THE OUTDOOR EXPERTS STORE SRL
CUI: 23904526
J2008000889021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23904526
Cod înmatriculare
J2008000889021
EUID
ROONRC.J2008000889021
Data înmatriculării
2008-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, TIMIŞORII, 48, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 317.877 RON | 317.877 RON | 336.448 RON | −21.750 RON | −18.571 RON | 528.465 RON | 51.128 RON | 477.337 RON | 54.764 RON | 473.701 RON | 468.460 RON | 4.776 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 472.929 RON | 473.863 RON | 380.265 RON | 89.344 RON | 93.598 RON | 513.751 RON | 47.470 RON | 466.281 RON | 144.109 RON | 369.642 RON | 443.244 RON | 28.686 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 598.728 RON | 598.730 RON | 433.102 RON | 160.359 RON | 165.628 RON | 799.055 RON | 26.421 RON | 772.634 RON | 304.467 RON | 494.588 RON | 730.057 RON | 34.096 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 510.381 RON | 510.398 RON | 485.118 RON | 20.176 RON | 25.280 RON | 1.240.771 RON | 9.299 RON | 1.231.472 RON | 324.643 RON | 916.128 RON | 1.172.256 RON | 24.283 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.641.937 RON | 1.642.990 RON | 1.600.284 RON | 34.260 RON | 42.706 RON | 1.420.991 RON | 16.798 RON | 1.404.193 RON | 358.903 RON | 1.062.088 RON | 1.389.096 RON | 4.682 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 760.205 RON | 798.792 RON | 730.419 RON | 53.978 RON | 68.373 RON | 1.275.346 RON | 9.746 RON | 1.265.600 RON | 412.871 RON | 862.475 RON | 1.184.186 RON | 2.174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 870.377 RON | 899.967 RON | 1.063.047 RON | −190.783 RON | −163.080 RON | 1.120.161 RON | 125.414 RON | 994.747 RON | −121.797 RON | 1.241.958 RON | 823.290 RON | 155.302 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS COSMINA-GABRIELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−190.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
870,4 K RON
Rezultat Net 2025
−190,8 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,9 K RON | 472,9 K RON | 598,7 K RON | 510,4 K RON | 1,64 M RON | 760,2 K RON | 870,4 K RON |
| Venituri totale | 317,9 K RON | 473,9 K RON | 598,7 K RON | 510,4 K RON | 1,64 M RON | 798,8 K RON | 900,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,4 K RON | 380,3 K RON | 433,1 K RON | 485,1 K RON | 1,60 M RON | 730,4 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −21,8 K RON | 89,3 K RON | 160,4 K RON | 20,2 K RON | 34,3 K RON | 54,0 K RON | −190,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,4 K RON (11.2%)
Active circulante994,7 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri823,3 K RON
Creanțe155,3 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,06 |
| Durata stocaj (zile) | 345 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,60 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 473,7 K RON | 528,5 K RON | 89,6% |
| 2020 | 369,6 K RON | 513,8 K RON | 72,0% |
| 2021 | 494,6 K RON | 799,1 K RON | 61,9% |
| 2022 | 916,1 K RON | 1,24 M RON | 73,8% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,42 M RON | 74,7% |
| 2024 | 862,5 K RON | 1,28 M RON | 67,6% |
| 2025 | 1,24 M RON | 1,12 M RON | 110,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,9 K RON | 472,9 K RON | 598,7 K RON | 510,4 K RON | 1,64 M RON | 760,2 K RON | 870,4 K RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | −21,8 K RON | 89,3 K RON | 160,4 K RON | 20,2 K RON | 34,3 K RON | 54,0 K RON | −190,8 K RON | ▼ 453,4% |
| Total active | 528,5 K RON | 513,8 K RON | 799,1 K RON | 1,24 M RON | 1,42 M RON | 1,28 M RON | 1,12 M RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 54,8 K RON | 144,1 K RON | 304,5 K RON | 324,6 K RON | 358,9 K RON | 412,9 K RON | −121,8 K RON | ▼ 129,5% |
| Datorii totale | 473,7 K RON | 369,6 K RON | 494,6 K RON | 916,1 K RON | 1,06 M RON | 862,5 K RON | 1,24 M RON | ▲ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,26 | 1,56 | 1,34 | 1,32 | 1,47 | 0,80 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | -6,84 | 18,89 | 26,78 | 3,95 | 2,09 | 7,10 | -21,92 | ▼ 408,7% |
| Scor bonitate | 44 | 80 | 90 | 50 | 65 | 75 | 24 | ▼ 68,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.