TURISM IVAN OAŞ SRL
CUI: 33327379
J30/438/2014
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33327379
Cod înmatriculare
J30/438/2014
EUID
ROONRC.J30/438/2014
Data înmatriculării
2014-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, LUNA ŞES, 21, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
LUNA ŞES
Număr:
21
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.254 RON | 233.254 RON | 285.498 RON | −54.577 RON | −52.244 RON | 138.427 RON | 103.844 RON | 34.583 RON | −89.164 RON | 245.098 RON | 31.823 RON | 2.650 RON | 0 RON | 17.507 RON | 4 |
| 2020 | 295.956 RON | 301.506 RON | 304.225 RON | −5.665 RON | −2.719 RON | 83.791 RON | 58.606 RON | 25.185 RON | −94.829 RON | 194.339 RON | 22.108 RON | 2.650 RON | 0 RON | 15.719 RON | 4 |
| 2021 | 164.310 RON | 164.310 RON | 297.406 RON | −134.731 RON | −133.096 RON | 78.069 RON | 13.369 RON | 64.700 RON | −229.560 RON | 322.361 RON | 61.689 RON | 2.650 RON | 0 RON | 14.732 RON | 4 |
| 2022 | 162.139 RON | 162.139 RON | 257.775 RON | −97.240 RON | −95.636 RON | 79.374 RON | 4.065 RON | 75.309 RON | −326.800 RON | 420.906 RON | 69.340 RON | 5.901 RON | 0 RON | 14.732 RON | 3 |
| 2023 | 299.810 RON | 299.810 RON | 322.069 RON | −25.260 RON | −22.259 RON | 106.198 RON | 350 RON | 105.848 RON | −352.060 RON | 458.258 RON | 101.875 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 321.802 RON | 321.802 RON | 246.161 RON | 65.987 RON | 75.641 RON | 142.891 RON | 0 RON | 142.891 RON | −286.073 RON | 428.964 RON | 118.072 RON | 14.393 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOLCA VASILE
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−286.073 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 300.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
321,8 K RON
Rezultat Net 2024
66,0 K RON
Total Active 2024
142,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,3 K RON | 296,0 K RON | 164,3 K RON | 162,1 K RON | 299,8 K RON | 321,8 K RON |
| Venituri totale | 233,3 K RON | 301,5 K RON | 164,3 K RON | 162,1 K RON | 299,8 K RON | 321,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,5 K RON | 304,2 K RON | 297,4 K RON | 257,8 K RON | 322,1 K RON | 246,2 K RON |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −5,7 K RON | −134,7 K RON | −97,2 K RON | −25,3 K RON | 66,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 291,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−286.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,1 K RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,73 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,36 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,5%
Marjă netă
20,5%
ROA
46,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245,1 K RON | 138,4 K RON | 177,1% |
| 2020 | 194,3 K RON | 83,8 K RON | 231,9% |
| 2021 | 322,4 K RON | 78,1 K RON | 412,9% |
| 2022 | 420,9 K RON | 79,4 K RON | 530,3% |
| 2023 | 458,3 K RON | 106,2 K RON | 431,5% |
| 2024 | 429,0 K RON | 142,9 K RON | 300,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,3 K RON | 296,0 K RON | 164,3 K RON | 162,1 K RON | 299,8 K RON | 321,8 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −5,7 K RON | −134,7 K RON | −97,2 K RON | −25,3 K RON | 66,0 K RON | ▲ 361,2% |
| Total active | 138,4 K RON | 83,8 K RON | 78,1 K RON | 79,4 K RON | 106,2 K RON | 142,9 K RON | ▲ 34,6% |
| Capitaluri proprii | −89,2 K RON | −94,8 K RON | −229,6 K RON | −326,8 K RON | −352,1 K RON | −286,1 K RON | ▲ 18,7% |
| Datorii totale | 245,1 K RON | 194,3 K RON | 322,4 K RON | 420,9 K RON | 458,3 K RON | 429,0 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,18 | 0,23 | 0,33 | ▲ 44,2% |
| Marjă netă (%) | -23,40 | -1,91 | -82,00 | -59,97 | -8,43 | 20,51 | ▲ 343,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 300.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.