ALCADRAIN RO S.R.L.
CUI: 24592465
J2008001655326
SRL
Sibiu, Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24592465
Cod înmatriculare
J2008001655326
EUID
ROONRC.J2008001655326
Data înmatriculării
2008-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, 557270, Parcuri Industriale Şura Mică - P18
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică
Cod poștal:
557270
Completare adresă:
Parcuri Industriale Şura Mică - P18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.265.303 RON | 18.321.926 RON | 18.208.259 RON | 93.290 RON | 113.667 RON | 8.778.516 RON | 796.819 RON | 7.981.697 RON | 1.395.202 RON | 7.380.315 RON | 2.616.079 RON | 4.406.921 RON | 0 RON | 12.001 RON | 8 |
| 2020 | 22.199.921 RON | 22.355.856 RON | 22.100.177 RON | 210.606 RON | 255.679 RON | 19.003.941 RON | 7.928.853 RON | 11.075.088 RON | 1.605.808 RON | 17.399.406 RON | 4.385.895 RON | 4.991.902 RON | 0 RON | 32.217 RON | 8 |
| 2021 | 26.987.297 RON | 27.068.444 RON | 26.995.151 RON | 53.945 RON | 73.293 RON | 20.565.901 RON | 7.610.905 RON | 12.954.996 RON | 1.658.106 RON | 18.881.657 RON | 5.994.802 RON | 6.159.218 RON | 0 RON | 16.258 RON | 8 |
| 2022 | 30.247.991 RON | 30.773.363 RON | 30.397.114 RON | 322.077 RON | 376.249 RON | 17.543.897 RON | 7.284.605 RON | 10.259.292 RON | 1.980.184 RON | 15.550.882 RON | 4.050.048 RON | 5.992.624 RON | 2.143 RON | 41.132 RON | 8 |
| 2023 | 30.814.897 RON | 31.175.224 RON | 31.111.314 RON | 40.392 RON | 63.910 RON | 18.143.115 RON | 6.961.868 RON | 11.181.247 RON | 1.975.183 RON | 16.128.400 RON | 3.421.839 RON | 6.847.243 RON | 1.256 RON | 37.868 RON | 8 |
| 2024 | 31.726.586 RON | 31.846.130 RON | 31.497.493 RON | 273.302 RON | 348.637 RON | 19.119.091 RON | 7.031.023 RON | 12.088.068 RON | 2.248.485 RON | 16.795.156 RON | 3.398.261 RON | 7.262.564 RON | 6.787 RON | 22.506 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
PROKOPOVA RADKA
administrator
NOVE MESTO NA MORAVE, Cehia
PALAN JAN
administrator
BRNO-MESCO, Cehia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,73 M RON
Rezultat Net 2024
273,3 K RON
Total Active 2024
19,12 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,27 M RON | 22,20 M RON | 26,99 M RON | 30,25 M RON | 30,81 M RON | 31,73 M RON |
| Venituri totale | 18,32 M RON | 22,36 M RON | 27,07 M RON | 30,77 M RON | 31,18 M RON | 31,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,21 M RON | 22,10 M RON | 27,00 M RON | 30,40 M RON | 31,11 M RON | 31,50 M RON |
| Rezultat net | 93,3 K RON | 210,6 K RON | 53,9 K RON | 322,1 K RON | 40,4 K RON | 273,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,03 M RON (36.8%)
Active circulante12,09 M RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,40 M RON
Creanțe7,26 M RON
Numerar1,43 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,34 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,38 M RON | 8,78 M RON | 84,1% |
| 2020 | 17,40 M RON | 19,00 M RON | 91,6% |
| 2021 | 18,88 M RON | 20,57 M RON | 91,8% |
| 2022 | 15,55 M RON | 17,54 M RON | 88,6% |
| 2023 | 16,13 M RON | 18,14 M RON | 88,9% |
| 2024 | 16,80 M RON | 19,12 M RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,27 M RON | 22,20 M RON | 26,99 M RON | 30,25 M RON | 30,81 M RON | 31,73 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 93,3 K RON | 210,6 K RON | 53,9 K RON | 322,1 K RON | 40,4 K RON | 273,3 K RON | ▲ 576,6% |
| Total active | 8,78 M RON | 19,00 M RON | 20,57 M RON | 17,54 M RON | 18,14 M RON | 19,12 M RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 1,40 M RON | 1,61 M RON | 1,66 M RON | 1,98 M RON | 1,98 M RON | 2,25 M RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 7,38 M RON | 17,40 M RON | 18,88 M RON | 15,55 M RON | 16,13 M RON | 16,80 M RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,64 | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | ▲ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 0,51 | 0,95 | 0,20 | 1,06 | 0,13 | 0,86 | ▲ 561,5% |
| Scor bonitate | 57 | 51 | 51 | 58 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (273,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.