CAPITO SRL
CUI: 23788669
J2008000843166
SRL
Dolj, Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23788669
Cod înmatriculare
J2008000843166
EUID
ROONRC.J2008000843166
Data înmatriculării
2008-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti, EROILOR, 66D, 207280
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
66D
Cod poștal:
207280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.439 RON | 25.000 RON | 24.269 RON | 506 RON | 731 RON | 53.425 RON | 26.942 RON | 26.483 RON | −41.047 RON | 94.472 RON | 22.426 RON | 1.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.049 RON | 93.209 RON | 85.564 RON | 6.839 RON | 7.645 RON | 69.354 RON | 21.751 RON | 47.603 RON | −34.208 RON | 103.562 RON | 37.661 RON | 7.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.297 RON | 67.297 RON | 31.487 RON | 34.474 RON | 35.810 RON | 77.943 RON | 21.418 RON | 56.525 RON | 266 RON | 77.677 RON | 47.755 RON | 5.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.800 RON | 15.801 RON | 11.310 RON | 4.153 RON | 4.491 RON | 76.275 RON | 21.085 RON | 55.190 RON | 4.419 RON | 71.856 RON | 40.145 RON | 5.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 231.634 RON | 231.634 RON | 226.261 RON | 3.103 RON | 5.373 RON | 95.384 RON | 21.085 RON | 74.299 RON | 7.522 RON | 87.862 RON | 63.901 RON | 6.508 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 257.902 RON | 257.902 RON | 252.442 RON | 2.933 RON | 5.460 RON | 94.266 RON | 21.085 RON | 73.181 RON | 10.455 RON | 83.811 RON | 46.674 RON | 7.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN CRISTIAN-DANIEL
administrator
PLOIESTI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
257,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
94,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 89,0 K RON | 67,3 K RON | 15,8 K RON | 231,6 K RON | 257,9 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 93,2 K RON | 67,3 K RON | 15,8 K RON | 231,6 K RON | 257,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,3 K RON | 85,6 K RON | 31,5 K RON | 11,3 K RON | 226,3 K RON | 252,4 K RON |
| Rezultat net | 506 RON | 6,8 K RON | 34,5 K RON | 4,2 K RON | 3,1 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 269,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (22.4%)
Active circulante73,2 K RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,7 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,53 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,52 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,5 K RON | 53,4 K RON | 176,8% |
| 2020 | 103,6 K RON | 69,4 K RON | 149,3% |
| 2021 | 77,7 K RON | 77,9 K RON | 99,7% |
| 2022 | 71,9 K RON | 76,3 K RON | 94,2% |
| 2023 | 87,9 K RON | 95,4 K RON | 92,1% |
| 2024 | 83,8 K RON | 94,3 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 89,0 K RON | 67,3 K RON | 15,8 K RON | 231,6 K RON | 257,9 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | 506 RON | 6,8 K RON | 34,5 K RON | 4,2 K RON | 3,1 K RON | 2,9 K RON | ▼ 5,5% |
| Total active | 53,4 K RON | 69,4 K RON | 77,9 K RON | 76,3 K RON | 95,4 K RON | 94,3 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −41,0 K RON | −34,2 K RON | 266 RON | 4,4 K RON | 7,5 K RON | 10,5 K RON | ▲ 39,0% |
| Datorii totale | 94,5 K RON | 103,6 K RON | 77,7 K RON | 71,9 K RON | 87,9 K RON | 83,8 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,46 | 0,73 | 0,77 | 0,85 | 0,87 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 2,26 | 7,68 | 51,23 | 26,28 | 1,34 | 1,14 | ▼ 14,9% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 61 | 53 | 51 | 58 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.