TGM SERVICII SRL
CUI: 24803406
J2008002059044
SRL
Bacău, Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24803406
Cod înmatriculare
J2008002059044
EUID
ROONRC.J2008002059044
Data înmatriculării
2008-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche, RUŞI-CIUTEA, 607273
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche
Stradă:
RUŞI-CIUTEA
Cod poștal:
607273
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.342 RON | 89.342 RON | 61.961 RON | 26.488 RON | 27.381 RON | 146.498 RON | 5.667 RON | 140.831 RON | 138.252 RON | 8.246 RON | 0 RON | 202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.166 RON | 88.166 RON | 45.178 RON | 40.517 RON | 42.988 RON | 155.138 RON | 55.093 RON | 100.045 RON | 151.401 RON | 3.737 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 90.524 RON | 90.524 RON | 52.877 RON | 35.149 RON | 37.647 RON | 162.513 RON | 39.481 RON | 123.032 RON | 159.550 RON | 2.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.055 RON | 92.055 RON | 51.818 RON | 37.984 RON | 40.237 RON | 171.033 RON | 25.620 RON | 145.413 RON | 167.534 RON | 3.499 RON | 0 RON | 785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 100.910 RON | 100.910 RON | 84.683 RON | 15.369 RON | 16.227 RON | 168.868 RON | 11.758 RON | 157.110 RON | 163.453 RON | 5.415 RON | 0 RON | 137.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.775 RON | 102.779 RON | 70.789 RON | 26.415 RON | 31.990 RON | 147.908 RON | 3.583 RON | 144.325 RON | 139.868 RON | 8.040 RON | 0 RON | 127.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 95.093 RON | 95.093 RON | 49.074 RON | 38.182 RON | 46.019 RON | 42.986 RON | 6.546 RON | 36.440 RON | 38.398 RON | 4.588 RON | 0 RON | 1.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFAN ELLA-MARINELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
95,1 K RON
Rezultat Net 2025
38,2 K RON
Total Active 2025
43,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 88,2 K RON | 90,5 K RON | 92,1 K RON | 100,9 K RON | 102,8 K RON | 95,1 K RON |
| Venituri totale | 89,3 K RON | 88,2 K RON | 90,5 K RON | 92,1 K RON | 100,9 K RON | 102,8 K RON | 95,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,0 K RON | 45,2 K RON | 52,9 K RON | 51,8 K RON | 84,7 K RON | 70,8 K RON | 49,1 K RON |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 40,5 K RON | 35,1 K RON | 38,0 K RON | 15,4 K RON | 26,4 K RON | 38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (15.2%)
Active circulante36,4 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,04 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,4%
Marjă netă
40,2%
ROA
88,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 146,5 K RON | 5,6% |
| 2020 | 3,7 K RON | 155,1 K RON | 2,4% |
| 2021 | 3,0 K RON | 162,5 K RON | 1,8% |
| 2022 | 3,5 K RON | 171,0 K RON | 2,1% |
| 2023 | 5,4 K RON | 168,9 K RON | 3,2% |
| 2024 | 8,0 K RON | 147,9 K RON | 5,4% |
| 2025 | 4,6 K RON | 43,0 K RON | 10,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 88,2 K RON | 90,5 K RON | 92,1 K RON | 100,9 K RON | 102,8 K RON | 95,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | 26,5 K RON | 40,5 K RON | 35,1 K RON | 38,0 K RON | 15,4 K RON | 26,4 K RON | 38,2 K RON | ▲ 44,5% |
| Total active | 146,5 K RON | 155,1 K RON | 162,5 K RON | 171,0 K RON | 168,9 K RON | 147,9 K RON | 43,0 K RON | ▼ 70,9% |
| Capitaluri proprii | 138,3 K RON | 151,4 K RON | 159,6 K RON | 167,5 K RON | 163,5 K RON | 139,9 K RON | 38,4 K RON | ▼ 72,5% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 3,7 K RON | 3,0 K RON | 3,5 K RON | 5,4 K RON | 8,0 K RON | 4,6 K RON | ▼ 42,9% |
| Lichiditate curentă | 17,08 | 26,77 | 41,52 | 41,56 | 29,01 | 17,95 | 7,94 | ▼ 55,8% |
| Marjă netă (%) | 29,65 | 45,96 | 38,83 | 41,26 | 15,23 | 25,70 | 40,15 | ▲ 56,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.