TOMIS DOI INVEST SRL
CUI: 23218390
J2008000394134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23218390
Cod înmatriculare
J2008000394134
EUID
ROONRC.J2008000394134
Data înmatriculării
2008-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 66, 1, BIROUL 20.
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
66
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL 20.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.021 RON | 36.435 RON | 183.525 RON | −147.211 RON | −147.090 RON | 4.720.015 RON | 4.702.100 RON | 17.915 RON | 49.665 RON | 4.670.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.238 RON | 22.212 RON | 135.700 RON | −113.645 RON | −113.488 RON | 4.715.800 RON | 4.702.100 RON | 13.700 RON | −63.980 RON | 4.779.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.318 RON | 18.329 RON | 123.359 RON | −105.190 RON | −105.030 RON | 4.720.936 RON | 4.702.100 RON | 18.836 RON | −169.170 RON | 4.890.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.283 RON | 132.531 RON | 167.874 RON | −35.512 RON | −35.343 RON | 4.719.125 RON | 4.702.100 RON | 17.025 RON | −204.682 RON | 4.923.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.320 RON | 88.873 RON | 136.940 RON | −48.067 RON | −48.067 RON | 4.714.723 RON | 4.702.100 RON | 12.623 RON | −252.749 RON | 4.967.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.344 RON | 28.336 RON | 35.766 RON | −7.430 RON | −7.430 RON | 4.725.411 RON | 4.715.002 RON | 10.409 RON | −260.179 RON | 4.994.472 RON | 0 RON | 202 RON | 0 RON | 8.882 RON | 0 |
| 2025 | 6.000 RON | 15.059 RON | 23.876 RON | −8.817 RON | −8.817 RON | 4.730.394 RON | 4.724.055 RON | 6.339 RON | −268.996 RON | 4.999.390 RON | 0 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARGAGNI STEFANO
administrator
FIRENZE, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−268.996 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,8 K RON
Total Active 2025
4,73 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 5,2 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 36,4 K RON | 22,2 K RON | 18,3 K RON | 132,5 K RON | 88,9 K RON | 28,3 K RON | 15,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,5 K RON | 135,7 K RON | 123,4 K RON | 167,9 K RON | 136,9 K RON | 35,8 K RON | 23,9 K RON |
| Rezultat net | −147,2 K RON | −113,6 K RON | −105,2 K RON | −35,5 K RON | −48,1 K RON | −7,4 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−268.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,72 M RON (99.9%)
Active circulante6,3 K RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202 RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,70 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,0%
Marjă netă
-147,0%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,67 M RON | 4,72 M RON | 99,0% |
| 2020 | 4,78 M RON | 4,72 M RON | 101,4% |
| 2021 | 4,89 M RON | 4,72 M RON | 103,6% |
| 2022 | 4,92 M RON | 4,72 M RON | 104,3% |
| 2023 | 4,97 M RON | 4,71 M RON | 105,4% |
| 2024 | 4,99 M RON | 4,73 M RON | 105,7% |
| 2025 | 5,00 M RON | 4,73 M RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 5,2 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 6,0 K RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | −147,2 K RON | −113,6 K RON | −105,2 K RON | −35,5 K RON | −48,1 K RON | −7,4 K RON | −8,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Total active | 4,72 M RON | 4,72 M RON | 4,72 M RON | 4,72 M RON | 4,71 M RON | 4,73 M RON | 4,73 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 49,7 K RON | −64,0 K RON | −169,2 K RON | −204,7 K RON | −252,7 K RON | −260,2 K RON | −269,0 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 4,67 M RON | 4,78 M RON | 4,89 M RON | 4,92 M RON | 4,97 M RON | 4,99 M RON | 5,00 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | -3.661,05 | -2.169,63 | -1.978,00 | -672,19 | -903,52 | -139,03 | -146,95 | ▼ 5,7% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 27 | 19 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.