GENERAL HOTEL GROUP S.R.L.
CUI: 24416892
J2008001430327
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24416892
Cod înmatriculare
J2008001430327
EUID
ROONRC.J2008001430327
Data înmatriculării
2008-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. EMIL CIORAN, 2, 2400
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Sector:
0
Stradă:
Str. EMIL CIORAN
Număr:
2
Cod poștal:
2400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.723.217 RON | 27.695.483 RON | 25.519.312 RON | 1.770.317 RON | 2.176.171 RON | 74.201.208 RON | 71.702.831 RON | 2.498.377 RON | 10.219.471 RON | 64.457.208 RON | 235.285 RON | 1.691.925 RON | 58.723 RON | 540.172 RON | 110 |
| 2020 | 12.888.380 RON | 13.575.827 RON | 14.552.527 RON | −1.079.540 RON | −976.700 RON | 74.029.593 RON | 71.515.704 RON | 2.513.889 RON | 9.140.931 RON | 64.328.348 RON | 141.058 RON | 2.023.151 RON | 810.060 RON | 249.746 RON | 58 |
| 2021 | 13.603.290 RON | 18.347.333 RON | 18.948.548 RON | −601.215 RON | −601.215 RON | 79.095.841 RON | 72.376.788 RON | 6.719.053 RON | 8.539.716 RON | 67.754.590 RON | 142.965 RON | 6.241.246 RON | 2.994.489 RON | 192.954 RON | 60 |
| 2022 | 20.816.067 RON | 27.808.529 RON | 26.178.145 RON | 1.467.775 RON | 1.630.384 RON | 83.826.021 RON | 73.990.340 RON | 9.835.681 RON | 9.429.864 RON | 54.303.603 RON | 152.865 RON | 9.406.324 RON | 20.561.404 RON | 468.850 RON | 61 |
| 2023 | 20.726.858 RON | 39.148.597 RON | 34.958.920 RON | 4.107.794 RON | 4.189.677 RON | 65.831.169 RON | 62.059.431 RON | 3.771.738 RON | 10.777.146 RON | 50.777.602 RON | 165.709 RON | 3.382.140 RON | 4.452.451 RON | 176.030 RON | 61 |
| 2024 | 11.435.720 RON | 18.012.270 RON | 21.155.101 RON | −3.142.831 RON | −3.142.831 RON | 58.866.751 RON | 55.611.777 RON | 3.254.974 RON | 4.547.611 RON | 54.126.465 RON | 12.332 RON | 3.193.941 RON | 416.965 RON | 224.290 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARABULEA OPREA NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Activități ale centrelor de fitness
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- Activități de coafură și frizerie
- Activități de tratament și înfrumusețare
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.142.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,44 M RON
Rezultat Net 2024
−3,14 M RON
Total Active 2024
58,87 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,72 M RON | 12,89 M RON | 13,60 M RON | 20,82 M RON | 20,73 M RON | 11,44 M RON |
| Venituri totale | 27,70 M RON | 13,58 M RON | 18,35 M RON | 27,81 M RON | 39,15 M RON | 18,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,52 M RON | 14,55 M RON | 18,95 M RON | 26,18 M RON | 34,96 M RON | 21,16 M RON |
| Rezultat net | 1,77 M RON | −1,08 M RON | −601,2 K RON | 1,47 M RON | 4,11 M RON | −3,14 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,61 M RON (94.5%)
Active circulante3,25 M RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe3,19 M RON
Numerar48,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 927,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,46 M RON | 74,20 M RON | 86,9% |
| 2020 | 64,33 M RON | 74,03 M RON | 86,9% |
| 2021 | 67,75 M RON | 79,10 M RON | 85,7% |
| 2022 | 54,30 M RON | 83,83 M RON | 64,8% |
| 2023 | 50,78 M RON | 65,83 M RON | 77,1% |
| 2024 | 54,13 M RON | 58,87 M RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,72 M RON | 12,89 M RON | 13,60 M RON | 20,82 M RON | 20,73 M RON | 11,44 M RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | 1,77 M RON | −1,08 M RON | −601,2 K RON | 1,47 M RON | 4,11 M RON | −3,14 M RON | ▼ 176,5% |
| Total active | 74,20 M RON | 74,03 M RON | 79,10 M RON | 83,83 M RON | 65,83 M RON | 58,87 M RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 10,22 M RON | 9,14 M RON | 8,54 M RON | 9,43 M RON | 10,78 M RON | 4,55 M RON | ▼ 57,8% |
| Datorii totale | 64,46 M RON | 64,33 M RON | 67,75 M RON | 54,30 M RON | 50,78 M RON | 54,13 M RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,06 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 7,46 | -8,38 | -4,42 | 7,05 | 19,82 | -27,48 | ▼ 238,6% |
| Scor bonitate | 50 | 32 | 45 | 63 | 55 | 18 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.