NEWTEX STIL SRL
CUI: 24458693
J2008000891394
SRL
Vrancea, Sat Jorăsti, Comuna Vânători
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24458693
Cod înmatriculare
J2008000891394
EUID
ROONRC.J2008000891394
Data înmatriculării
2008-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Jorăsti, Comuna Vânători, 627397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 494.380 RON | 494.705 RON | 505.881 RON | −16.124 RON | −11.176 RON | 304.210 RON | 96.382 RON | 207.828 RON | 42.619 RON | 261.591 RON | 0 RON | 65.795 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 388.451 RON | 400.659 RON | 363.340 RON | 33.688 RON | 37.319 RON | 386.850 RON | 50.378 RON | 336.472 RON | 76.307 RON | 310.543 RON | 3.301 RON | 199.972 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 414.306 RON | 447.058 RON | 326.011 RON | 116.666 RON | 121.047 RON | 706.254 RON | 213.237 RON | 493.017 RON | 192.973 RON | 513.281 RON | 55.349 RON | 149.818 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 644.458 RON | 644.737 RON | 538.971 RON | 99.421 RON | 105.766 RON | 237.823 RON | 8.916 RON | 228.907 RON | 37.254 RON | 200.569 RON | 3.982 RON | 127.090 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 475.121 RON | 517.739 RON | 506.043 RON | 7.140 RON | 11.696 RON | 208.410 RON | 39.393 RON | 169.017 RON | 44.394 RON | 194.213 RON | 4.363 RON | 66.546 RON | 0 RON | 30.197 RON | 4 |
| 2024 | 418.877 RON | 418.895 RON | 376.290 RON | 34.619 RON | 42.605 RON | 182.645 RON | 67.281 RON | 115.364 RON | 79.012 RON | 133.830 RON | 4.363 RON | 59.183 RON | 0 RON | 30.197 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICOVICI VALERIAN
administrator
Comuna Nicoreşti, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
418,9 K RON
Rezultat Net 2024
34,6 K RON
Total Active 2024
182,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,4 K RON | 388,5 K RON | 414,3 K RON | 644,5 K RON | 475,1 K RON | 418,9 K RON |
| Venituri totale | 494,7 K RON | 400,7 K RON | 447,1 K RON | 644,7 K RON | 517,7 K RON | 418,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 505,9 K RON | 363,3 K RON | 326,0 K RON | 539,0 K RON | 506,0 K RON | 376,3 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 33,7 K RON | 116,7 K RON | 99,4 K RON | 7,1 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 483,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,3 K RON (36.8%)
Active circulante115,4 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe59,2 K RON
Numerar51,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,01 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,08 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,3%
ROA
19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,6 K RON | 304,2 K RON | 86,0% |
| 2020 | 310,5 K RON | 386,9 K RON | 80,3% |
| 2021 | 513,3 K RON | 706,3 K RON | 72,7% |
| 2022 | 200,6 K RON | 237,8 K RON | 84,3% |
| 2023 | 194,2 K RON | 208,4 K RON | 93,2% |
| 2024 | 133,8 K RON | 182,6 K RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 494,4 K RON | 388,5 K RON | 414,3 K RON | 644,5 K RON | 475,1 K RON | 418,9 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 33,7 K RON | 116,7 K RON | 99,4 K RON | 7,1 K RON | 34,6 K RON | ▲ 384,9% |
| Total active | 304,2 K RON | 386,9 K RON | 706,3 K RON | 237,8 K RON | 208,4 K RON | 182,6 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 42,6 K RON | 76,3 K RON | 193,0 K RON | 37,3 K RON | 44,4 K RON | 79,0 K RON | ▲ 78,0% |
| Datorii totale | 261,6 K RON | 310,5 K RON | 513,3 K RON | 200,6 K RON | 194,2 K RON | 133,8 K RON | ▼ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,08 | 0,96 | 1,14 | 0,87 | 0,86 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -3,26 | 8,67 | 28,16 | 15,43 | 1,50 | 8,26 | ▲ 450,7% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 68 | 75 | 43 | 60 | ▲ 39,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.