VALANIA COMPANY SRL
CUI: 23929261
J2008000440114
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23929261
Cod înmatriculare
J2008000440114
EUID
ROONRC.J2008000440114
Data înmatriculării
2008-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
31 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. CLOSCA, 19, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. CLOSCA
Număr:
19
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.655.013 RON | 1.655.013 RON | 1.329.776 RON | 308.686 RON | 325.237 RON | 734.895 RON | 379.689 RON | 355.206 RON | 572.560 RON | 162.335 RON | 0 RON | 123.719 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2020 | 1.554.242 RON | 1.547.965 RON | 1.321.571 RON | 212.829 RON | 226.394 RON | 1.017.208 RON | 375.263 RON | 641.945 RON | 785.389 RON | 231.819 RON | 0 RON | 103.795 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2021 | 1.747.438 RON | 1.771.472 RON | 1.488.298 RON | 268.037 RON | 283.174 RON | 1.201.556 RON | 382.881 RON | 818.675 RON | 1.013.426 RON | 188.130 RON | 0 RON | 168.401 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2022 | 1.857.629 RON | 1.862.436 RON | 1.727.701 RON | 116.530 RON | 134.735 RON | 900.941 RON | 380.884 RON | 520.057 RON | 567.850 RON | 333.091 RON | 0 RON | 153.682 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2023 | 2.278.260 RON | 2.345.760 RON | 2.101.479 RON | 221.955 RON | 244.281 RON | 649.211 RON | 374.407 RON | 274.804 RON | 235.480 RON | 413.731 RON | 0 RON | 241.987 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂCĂRESCU ANA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
2,28 M RON
Rezultat Net 2023
222,0 K RON
Total Active 2023
649,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 1,55 M RON | 1,75 M RON | 1,86 M RON | 2,28 M RON |
| Venituri totale | 1,66 M RON | 1,55 M RON | 1,77 M RON | 1,86 M RON | 2,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 1,73 M RON | 2,10 M RON |
| Rezultat net | 308,7 K RON | 212,8 K RON | 268,0 K RON | 116,5 K RON | 222,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate374,4 K RON (57.7%)
Active circulante274,8 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe242,0 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,41 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
9,7%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,3 K RON | 734,9 K RON | 22,1% |
| 2020 | 231,8 K RON | 1,02 M RON | 22,8% |
| 2021 | 188,1 K RON | 1,20 M RON | 15,7% |
| 2022 | 333,1 K RON | 900,9 K RON | 37,0% |
| 2023 | 413,7 K RON | 649,2 K RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,66 M RON | 1,55 M RON | 1,75 M RON | 1,86 M RON | 2,28 M RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 308,7 K RON | 212,8 K RON | 268,0 K RON | 116,5 K RON | 222,0 K RON | ▲ 90,5% |
| Total active | 734,9 K RON | 1,02 M RON | 1,20 M RON | 900,9 K RON | 649,2 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 572,6 K RON | 785,4 K RON | 1,01 M RON | 567,9 K RON | 235,5 K RON | ▼ 58,5% |
| Datorii totale | 162,3 K RON | 231,8 K RON | 188,1 K RON | 333,1 K RON | 413,7 K RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 2,77 | 4,35 | 1,56 | 0,66 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 18,65 | 13,69 | 15,34 | 6,27 | 9,74 | ▲ 55,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 77 | 68 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (222,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.