PROFI CLEANER SRL
CUI: 24222861
J2008002697356
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24222861
Cod înmatriculare
J2008002697356
EUID
ROONRC.J2008002697356
Data înmatriculării
2008-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 614, 307382, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
614
Cod poștal:
307382
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 947.501 RON | 949.872 RON | 738.980 RON | 201.415 RON | 210.892 RON | 917.540 RON | 341.779 RON | 575.761 RON | 255.241 RON | 671.754 RON | 0 RON | 506.451 RON | 0 RON | 9.455 RON | 6 |
| 2020 | 452.659 RON | 461.782 RON | 434.110 RON | 23.928 RON | 27.672 RON | 438.290 RON | 186.967 RON | 251.323 RON | 279.485 RON | 166.675 RON | 0 RON | 237.957 RON | 0 RON | 7.870 RON | 3 |
| 2021 | 738.180 RON | 738.217 RON | 472.941 RON | 258.485 RON | 265.276 RON | 741.796 RON | 171.540 RON | 570.256 RON | 537.970 RON | 209.378 RON | 0 RON | 546.118 RON | 0 RON | 5.552 RON | 2 |
| 2022 | 1.833.605 RON | 1.833.617 RON | 1.134.816 RON | 684.369 RON | 698.801 RON | 2.089.252 RON | 650.491 RON | 1.438.761 RON | 1.222.339 RON | 874.008 RON | 8.311 RON | 1.351.245 RON | 0 RON | 7.095 RON | 4 |
| 2023 | 2.443.240 RON | 2.443.528 RON | 1.573.572 RON | 853.340 RON | 869.956 RON | 2.611.389 RON | 2.385.567 RON | 225.822 RON | 1.597.399 RON | 1.019.485 RON | 10.706 RON | 129.401 RON | 0 RON | 5.495 RON | 10 |
| 2024 | 2.458.876 RON | 2.458.997 RON | 1.749.229 RON | 647.067 RON | 709.768 RON | 3.020.596 RON | 2.613.035 RON | 407.561 RON | 1.965.107 RON | 1.057.455 RON | 10.183 RON | 351.447 RON | 0 RON | 1.966 RON | 6 |
| 2025 | 2.076.188 RON | 3.377.151 RON | 3.070.757 RON | 229.758 RON | 306.394 RON | 1.734.329 RON | 1.300.608 RON | 433.721 RON | 633.098 RON | 1.098.712 RON | 14.237 RON | 292.962 RON | 5.147 RON | 2.628 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (3)
ŢANŢAGOI ZINCA
administrator
Comuna Ştiubieni, Botoşani, România
ŢANŢAGOI LAVINIA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
ŢANŢAGOI VIOREL
administrator
Comuna Argetoaia, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,08 M RON
Rezultat Net 2025
229,8 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,5 K RON | 452,7 K RON | 738,2 K RON | 1,83 M RON | 2,44 M RON | 2,46 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 949,9 K RON | 461,8 K RON | 738,2 K RON | 1,83 M RON | 2,44 M RON | 2,46 M RON | 3,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 739,0 K RON | 434,1 K RON | 472,9 K RON | 1,13 M RON | 1,57 M RON | 1,75 M RON | 3,07 M RON |
| Rezultat net | 201,4 K RON | 23,9 K RON | 258,5 K RON | 684,4 K RON | 853,3 K RON | 647,1 K RON | 229,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (75%)
Active circulante433,7 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,2 K RON
Creanțe293,0 K RON
Numerar126,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 145,83 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
11,1%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 671,8 K RON | 917,5 K RON | 73,2% |
| 2020 | 166,7 K RON | 438,3 K RON | 38,0% |
| 2021 | 209,4 K RON | 741,8 K RON | 28,2% |
| 2022 | 874,0 K RON | 2,09 M RON | 41,8% |
| 2023 | 1,02 M RON | 2,61 M RON | 39,0% |
| 2024 | 1,06 M RON | 3,02 M RON | 35,0% |
| 2025 | 1,10 M RON | 1,73 M RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,5 K RON | 452,7 K RON | 738,2 K RON | 1,83 M RON | 2,44 M RON | 2,46 M RON | 2,08 M RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | 201,4 K RON | 23,9 K RON | 258,5 K RON | 684,4 K RON | 853,3 K RON | 647,1 K RON | 229,8 K RON | ▼ 64,5% |
| Total active | 917,5 K RON | 438,3 K RON | 741,8 K RON | 2,09 M RON | 2,61 M RON | 3,02 M RON | 1,73 M RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | 255,2 K RON | 279,5 K RON | 538,0 K RON | 1,22 M RON | 1,60 M RON | 1,97 M RON | 633,1 K RON | ▼ 67,8% |
| Datorii totale | 671,8 K RON | 166,7 K RON | 209,4 K RON | 874,0 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,10 M RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,51 | 2,72 | 1,65 | 0,22 | 0,39 | 0,39 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 21,26 | 5,29 | 35,02 | 37,32 | 34,93 | 26,32 | 11,07 | ▼ 57,9% |
| Scor bonitate | 60 | 77 | 100 | 90 | 73 | 65 | 60 | ▼ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (229,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.