DELTA REAL INVEST SRL
CUI: 23685469
J2008000205360
SRL
Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23685469
Cod înmatriculare
J2008000205360
EUID
ROONRC.J2008000205360
Data înmatriculării
2008-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol, BĂLŢII, 13, 827150, camera 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Stradă:
BĂLŢII
Număr:
13
Cod poștal:
827150
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.812.311 RON | 2.824.118 RON | 2.054.597 RON | 741.748 RON | 769.521 RON | 12.962.553 RON | 6.219.023 RON | 6.743.530 RON | 2.456.269 RON | 4.958.900 RON | 23.415 RON | 4.656.709 RON | 5.547.384 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 2.490.847 RON | 2.553.133 RON | 1.791.898 RON | 738.080 RON | 761.235 RON | 12.959.566 RON | 6.973.498 RON | 5.986.068 RON | 2.752.243 RON | 4.682.959 RON | 9.623 RON | 4.109.742 RON | 5.524.364 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 2.991.859 RON | 3.014.841 RON | 2.844.052 RON | 140.665 RON | 170.789 RON | 15.554.499 RON | 9.787.609 RON | 5.766.890 RON | 2.892.908 RON | 7.132.569 RON | 15.831 RON | 5.181.613 RON | 5.529.022 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 3.266.988 RON | 3.881.883 RON | 2.823.498 RON | 1.025.018 RON | 1.058.385 RON | 16.269.968 RON | 9.671.912 RON | 6.598.056 RON | 2.917.926 RON | 7.455.037 RON | 41.039 RON | 5.701.770 RON | 5.897.005 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 2.946.645 RON | 3.396.804 RON | 3.106.208 RON | 261.200 RON | 290.596 RON | 17.026.309 RON | 10.717.082 RON | 6.309.227 RON | 3.179.126 RON | 7.714.598 RON | 32.089 RON | 6.194.193 RON | 6.132.585 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.994.287 RON | 3.569.842 RON | 3.450.556 RON | 85.265 RON | 119.286 RON | 17.344.551 RON | 10.288.458 RON | 7.056.093 RON | 3.264.391 RON | 8.377.628 RON | 26.694 RON | 6.974.577 RON | 5.702.532 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DANIEL
administrator
Comuna Valea Nucarilor, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,99 M RON
Rezultat Net 2024
85,3 K RON
Total Active 2024
17,34 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,49 M RON | 2,99 M RON | 3,27 M RON | 2,95 M RON | 2,99 M RON |
| Venituri totale | 2,82 M RON | 2,55 M RON | 3,01 M RON | 3,88 M RON | 3,40 M RON | 3,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,05 M RON | 1,79 M RON | 2,84 M RON | 2,82 M RON | 3,11 M RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | 741,7 K RON | 738,1 K RON | 140,7 K RON | 1,03 M RON | 261,2 K RON | 85,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,29 M RON (59.3%)
Active circulante7,06 M RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,7 K RON
Creanțe6,97 M RON
Numerar54,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 112,17 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 850 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,9%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,96 M RON | 12,96 M RON | 38,3% |
| 2020 | 4,68 M RON | 12,96 M RON | 36,1% |
| 2021 | 7,13 M RON | 15,55 M RON | 45,9% |
| 2022 | 7,46 M RON | 16,27 M RON | 45,8% |
| 2023 | 7,71 M RON | 17,03 M RON | 45,3% |
| 2024 | 8,38 M RON | 17,34 M RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 2,49 M RON | 2,99 M RON | 3,27 M RON | 2,95 M RON | 2,99 M RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 741,7 K RON | 738,1 K RON | 140,7 K RON | 1,03 M RON | 261,2 K RON | 85,3 K RON | ▼ 67,4% |
| Total active | 12,96 M RON | 12,96 M RON | 15,55 M RON | 16,27 M RON | 17,03 M RON | 17,34 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 2,46 M RON | 2,75 M RON | 2,89 M RON | 2,92 M RON | 3,18 M RON | 3,26 M RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 4,96 M RON | 4,68 M RON | 7,13 M RON | 7,46 M RON | 7,71 M RON | 8,38 M RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,28 | 0,81 | 0,89 | 0,82 | 0,84 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 26,38 | 29,63 | 4,70 | 31,38 | 8,86 | 2,85 | ▼ 67,8% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 50 | 73 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.