TEMELIA CASEI SRL
CUI: 24479513
J2008001659027
SRL
Arad, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Vărădia de Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24479513
Cod înmatriculare
J2008001659027
EUID
ROONRC.J2008001659027
Data înmatriculării
2008-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Vărădia de Mureş, 43
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Vărădia de Mureş
Sector:
0
Număr:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.558.563 RON | 1.565.103 RON | 1.205.968 RON | 343.483 RON | 359.135 RON | 265.021 RON | 2.749 RON | 262.272 RON | 170.770 RON | 94.251 RON | 29.442 RON | 136.010 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 955.130 RON | 967.474 RON | 865.864 RON | 93.367 RON | 101.610 RON | 151.690 RON | 6.832 RON | 144.858 RON | 93.727 RON | 57.963 RON | 6.767 RON | 104.489 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 2.384.408 RON | 2.685.717 RON | 1.303.974 RON | 1.359.382 RON | 1.381.743 RON | 1.586.128 RON | 282.395 RON | 1.303.733 RON | 1.359.742 RON | 226.386 RON | 16.186 RON | 658.414 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 2.082.983 RON | 2.090.234 RON | 2.210.732 RON | −141.451 RON | −120.498 RON | 518.546 RON | 296.529 RON | 222.017 RON | −141.091 RON | 659.637 RON | 12.358 RON | 117.471 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 1.933.208 RON | 2.203.218 RON | 2.167.564 RON | 13.559 RON | 35.654 RON | 488.313 RON | 135.536 RON | 352.777 RON | −127.532 RON | 615.845 RON | 18.963 RON | 273.587 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 1.781.212 RON | 1.837.959 RON | 1.693.191 RON | 89.501 RON | 144.768 RON | 406.841 RON | 109.190 RON | 297.651 RON | −38.031 RON | 444.872 RON | 16.031 RON | 246.600 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 1.223.358 RON | 1.244.932 RON | 1.738.280 RON | −493.348 RON | −493.348 RON | 368.778 RON | 82.512 RON | 286.266 RON | −531.379 RON | 900.157 RON | 7.130 RON | 260.006 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (2)
BICA IULIUS-CAIUS
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
EKMEKCI AHMET CAN
administrator
MERSIN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−531.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−493.348 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,22 M RON
Rezultat Net 2025
−493,3 K RON
Total Active 2025
368,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 955,1 K RON | 2,38 M RON | 2,08 M RON | 1,93 M RON | 1,78 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 967,5 K RON | 2,69 M RON | 2,09 M RON | 2,20 M RON | 1,84 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 865,9 K RON | 1,30 M RON | 2,21 M RON | 2,17 M RON | 1,69 M RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | 343,5 K RON | 93,4 K RON | 1,36 M RON | −141,5 K RON | 13,6 K RON | 89,5 K RON | −493,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−531.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,5 K RON (22.4%)
Active circulante286,3 K RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe260,0 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 171,58 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,3%
Marjă netă
-40,3%
ROA
-133,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,3 K RON | 265,0 K RON | 35,6% |
| 2020 | 58,0 K RON | 151,7 K RON | 38,2% |
| 2021 | 226,4 K RON | 1,59 M RON | 14,3% |
| 2022 | 659,6 K RON | 518,5 K RON | 127,2% |
| 2023 | 615,8 K RON | 488,3 K RON | 126,1% |
| 2024 | 444,9 K RON | 406,8 K RON | 109,4% |
| 2025 | 900,2 K RON | 368,8 K RON | 244,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 955,1 K RON | 2,38 M RON | 2,08 M RON | 1,93 M RON | 1,78 M RON | 1,22 M RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 343,5 K RON | 93,4 K RON | 1,36 M RON | −141,5 K RON | 13,6 K RON | 89,5 K RON | −493,3 K RON | ▼ 651,2% |
| Total active | 265,0 K RON | 151,7 K RON | 1,59 M RON | 518,5 K RON | 488,3 K RON | 406,8 K RON | 368,8 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 170,8 K RON | 93,7 K RON | 1,36 M RON | −141,1 K RON | −127,5 K RON | −38,0 K RON | −531,4 K RON | ▼ 1.297,2% |
| Datorii totale | 94,3 K RON | 58,0 K RON | 226,4 K RON | 659,6 K RON | 615,8 K RON | 444,9 K RON | 900,2 K RON | ▲ 102,3% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 2,50 | 5,76 | 0,34 | 0,57 | 0,67 | 0,32 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | 22,04 | 9,78 | 57,01 | -6,79 | 0,70 | 5,02 | -40,33 | ▼ 903,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 12 | 45 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.