GENERAL COFFEE SRL
CUI: 23544141
J2008001093355
SRL
Timiş, Sat Racovita, Comuna Racovita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23544141
Cod înmatriculare
J2008001093355
EUID
ROONRC.J2008001093355
Data înmatriculării
2008-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Racovita, Comuna Racovita, 270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.557.243 RON | 1.561.081 RON | 1.340.315 RON | 203.338 RON | 220.766 RON | 514.594 RON | 36.293 RON | 478.301 RON | 206.406 RON | 308.188 RON | 98.111 RON | 115.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 688.653 RON | 688.745 RON | 651.089 RON | 30.694 RON | 37.656 RON | 513.228 RON | 25.800 RON | 487.428 RON | 231.659 RON | 281.569 RON | 45.742 RON | 142.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.018.619 RON | 1.018.735 RON | 960.720 RON | 47.658 RON | 58.015 RON | 690.671 RON | 15.317 RON | 675.354 RON | 279.317 RON | 411.354 RON | 98.196 RON | 175.253 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.437.934 RON | 1.448.262 RON | 1.290.936 RON | 142.804 RON | 157.326 RON | 845.644 RON | 4.834 RON | 840.810 RON | 322.121 RON | 523.523 RON | 208.120 RON | 214.387 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.671.832 RON | 1.671.834 RON | 1.472.936 RON | 182.180 RON | 198.898 RON | 669.768 RON | 1.968 RON | 667.800 RON | 184.301 RON | 485.467 RON | 286.393 RON | 349.680 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.626.170 RON | 1.626.179 RON | 1.505.384 RON | 100.803 RON | 120.795 RON | 700.811 RON | 7.990 RON | 692.821 RON | 128.234 RON | 572.577 RON | 431.825 RON | 256.058 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.564.077 RON | 1.565.104 RON | 1.521.610 RON | 35.223 RON | 43.494 RON | 888.451 RON | 4.539 RON | 883.912 RON | 163.457 RON | 724.994 RON | 618.937 RON | 240.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABA DORINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
35,2 K RON
Total Active 2025
888,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 688,7 K RON | 1,02 M RON | 1,44 M RON | 1,67 M RON | 1,63 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 688,7 K RON | 1,02 M RON | 1,45 M RON | 1,67 M RON | 1,63 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 651,1 K RON | 960,7 K RON | 1,29 M RON | 1,47 M RON | 1,51 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 203,3 K RON | 30,7 K RON | 47,7 K RON | 142,8 K RON | 182,2 K RON | 100,8 K RON | 35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (0.5%)
Active circulante883,9 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri618,9 K RON
Creanțe240,9 K RON
Numerar24,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,53 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,49 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,2 K RON | 514,6 K RON | 59,9% |
| 2020 | 281,6 K RON | 513,2 K RON | 54,9% |
| 2021 | 411,4 K RON | 690,7 K RON | 59,6% |
| 2022 | 523,5 K RON | 845,6 K RON | 61,9% |
| 2023 | 485,5 K RON | 669,8 K RON | 72,5% |
| 2024 | 572,6 K RON | 700,8 K RON | 81,7% |
| 2025 | 725,0 K RON | 888,5 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 688,7 K RON | 1,02 M RON | 1,44 M RON | 1,67 M RON | 1,63 M RON | 1,56 M RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 203,3 K RON | 30,7 K RON | 47,7 K RON | 142,8 K RON | 182,2 K RON | 100,8 K RON | 35,2 K RON | ▼ 65,1% |
| Total active | 514,6 K RON | 513,2 K RON | 690,7 K RON | 845,6 K RON | 669,8 K RON | 700,8 K RON | 888,5 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 206,4 K RON | 231,7 K RON | 279,3 K RON | 322,1 K RON | 184,3 K RON | 128,2 K RON | 163,5 K RON | ▲ 27,5% |
| Datorii totale | 308,2 K RON | 281,6 K RON | 411,4 K RON | 523,5 K RON | 485,5 K RON | 572,6 K RON | 725,0 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,73 | 1,64 | 1,61 | 1,38 | 1,21 | 1,22 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 13,06 | 4,46 | 4,68 | 9,93 | 10,90 | 6,20 | 2,25 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 75 | 80 | 75 | 55 | 57 | ▲ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.