LITTLE CUTE APARTMAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PETOFI SANDOR, 8, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47.494 RON | 71.436 RON | 65.317 RON | 4.933 RON | 6.119 RON | 33.192 RON | 0 RON | 33.192 RON | −183.192 RON | 216.384 RON | 0 RON | 29.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.561 RON | 42.325 RON | 32.298 RON | 7.657 RON | 10.027 RON | 26.842 RON | 3.660 RON | 23.182 RON | −175.535 RON | 202.377 RON | 0 RON | 20.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.707 RON | 28.517 RON | 22.553 RON | 4.166 RON | 5.964 RON | 81.534 RON | 55.363 RON | 26.171 RON | −171.370 RON | 252.904 RON | 0 RON | 25.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — cotă de piață după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Cercul reprezintă 100% din piață (toate companiile din domeniu); apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−171.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 310.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 32,6 K RON | 15,7 K RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 42,3 K RON | 28,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,3 K RON | 32,3 K RON | 22,6 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 7,7 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 596 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 216,4 K RON | 33,2 K RON | 651,9% |
| 2024 | 202,4 K RON | 26,8 K RON | 754,0% |
| 2025 | 252,9 K RON | 81,5 K RON | 310,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 32,6 K RON | 15,7 K RON | ▼ 51,8% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 7,7 K RON | 4,2 K RON | ▼ 45,6% |
| Total active | 33,2 K RON | 26,8 K RON | 81,5 K RON | ▲ 203,8% |
| Capitaluri proprii | −183,2 K RON | −175,5 K RON | −171,4 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 216,4 K RON | 202,4 K RON | 252,9 K RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,11 | 0,10 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 10,39 | 23,52 | 26,52 | ▲ 12,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 35 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 310.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.