REGATUL CAILOR SRL
CUI: 24726010
J2008000930523
SRL
Giurgiu, Sat Varlaam, Comuna Adunaţii-Copăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24726010
Cod înmatriculare
J2008000930523
EUID
ROONRC.J2008000930523
Data înmatriculării
2008-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Varlaam, Comuna Adunaţii-Copăceni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.311 RON | 106.311 RON | 151.084 RON | −45.835 RON | −44.773 RON | 1.106.123 RON | 1.007.683 RON | 98.440 RON | −372.124 RON | 1.478.247 RON | 0 RON | 73.481 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 226.494 RON | 239.210 RON | 1.281.175 RON | −1.044.170 RON | −1.041.965 RON | 130.096 RON | 2.760 RON | 127.336 RON | −1.416.295 RON | 1.546.391 RON | 0 RON | 101.963 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 288.890 RON | 288.907 RON | 389.611 RON | −103.640 RON | −100.704 RON | 121.458 RON | 0 RON | 121.458 RON | −1.519.935 RON | 1.641.393 RON | 35.152 RON | 80.288 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 803.953 RON | 804.263 RON | 675.719 RON | 119.611 RON | 128.544 RON | 672.822 RON | 320.526 RON | 352.296 RON | −1.400.324 RON | 2.073.146 RON | 204.203 RON | 111.681 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.181.222 RON | 1.181.668 RON | 1.098.346 RON | 70.520 RON | 83.322 RON | 563.558 RON | 247.370 RON | 316.188 RON | −1.329.804 RON | 1.893.362 RON | 206.311 RON | 62.488 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 929.210 RON | 930.601 RON | 929.894 RON | 357 RON | 707 RON | 361.315 RON | 152.064 RON | 209.251 RON | −1.329.447 RON | 1.690.762 RON | 104.847 RON | 86.952 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRUCERU MARIA
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Creșterea cailor și a altor cabaline
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.329.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 468% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
929,2 K RON
Rezultat Net 2024
357 RON
Total Active 2024
361,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,3 K RON | 226,5 K RON | 288,9 K RON | 804,0 K RON | 1,18 M RON | 929,2 K RON |
| Venituri totale | 106,3 K RON | 239,2 K RON | 288,9 K RON | 804,3 K RON | 1,18 M RON | 930,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,1 K RON | 1,28 M RON | 389,6 K RON | 675,7 K RON | 1,10 M RON | 929,9 K RON |
| Rezultat net | −45,8 K RON | −1,04 M RON | −103,6 K RON | 119,6 K RON | 70,5 K RON | 357 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.329.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,1 K RON (42.1%)
Active circulante209,3 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,8 K RON
Creanțe87,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,86 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,69 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 1,11 M RON | 133,6% |
| 2020 | 1,55 M RON | 130,1 K RON | 1.188,7% |
| 2021 | 1,64 M RON | 121,5 K RON | 1.351,4% |
| 2022 | 2,07 M RON | 672,8 K RON | 308,1% |
| 2023 | 1,89 M RON | 563,6 K RON | 336,0% |
| 2024 | 1,69 M RON | 361,3 K RON | 468,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,3 K RON | 226,5 K RON | 288,9 K RON | 804,0 K RON | 1,18 M RON | 929,2 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | −45,8 K RON | −1,04 M RON | −103,6 K RON | 119,6 K RON | 70,5 K RON | 357 RON | ▼ 99,5% |
| Total active | 1,11 M RON | 130,1 K RON | 121,5 K RON | 672,8 K RON | 563,6 K RON | 361,3 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | −372,1 K RON | −1,42 M RON | −1,52 M RON | −1,40 M RON | −1,33 M RON | −1,33 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,55 M RON | 1,64 M RON | 2,07 M RON | 1,89 M RON | 1,69 M RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,17 | 0,17 | 0,12 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | -43,11 | -461,01 | -35,88 | 14,88 | 5,97 | 0,04 | ▼ 99,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 55 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (357 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 468% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.