KAYA PALAZZO S.R.L.
CUI: 23736775
J2008001230235
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23736775
Cod înmatriculare
J2008001230235
EUID
ROONRC.J2008001230235
Data înmatriculării
2008-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Şos. ŞTEFĂNEŞTI, 48 A, P
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Sector:
0
Stradă:
Şos. ŞTEFĂNEŞTI
Număr:
48 A
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.907 RON | −2.907 RON | −2.907 RON | 115.344 RON | 0 RON | 115.344 RON | −503.291 RON | 618.635 RON | 0 RON | 112.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 756 RON | −756 RON | −756 RON | 114.660 RON | 0 RON | 114.660 RON | −504.047 RON | 618.707 RON | 0 RON | 112.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 636 RON | −636 RON | −636 RON | 113.953 RON | 0 RON | 113.953 RON | −504.683 RON | 618.636 RON | 0 RON | 112.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 586.021 RON | 586.217 RON | 8.862 RON | 565.044 RON | 577.355 RON | 416.743 RON | 0 RON | 416.743 RON | 60.362 RON | 356.381 RON | 0 RON | 127.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 880 RON | 1.786.628 RON | −1.785.748 RON | −1.785.748 RON | 2.177.215 RON | 28.893 RON | 2.148.322 RON | −1.769.387 RON | 3.946.602 RON | 922.559 RON | 380.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.998 RON | 282.941 RON | −279.943 RON | −279.943 RON | 5.001.875 RON | 3.268.652 RON | 1.733.223 RON | −243.530 RON | 5.245.405 RON | 833.242 RON | 850.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.031 RON | 365.429 RON | 117.028 RON | 247.826 RON | 248.401 RON | 2.280.862 RON | 597.280 RON | 1.683.582 RON | 4.296 RON | 5.532.971 RON | 794.109 RON | 880.653 RON | 0 RON | 3.256.405 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRE-PARASCHIV GABRIELA-RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
PARASCHIV MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,0 K RON
Rezultat Net 2025
247,8 K RON
Total Active 2025
2,28 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 586,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 586,2 K RON | 880 RON | 3,0 K RON | 365,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 756 RON | 636 RON | 8,9 K RON | 1,79 M RON | 282,9 K RON | 117,0 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −756 RON | −636 RON | 565,0 K RON | −1,79 M RON | −279,9 K RON | 247,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate597,3 K RON (26.2%)
Active circulante1,68 M RON (73.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri794,1 K RON
Creanțe880,7 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.580 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.842 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
992,4%
Marjă netă
990,1%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 618,6 K RON | 115,3 K RON | 536,3% |
| 2020 | 618,7 K RON | 114,7 K RON | 539,6% |
| 2021 | 618,6 K RON | 114,0 K RON | 542,9% |
| 2022 | 356,4 K RON | 416,7 K RON | 85,5% |
| 2023 | 3,95 M RON | 2,18 M RON | 181,3% |
| 2024 | 5,25 M RON | 5,00 M RON | 104,9% |
| 2025 | 5,53 M RON | 2,28 M RON | 242,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 586,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,0 K RON | – |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −756 RON | −636 RON | 565,0 K RON | −1,79 M RON | −279,9 K RON | 247,8 K RON | ▲ 188,5% |
| Total active | 115,3 K RON | 114,7 K RON | 114,0 K RON | 416,7 K RON | 2,18 M RON | 5,00 M RON | 2,28 M RON | ▼ 54,4% |
| Capitaluri proprii | −503,3 K RON | −504,0 K RON | −504,7 K RON | 60,4 K RON | −1,77 M RON | −243,5 K RON | 4,3 K RON | ▲ 101,8% |
| Datorii totale | 618,6 K RON | 618,7 K RON | 618,6 K RON | 356,4 K RON | 3,95 M RON | 5,25 M RON | 5,53 M RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 1,17 | 0,54 | 0,33 | 0,30 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 96,42 | – | – | 990,08 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 75 | 20 | 22 | 48 | ▲ 118,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (247,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.