TEHNO CUORE SRL
CUI: 24351262
J2008001237276
SRL
Neamţ, Sat Petricani, Comuna Petricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24351262
Cod înmatriculare
J2008001237276
EUID
ROONRC.J2008001237276
Data înmatriculării
2008-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Petricani, Comuna Petricani
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.420 RON | 726.214 RON | 539.694 RON | 182.017 RON | 186.520 RON | 1.206.300 RON | 398.689 RON | 807.611 RON | 425.862 RON | 780.438 RON | 388.151 RON | 359.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 881.544 RON | 1.123.833 RON | 720.469 RON | 381.992 RON | 403.364 RON | 1.332.946 RON | 961.333 RON | 371.613 RON | 808.655 RON | 524.291 RON | 209.978 RON | 30.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.323.583 RON | 1.745.434 RON | 953.665 RON | 781.772 RON | 791.769 RON | 2.727.167 RON | 935.776 RON | 1.791.391 RON | 1.590.427 RON | 1.136.740 RON | 691.491 RON | 1.084.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 518.448 RON | 2.911.770 RON | 2.071.356 RON | 836.853 RON | 840.414 RON | 4.353.049 RON | 1.608.432 RON | 2.744.617 RON | 2.374.679 RON | 1.936.614 RON | 2.277.749 RON | 393.977 RON | 51.000 RON | 9.244 RON | 1 |
| 2023 | 2.527.788 RON | 2.274.737 RON | 2.037.365 RON | 225.245 RON | 237.372 RON | 3.952.177 RON | 2.024.699 RON | 1.927.478 RON | 1.949.344 RON | 1.961.671 RON | 1.163.935 RON | 687.559 RON | 42.002 RON | 840 RON | 1 |
| 2024 | 1.749.011 RON | 1.685.542 RON | 2.194.785 RON | −509.243 RON | −509.243 RON | 3.154.425 RON | 1.987.358 RON | 1.167.067 RON | 865.275 RON | 2.266.061 RON | 824.377 RON | 210.652 RON | 33.004 RON | 9.915 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCORADĂ GEORGIANA-ALEXIA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−509.243 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,75 M RON
Rezultat Net 2024
−509,2 K RON
Total Active 2024
3,15 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,4 K RON | 881,5 K RON | 1,32 M RON | 518,4 K RON | 2,53 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 726,2 K RON | 1,12 M RON | 1,75 M RON | 2,91 M RON | 2,27 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 539,7 K RON | 720,5 K RON | 953,7 K RON | 2,07 M RON | 2,04 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | 182,0 K RON | 382,0 K RON | 781,8 K RON | 836,9 K RON | 225,2 K RON | −509,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,99 M RON (63%)
Active circulante1,17 M RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri824,4 K RON
Creanțe210,7 K RON
Numerar132,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,30 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,1%
Marjă netă
-29,1%
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 780,4 K RON | 1,21 M RON | 64,7% |
| 2020 | 524,3 K RON | 1,33 M RON | 39,3% |
| 2021 | 1,14 M RON | 2,73 M RON | 41,7% |
| 2022 | 1,94 M RON | 4,35 M RON | 44,5% |
| 2023 | 1,96 M RON | 3,95 M RON | 49,6% |
| 2024 | 2,27 M RON | 3,15 M RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,4 K RON | 881,5 K RON | 1,32 M RON | 518,4 K RON | 2,53 M RON | 1,75 M RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 182,0 K RON | 382,0 K RON | 781,8 K RON | 836,9 K RON | 225,2 K RON | −509,2 K RON | ▼ 326,1% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,33 M RON | 2,73 M RON | 4,35 M RON | 3,95 M RON | 3,15 M RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 425,9 K RON | 808,7 K RON | 1,59 M RON | 2,37 M RON | 1,95 M RON | 865,3 K RON | ▼ 55,6% |
| Datorii totale | 780,4 K RON | 524,3 K RON | 1,14 M RON | 1,94 M RON | 1,96 M RON | 2,27 M RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,71 | 1,58 | 1,42 | 0,98 | 0,52 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | 99,24 | 43,33 | 59,06 | 161,42 | 8,91 | -29,12 | ▼ 426,8% |
| Scor bonitate | 72 | 78 | 95 | 77 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.