KAYA PALAZZO S.R.L.
CUI: 23736775
J2008001230235
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23736775
Cod înmatriculare
J2008001230235
EUID
ROONRC.J2008001230235
Data înmatriculării
2008-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Şos. ŞTEFĂNEŞTI, 48 A, P
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Sector:
0
Stradă:
Şos. ŞTEFĂNEŞTI
Număr:
48 A
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.907 RON | −2.907 RON | −2.907 RON | 115.344 RON | 0 RON | 115.344 RON | −503.291 RON | 618.635 RON | 0 RON | 112.079 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 756 RON | −756 RON | −756 RON | 114.660 RON | 0 RON | 114.660 RON | −504.047 RON | 618.707 RON | 0 RON | 112.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 636 RON | −636 RON | −636 RON | 113.953 RON | 0 RON | 113.953 RON | −504.683 RON | 618.636 RON | 0 RON | 112.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 586.021 RON | 586.217 RON | 8.862 RON | 565.044 RON | 577.355 RON | 416.743 RON | 0 RON | 416.743 RON | 60.362 RON | 356.381 RON | 0 RON | 127.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 880 RON | 1.786.628 RON | −1.785.748 RON | −1.785.748 RON | 2.177.215 RON | 28.893 RON | 2.148.322 RON | −1.769.387 RON | 3.946.602 RON | 922.559 RON | 380.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.998 RON | 282.941 RON | −279.943 RON | −279.943 RON | 5.001.875 RON | 3.268.652 RON | 1.733.223 RON | −243.530 RON | 5.245.405 RON | 833.242 RON | 850.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRE-PARASCHIV GABRIELA-RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
PARASCHIV MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−243.530 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−279.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−279,9 K RON
Total Active 2024
5,00 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 586,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 586,2 K RON | 880 RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 756 RON | 636 RON | 8,9 K RON | 1,79 M RON | 282,9 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −756 RON | −636 RON | 565,0 K RON | −1,79 M RON | −279,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−243.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,27 M RON (65.3%)
Active circulante1,73 M RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri833,2 K RON
Creanțe850,9 K RON
Numerar49,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 618,6 K RON | 115,3 K RON | 536,3% |
| 2020 | 618,7 K RON | 114,7 K RON | 539,6% |
| 2021 | 618,6 K RON | 114,0 K RON | 542,9% |
| 2022 | 356,4 K RON | 416,7 K RON | 85,5% |
| 2023 | 3,95 M RON | 2,18 M RON | 181,3% |
| 2024 | 5,25 M RON | 5,00 M RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 586,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −756 RON | −636 RON | 565,0 K RON | −1,79 M RON | −279,9 K RON | ▲ 84,3% |
| Total active | 115,3 K RON | 114,7 K RON | 114,0 K RON | 416,7 K RON | 2,18 M RON | 5,00 M RON | ▲ 129,7% |
| Capitaluri proprii | −503,3 K RON | −504,0 K RON | −504,7 K RON | 60,4 K RON | −1,77 M RON | −243,5 K RON | ▲ 86,2% |
| Datorii totale | 618,6 K RON | 618,7 K RON | 618,6 K RON | 356,4 K RON | 3,95 M RON | 5,25 M RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 1,17 | 0,54 | 0,33 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 96,42 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 75 | 20 | 22 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.