MYSTIC AGENCY S.R.L.

CUI: 44027636 J2021001096139 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44027636
Cod înmatriculare J2021001096139
EUID ROONRC.J2021001096139
Data înmatriculării 2021-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SIRACUZZA, 1, 2, 10, STAȚIUNEA MAMAIA, LOT 1, VILA TURISTICĂ C1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: SIRACUZZA
Număr: 1
Etaj: 2
Apartament: 10
Completare adresă: STAȚIUNEA MAMAIA, LOT 1, VILA TURISTICĂ C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 29.691 RON 29.691 RON 23.226 RON 5.592 RON 6.465 RON 10.808.556 RON 10.734.491 RON 74.065 RON 5.792 RON 10.802.764 RON 0 RON 50.268 RON 0 RON 0 RON 0
2022 426.861 RON 427.135 RON 406.073 RON 17.237 RON 21.062 RON 11.001.774 RON 10.724.219 RON 277.555 RON 23.029 RON 10.978.745 RON 918 RON 72.698 RON 0 RON 0 RON 2
2023 499.921 RON 499.921 RON 251.823 RON 243.546 RON 248.098 RON 10.920.752 RON 10.680.498 RON 240.254 RON 266.575 RON 10.654.177 RON 78 RON 82.373 RON 0 RON 0 RON 2
2024 463.482 RON 463.482 RON 228.649 RON 224.276 RON 234.833 RON 12.838.314 RON 12.622.914 RON 215.400 RON 532.373 RON 12.305.941 RON 78 RON 103.967 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NECHITA OANA-OLIVIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
463,5 K RON
Rezultat Net 2024
224,3 K RON
Total Active 2024
12,84 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 29,7 K RON 426,9 K RON 499,9 K RON 463,5 K RON
Venituri totale 29,7 K RON 427,1 K RON 499,9 K RON 463,5 K RON
Cheltuieli totale 23,2 K RON 406,1 K RON 251,8 K RON 228,6 K RON
Rezultat net 5,6 K RON 17,2 K RON 243,5 K RON 224,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 698,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,62 M RON (98.3%)
Active circulante215,4 K RON (1.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri78 RON
Creanțe104,0 K RON
Numerar111,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5.942,08
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 4,46
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,7%
Marjă netă
48,4%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 10,80 M RON 10,81 M RON 100,0%
2022 10,98 M RON 11,00 M RON 99,8%
2023 10,65 M RON 10,92 M RON 97,6%
2024 12,31 M RON 12,84 M RON 95,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 29,7 K RON 426,9 K RON 499,9 K RON 463,5 K RON ▼ 7,3%
Rezultat net 5,6 K RON 17,2 K RON 243,5 K RON 224,3 K RON ▼ 7,9%
Total active 10,81 M RON 11,00 M RON 10,92 M RON 12,84 M RON ▲ 17,6%
Capitaluri proprii 5,8 K RON 23,0 K RON 266,6 K RON 532,4 K RON ▲ 99,7%
Datorii totale 10,80 M RON 10,98 M RON 10,65 M RON 12,31 M RON ▲ 15,5%
Lichiditate curentă 0,01 0,03 0,02 0,02 ▼ 22,6%
Marjă netă (%) 18,83 4,04 48,72 48,39 ▼ 0,7%
Scor bonitate 48 51 56 41 ▼ 26,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (224,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 698,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.