RUGNIS GROUP SRL
CUI: 23458024
J2008000669050
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23458024
Cod înmatriculare
J2008000669050
EUID
ROONRC.J2008000669050
Data înmatriculării
2008-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Beöthy Ödön, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.810.827 RON | 4.240.351 RON | 3.787.337 RON | 418.792 RON | 453.014 RON | 2.006.368 RON | 980.628 RON | 1.025.740 RON | 892.646 RON | 1.113.722 RON | 25.306 RON | 470.999 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 5.862.060 RON | 5.994.644 RON | 5.406.454 RON | 525.233 RON | 588.190 RON | 2.154.686 RON | 895.169 RON | 1.259.517 RON | 1.094.726 RON | 1.059.960 RON | 40.808 RON | 538.945 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 6.684.223 RON | 6.939.510 RON | 6.373.759 RON | 490.556 RON | 565.751 RON | 5.237.922 RON | 3.568.028 RON | 1.669.894 RON | 1.295.808 RON | 3.942.114 RON | 95.184 RON | 1.077.817 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 8.192.115 RON | 8.779.194 RON | 7.950.583 RON | 711.461 RON | 828.611 RON | 5.822.153 RON | 4.445.336 RON | 1.376.817 RON | 1.488.115 RON | 4.331.072 RON | 85.464 RON | 904.329 RON | 23.681 RON | 20.715 RON | 13 |
| 2023 | 9.798.154 RON | 9.940.283 RON | 8.434.888 RON | 1.294.462 RON | 1.505.395 RON | 5.374.005 RON | 4.115.726 RON | 1.258.279 RON | 1.635.295 RON | 3.739.851 RON | 8.666 RON | 807.589 RON | 19.097 RON | 20.238 RON | 12 |
| 2024 | 11.558.103 RON | 11.674.818 RON | 10.007.813 RON | 1.465.707 RON | 1.667.005 RON | 5.283.452 RON | 4.480.181 RON | 803.271 RON | 2.577.465 RON | 2.713.031 RON | 702 RON | 671.092 RON | 14.514 RON | 21.558 RON | 13 |
| 2025 | 11.480.595 RON | 12.068.427 RON | 9.920.308 RON | 1.858.207 RON | 2.148.119 RON | 4.894.734 RON | 4.139.281 RON | 755.453 RON | 1.898.421 RON | 3.004.959 RON | 0 RON | 674.611 RON | 9.931 RON | 18.577 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU FLORIN-IOAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,48 M RON
Rezultat Net 2025
1,86 M RON
Total Active 2025
4,89 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,81 M RON | 5,86 M RON | 6,68 M RON | 8,19 M RON | 9,80 M RON | 11,56 M RON | 11,48 M RON |
| Venituri totale | 4,24 M RON | 5,99 M RON | 6,94 M RON | 8,78 M RON | 9,94 M RON | 11,67 M RON | 12,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,79 M RON | 5,41 M RON | 6,37 M RON | 7,95 M RON | 8,43 M RON | 10,01 M RON | 9,92 M RON |
| Rezultat net | 418,8 K RON | 525,2 K RON | 490,6 K RON | 711,5 K RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 1,86 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,14 M RON (84.6%)
Active circulante755,5 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe674,6 K RON
Numerar80,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,02 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
16,2%
ROA
38,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 2,01 M RON | 55,5% |
| 2020 | 1,06 M RON | 2,15 M RON | 49,2% |
| 2021 | 3,94 M RON | 5,24 M RON | 75,3% |
| 2022 | 4,33 M RON | 5,82 M RON | 74,4% |
| 2023 | 3,74 M RON | 5,37 M RON | 69,6% |
| 2024 | 2,71 M RON | 5,28 M RON | 51,4% |
| 2025 | 3,00 M RON | 4,89 M RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,81 M RON | 5,86 M RON | 6,68 M RON | 8,19 M RON | 9,80 M RON | 11,56 M RON | 11,48 M RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 418,8 K RON | 525,2 K RON | 490,6 K RON | 711,5 K RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 1,86 M RON | ▲ 26,8% |
| Total active | 2,01 M RON | 2,15 M RON | 5,24 M RON | 5,82 M RON | 5,37 M RON | 5,28 M RON | 4,89 M RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 892,6 K RON | 1,09 M RON | 1,30 M RON | 1,49 M RON | 1,64 M RON | 2,58 M RON | 1,90 M RON | ▼ 26,3% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,06 M RON | 3,94 M RON | 4,33 M RON | 3,74 M RON | 2,71 M RON | 3,00 M RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,19 | 0,42 | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 10,99 | 8,96 | 7,34 | 8,68 | 13,21 | 12,68 | 16,19 | ▲ 27,7% |
| Scor bonitate | 65 | 85 | 50 | 58 | 73 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,86 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.