M RON | 7,05 M RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 855,6 K RON | 1,87 M RON | 1,70 M RON | 3,26 M RON | 2,26 M RON | 2,12 M RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | 407,1 K RON | 449,9 K RON | 401,7 K RON | 300,4 K RON | 138,0 K RON | 27,4 K RON | ▼ 80,2% |
| Total active | 7,32 M RON | 7,06 M RON | 6,79 M RON | 7,16 M RON | 7,65 M RON | 7,05 M RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 1,27 M RON | 1,69 M RON | 2,10 M RON | 2,10 M RON | 2,08 M RON | 2,11 M RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 2,48 M RON | 2,21 M RON | 1,97 M RON | 2,79 M RON | 3,75 M RON | 3,57 M RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,07 | 1,22 | 1,16 | 0,92 | 0,94 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 47,57 | 24,11 | 23,60 | 9,21 | 6,11 | 1,29 | ▼ 78,9% |
| Scor bonitate | 60 | 80 | 72 | 62 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.