SCHWARZMULLER ROMANIA SRL
CUI: 14835621
J2008001195235
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14835621
Cod înmatriculare
J2008001195235
EUID
ROONRC.J2008001195235
Data înmatriculării
2008-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, DE 203, 077096
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
DE 203
Cod poștal:
077096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.999.285 RON | 31.516.903 RON | 31.354.892 RON | 162.011 RON | 162.011 RON | 22.729.114 RON | 16.682.030 RON | 6.047.084 RON | −1.794.971 RON | 24.488.622 RON | 2.513.667 RON | 1.767.095 RON | 0 RON | 16.569 RON | 30 |
| 2020 | 31.515.857 RON | 32.389.442 RON | 33.588.824 RON | −1.199.382 RON | −1.199.382 RON | 23.155.511 RON | 14.426.713 RON | 8.728.798 RON | −2.994.353 RON | 26.112.358 RON | 4.934.527 RON | 2.095.148 RON | 0 RON | 20.882 RON | 28 |
| 2021 | 41.539.916 RON | 42.761.134 RON | 41.081.601 RON | 1.679.533 RON | 1.679.533 RON | 27.887.035 RON | 20.641.888 RON | 7.245.147 RON | 5.115.003 RON | 22.741.458 RON | 3.028.599 RON | 1.975.552 RON | 0 RON | 19.925 RON | 26 |
| 2022 | 43.933.435 RON | 45.500.170 RON | 45.080.213 RON | 419.957 RON | 419.957 RON | 23.240.771 RON | 15.280.969 RON | 7.959.802 RON | 5.534.961 RON | 17.662.661 RON | 3.649.037 RON | 2.155.003 RON | 0 RON | 19.922 RON | 23 |
| 2023 | 17.916.642 RON | 18.172.527 RON | 18.344.810 RON | −367.319 RON | −172.283 RON | 15.680.925 RON | 10.072.028 RON | 5.608.897 RON | 5.167.643 RON | 10.400.188 RON | 2.713.907 RON | 2.309.389 RON | 0 RON | 14.489 RON | 20 |
| 2024 | 12.479.772 RON | 12.600.539 RON | 12.687.884 RON | −109.174 RON | −87.345 RON | 14.742.791 RON | 9.846.688 RON | 4.896.103 RON | 4.961.355 RON | 9.769.809 RON | 2.450.740 RON | 1.735.307 RON | 0 RON | 54.444 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEACȘU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
CREȚU Bogdan
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.174 RON)
Cifra de Afaceri 2024
12,48 M RON
Rezultat Net 2024
−109,2 K RON
Total Active 2024
14,74 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,00 M RON | 31,52 M RON | 41,54 M RON | 43,93 M RON | 17,92 M RON | 12,48 M RON |
| Venituri totale | 31,52 M RON | 32,39 M RON | 42,76 M RON | 45,50 M RON | 18,17 M RON | 12,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,35 M RON | 33,59 M RON | 41,08 M RON | 45,08 M RON | 18,34 M RON | 12,69 M RON |
| Rezultat net | 162,0 K RON | −1,20 M RON | 1,68 M RON | 420,0 K RON | −367,3 K RON | −109,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,85 M RON (66.8%)
Active circulante4,90 M RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,45 M RON
Creanțe1,74 M RON
Numerar710,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,09 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,19 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,49 M RON | 22,73 M RON | 107,7% |
| 2020 | 26,11 M RON | 23,16 M RON | 112,8% |
| 2021 | 22,74 M RON | 27,89 M RON | 81,6% |
| 2022 | 17,66 M RON | 23,24 M RON | 76,0% |
| 2023 | 10,40 M RON | 15,68 M RON | 66,3% |
| 2024 | 9,77 M RON | 14,74 M RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,00 M RON | 31,52 M RON | 41,54 M RON | 43,93 M RON | 17,92 M RON | 12,48 M RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | 162,0 K RON | −1,20 M RON | 1,68 M RON | 420,0 K RON | −367,3 K RON | −109,2 K RON | ▲ 70,3% |
| Total active | 22,73 M RON | 23,16 M RON | 27,89 M RON | 23,24 M RON | 15,68 M RON | 14,74 M RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −1,79 M RON | −2,99 M RON | 5,12 M RON | 5,53 M RON | 5,17 M RON | 4,96 M RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 24,49 M RON | 26,11 M RON | 22,74 M RON | 17,66 M RON | 10,40 M RON | 9,77 M RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,33 | 0,32 | 0,45 | 0,54 | 0,50 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 0,52 | -3,81 | 4,04 | 0,96 | -2,05 | -0,87 | ▲ 57,6% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 53 | 53 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.