UTIL GRUP SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ISACCEI, 111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.040.587 RON | 1.056.409 RON | 1.012.908 RON | 34.874 RON | 43.501 RON | 1.063.458 RON | 753.724 RON | 309.734 RON | 543.567 RON | 519.891 RON | 273.984 RON | 27.304 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.170.310 RON | 1.203.022 RON | 1.178.089 RON | −5.085 RON | 24.933 RON | 1.007.778 RON | 715.388 RON | 292.390 RON | 538.482 RON | 469.296 RON | 259.128 RON | 25.109 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.258.648 RON | 1.278.553 RON | 1.255.977 RON | 17.976 RON | 22.576 RON | 943.987 RON | 678.995 RON | 264.992 RON | 557.359 RON | 386.628 RON | 227.187 RON | 25.404 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,20 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,18 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 34,9 K RON | −5,1 K RON | 18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,54 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,55 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 519,9 K RON | 1,06 M RON | 48,9% |
| 2024 | 469,3 K RON | 1,01 M RON | 46,6% |
| 2025 | 386,6 K RON | 944,0 K RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | 34,9 K RON | −5,1 K RON | 18,0 K RON | ▲ 453,5% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 944,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 543,6 K RON | 538,5 K RON | 557,4 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 519,9 K RON | 469,3 K RON | 386,6 K RON | ▼ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,62 | 0,69 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 3,35 | -0,43 | 1,43 | ▲ 432,6% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.