TURISM IVAN OAŞ SRL
CUI: 33327379
J30/438/2014
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33327379
Cod înmatriculare
J30/438/2014
EUID
ROONRC.J30/438/2014
Data înmatriculării
2014-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, LUNA ŞES, 21, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
LUNA ŞES
Număr:
21
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.254 RON | 233.254 RON | 285.498 RON | −54.577 RON | −52.244 RON | 138.427 RON | 103.844 RON | 34.583 RON | −89.164 RON | 245.098 RON | 31.823 RON | 2.650 RON | 0 RON | 17.507 RON | 4 |
| 2020 | 295.956 RON | 301.506 RON | 304.225 RON | −5.665 RON | −2.719 RON | 83.791 RON | 58.606 RON | 25.185 RON | −94.829 RON | 194.339 RON | 22.108 RON | 2.650 RON | 0 RON | 15.719 RON | 4 |
| 2021 | 164.310 RON | 164.310 RON | 297.406 RON | −134.731 RON | −133.096 RON | 78.069 RON | 13.369 RON | 64.700 RON | −229.560 RON | 322.361 RON | 61.689 RON | 2.650 RON | 0 RON | 14.732 RON | 4 |
| 2022 | 162.139 RON | 162.139 RON | 257.775 RON | −97.240 RON | −95.636 RON | 79.374 RON | 4.065 RON | 75.309 RON | −326.800 RON | 420.906 RON | 69.340 RON | 5.901 RON | 0 RON | 14.732 RON | 3 |
| 2023 | 299.810 RON | 299.810 RON | 322.069 RON | −25.260 RON | −22.259 RON | 106.198 RON | 350 RON | 105.848 RON | −352.060 RON | 458.258 RON | 101.875 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 321.802 RON | 321.802 RON | 246.161 RON | 65.987 RON | 75.641 RON | 142.891 RON | 0 RON | 142.891 RON | −286.073 RON | 428.964 RON | 118.072 RON | 14.393 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 134.608 RON | 284.985 RON | 389.827 RON | −113.394 RON | −104.842 RON | 170.664 RON | 0 RON | 170.664 RON | −403.678 RON | 574.342 RON | 141.551 RON | 27.412 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOLCA VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−403.678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.394 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 336.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
134,6 K RON
Rezultat Net 2025
−113,4 K RON
Total Active 2025
170,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,3 K RON | 296,0 K RON | 164,3 K RON | 162,1 K RON | 299,8 K RON | 321,8 K RON | 134,6 K RON |
| Venituri totale | 233,3 K RON | 301,5 K RON | 164,3 K RON | 162,1 K RON | 299,8 K RON | 321,8 K RON | 285,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,5 K RON | 304,2 K RON | 297,4 K RON | 257,8 K RON | 322,1 K RON | 246,2 K RON | 389,8 K RON |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −5,7 K RON | −134,7 K RON | −97,2 K RON | −25,3 K RON | 66,0 K RON | −113,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 214,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−403.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante170,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,6 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 384 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,91 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,9%
Marjă netă
-84,2%
ROA
-66,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,1 K RON | 138,4 K RON | 177,1% |
| 2020 | 194,3 K RON | 83,8 K RON | 231,9% |
| 2021 | 322,4 K RON | 78,1 K RON | 412,9% |
| 2022 | 420,9 K RON | 79,4 K RON | 530,3% |
| 2023 | 458,3 K RON | 106,2 K RON | 431,5% |
| 2024 | 429,0 K RON | 142,9 K RON | 300,2% |
| 2025 | 574,3 K RON | 170,7 K RON | 336,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,3 K RON | 296,0 K RON | 164,3 K RON | 162,1 K RON | 299,8 K RON | 321,8 K RON | 134,6 K RON | ▼ 58,2% |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −5,7 K RON | −134,7 K RON | −97,2 K RON | −25,3 K RON | 66,0 K RON | −113,4 K RON | ▼ 271,8% |
| Total active | 138,4 K RON | 83,8 K RON | 78,1 K RON | 79,4 K RON | 106,2 K RON | 142,9 K RON | 170,7 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −89,2 K RON | −94,8 K RON | −229,6 K RON | −326,8 K RON | −352,1 K RON | −286,1 K RON | −403,7 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 245,1 K RON | 194,3 K RON | 322,4 K RON | 420,9 K RON | 458,3 K RON | 429,0 K RON | 574,3 K RON | ▲ 33,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,18 | 0,23 | 0,33 | 0,30 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -23,40 | -1,91 | -82,00 | -59,97 | -8,43 | 20,51 | -84,24 | ▼ 510,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 32 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 336.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.