THERMOSALES SRL
CUI: 23885270
J2008000668150
SRL
Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23885270
Cod înmatriculare
J2008000668150
EUID
ROONRC.J2008000668150
Data înmatriculării
2008-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.821 RON | 74.821 RON | 126.651 RON | −54.075 RON | −51.830 RON | 101.592 RON | 10.626 RON | 90.966 RON | 40.965 RON | 60.627 RON | 68.151 RON | 2.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 111.950 RON | 111.950 RON | 160.222 RON | −50.399 RON | −48.272 RON | 45.969 RON | 10.626 RON | 35.343 RON | −9.434 RON | 55.403 RON | 5.823 RON | 3.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 98.832 RON | 98.832 RON | 94.110 RON | 2.757 RON | 4.722 RON | 51.426 RON | 10.626 RON | 40.800 RON | −6.677 RON | 58.103 RON | 12.790 RON | 556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.179 RON | 75.179 RON | 5.063 RON | 69.546 RON | 70.116 RON | 127.692 RON | 10.626 RON | 117.066 RON | 62.868 RON | 64.824 RON | 83.785 RON | 556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.092 RON | 102.092 RON | 7.137 RON | 89.386 RON | 94.955 RON | 223.514 RON | 10.626 RON | 212.888 RON | 152.254 RON | 71.260 RON | 185.125 RON | 1.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 89.380 RON | 89.380 RON | 10.796 RON | 66.111 RON | 78.584 RON | 368.587 RON | 10.626 RON | 357.961 RON | 218.365 RON | 150.222 RON | 281.710 RON | 1.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 84.178 RON | 84.178 RON | 349.361 RON | −265.183 RON | −265.183 RON | −1.620 RON | 10.626 RON | −12.246 RON | −46.818 RON | 45.198 RON | 26.900 RON | 3.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU VASILICA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−265.183 RON)
Cifra de Afaceri 2025
84,2 K RON
Rezultat Net 2025
−265,2 K RON
Total Active 2025
−1,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 112,0 K RON | 98,8 K RON | 75,2 K RON | 102,1 K RON | 89,4 K RON | 84,2 K RON |
| Venituri totale | 74,8 K RON | 112,0 K RON | 98,8 K RON | 75,2 K RON | 102,1 K RON | 89,4 K RON | 84,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,7 K RON | 160,2 K RON | 94,1 K RON | 5,1 K RON | 7,1 K RON | 10,8 K RON | 349,4 K RON |
| Rezultat net | −54,1 K RON | −50,4 K RON | 2,8 K RON | 69,5 K RON | 89,4 K RON | 66,1 K RON | −265,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,87 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,94 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,13 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,59 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-315,0%
Marjă netă
-315,0%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,6 K RON | 101,6 K RON | 59,7% |
| 2020 | 55,4 K RON | 46,0 K RON | 120,5% |
| 2021 | 58,1 K RON | 51,4 K RON | 113,0% |
| 2022 | 64,8 K RON | 127,7 K RON | 50,8% |
| 2023 | 71,3 K RON | 223,5 K RON | 31,9% |
| 2024 | 150,2 K RON | 368,6 K RON | 40,8% |
| 2025 | 45,2 K RON | −1,6 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,8 K RON | 112,0 K RON | 98,8 K RON | 75,2 K RON | 102,1 K RON | 89,4 K RON | 84,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | −54,1 K RON | −50,4 K RON | 2,8 K RON | 69,5 K RON | 89,4 K RON | 66,1 K RON | −265,2 K RON | ▼ 501,1% |
| Total active | 101,6 K RON | 46,0 K RON | 51,4 K RON | 127,7 K RON | 223,5 K RON | 368,6 K RON | −1,6 K RON | ▼ 100,4% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | −9,4 K RON | −6,7 K RON | 62,9 K RON | 152,3 K RON | 218,4 K RON | −46,8 K RON | ▼ 121,4% |
| Datorii totale | 60,6 K RON | 55,4 K RON | 58,1 K RON | 64,8 K RON | 71,3 K RON | 150,2 K RON | 45,2 K RON | ▼ 69,9% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,64 | 0,70 | 1,81 | 2,99 | 2,38 | -0,27 | ▼ 111,4% |
| Marjă netă (%) | -72,27 | -45,02 | 2,79 | 92,51 | 87,55 | 73,97 | -315,03 | ▼ 525,9% |
| Scor bonitate | 54 | 32 | 45 | 85 | 100 | 80 | 15 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.