CALITEX SRL
CUI: 15095688
J2008000404181
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15095688
Cod înmatriculare
J2008000404181
EUID
ROONRC.J2008000404181
Data înmatriculării
2008-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
52 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. 23 AUGUST, 113, 1, Corp clădire A,
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Sector:
0
Stradă:
Str. 23 AUGUST
Număr:
113
Etaj:
1
Completare adresă:
Corp clădire A,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 30 RON | 9.496 RON | −9.466 RON | −9.466 RON | 111.380 RON | 90.529 RON | 20.851 RON | −128.524 RON | 239.904 RON | 0 RON | 20.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 45.081 RON | −45.081 RON | −45.081 RON | 104.721 RON | 90.529 RON | 14.192 RON | −173.605 RON | 278.326 RON | 0 RON | 14.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 35.640.726 RON | 35.640.922 RON | 34.795.912 RON | 749.681 RON | 845.010 RON | 2.154.147 RON | 80.843 RON | 2.073.304 RON | 555.682 RON | 1.598.465 RON | 1.023.980 RON | 1.013.135 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2022 | 45.229.016 RON | 45.229.704 RON | 46.705.126 RON | −1.475.422 RON | −1.475.422 RON | 3.421.569 RON | 223.111 RON | 3.198.458 RON | −977.208 RON | 4.398.777 RON | 2.092.574 RON | 1.094.850 RON | 0 RON | 0 RON | 56 |
| 2023 | 55.526.068 RON | 55.782.256 RON | 56.589.834 RON | −807.578 RON | −807.578 RON | 6.216.834 RON | 204.472 RON | 6.012.362 RON | −1.859.255 RON | 8.081.777 RON | 4.243.522 RON | 1.739.074 RON | 0 RON | 5.688 RON | 0 |
| 2024 | 57.839.733 RON | 59.334.372 RON | 59.300.617 RON | 28.350 RON | 33.755 RON | 10.791.815 RON | 199.833 RON | 10.591.982 RON | −1.852.995 RON | 12.697.897 RON | 7.437.639 RON | 3.139.565 RON | 0 RON | 53.087 RON | 53 |
| 2025 | 45.302.711 RON | 45.861.596 RON | 52.152.194 RON | −6.290.598 RON | −6.290.598 RON | 7.228.253 RON | 202.299 RON | 7.025.954 RON | −9.843.725 RON | 17.071.978 RON | 4.973.425 RON | 2.044.750 RON | 0 RON | 0 RON | 52 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU-STAICU ADELA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.843.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.290.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,30 M RON
Rezultat Net 2025
−6,29 M RON
Total Active 2025
7,23 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 35,64 M RON | 45,23 M RON | 55,53 M RON | 57,84 M RON | 45,30 M RON |
| Venituri totale | 30 RON | 0 RON | 35,64 M RON | 45,23 M RON | 55,78 M RON | 59,33 M RON | 45,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 45,1 K RON | 34,80 M RON | 46,71 M RON | 56,59 M RON | 59,30 M RON | 52,15 M RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −45,1 K RON | 749,7 K RON | −1,48 M RON | −807,6 K RON | 28,4 K RON | −6,29 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.843.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,3 K RON (2.8%)
Active circulante7,03 M RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,97 M RON
Creanțe2,04 M RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,11 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,16 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-87,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,9 K RON | 111,4 K RON | 215,4% |
| 2020 | 278,3 K RON | 104,7 K RON | 265,8% |
| 2021 | 1,60 M RON | 2,15 M RON | 74,2% |
| 2022 | 4,40 M RON | 3,42 M RON | 128,6% |
| 2023 | 8,08 M RON | 6,22 M RON | 130,0% |
| 2024 | 12,70 M RON | 10,79 M RON | 117,7% |
| 2025 | 17,07 M RON | 7,23 M RON | 236,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 35,64 M RON | 45,23 M RON | 55,53 M RON | 57,84 M RON | 45,30 M RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −45,1 K RON | 749,7 K RON | −1,48 M RON | −807,6 K RON | 28,4 K RON | −6,29 M RON | ▼ 22.289,1% |
| Total active | 111,4 K RON | 104,7 K RON | 2,15 M RON | 3,42 M RON | 6,22 M RON | 10,79 M RON | 7,23 M RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −128,5 K RON | −173,6 K RON | 555,7 K RON | −977,2 K RON | −1,86 M RON | −1,85 M RON | −9,84 M RON | ▼ 431,2% |
| Datorii totale | 239,9 K RON | 278,3 K RON | 1,60 M RON | 4,40 M RON | 8,08 M RON | 12,70 M RON | 17,07 M RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,05 | 1,30 | 0,73 | 0,74 | 0,83 | 0,41 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 2,10 | -3,26 | -1,45 | 0,05 | -13,89 | ▼ 27.880,0% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 65 | 24 | 37 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.