PRINCIPAL CONCEPT SRL
CUI: 23303968
J2008002710408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23303968
Cod înmatriculare
J2008002710408
EUID
ROONRC.J2008002710408
Data înmatriculării
2008-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 29, A, 6, 70, 10452, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PITAR MOŞ
Număr:
29
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
70
Cod poștal:
10452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 626.439 RON | 632.053 RON | 166.818 RON | 451.191 RON | 465.235 RON | 472.119 RON | 161.649 RON | 310.470 RON | 453.351 RON | 19.442 RON | 0 RON | 310.005 RON | 0 RON | 674 RON | 1 |
| 2020 | 1.114.236 RON | 1.143.176 RON | 340.786 RON | 791.824 RON | 802.390 RON | 1.199.005 RON | 521.233 RON | 677.772 RON | 793.984 RON | 405.021 RON | 0 RON | 512.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.618.339 RON | 1.635.322 RON | 390.634 RON | 1.228.702 RON | 1.244.688 RON | 1.362.560 RON | 403.334 RON | 959.226 RON | 1.230.862 RON | 140.074 RON | 0 RON | 901.873 RON | 0 RON | 8.376 RON | 1 |
| 2022 | 503.855 RON | 520.382 RON | 476.584 RON | 39.409 RON | 43.798 RON | 492.421 RON | 253.748 RON | 238.673 RON | 463.707 RON | 28.732 RON | 0 RON | 143.822 RON | 0 RON | 18 RON | 1 |
| 2023 | 506.004 RON | 508.998 RON | 431.118 RON | 73.061 RON | 77.880 RON | 477.053 RON | 146.304 RON | 330.749 RON | 396.488 RON | 82.516 RON | 0 RON | 258.775 RON | 0 RON | 1.951 RON | 1 |
| 2024 | 714.751 RON | 770.531 RON | 238.593 RON | 513.177 RON | 531.938 RON | 586.887 RON | 80.998 RON | 505.889 RON | 515.337 RON | 72.156 RON | 0 RON | 403.637 RON | 0 RON | 606 RON | 1 |
| 2025 | 491.547 RON | 493.089 RON | 176.598 RON | 308.271 RON | 316.491 RON | 404.805 RON | 21.206 RON | 383.599 RON | 310.431 RON | 95.913 RON | 0 RON | 338.506 RON | 0 RON | 1.539 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERBERT CHRISTOPHE
administrator
Annecy(74),Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
491,5 K RON
Rezultat Net 2025
308,3 K RON
Total Active 2025
404,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 626,4 K RON | 1,11 M RON | 1,62 M RON | 503,9 K RON | 506,0 K RON | 714,8 K RON | 491,5 K RON |
| Venituri totale | 632,1 K RON | 1,14 M RON | 1,64 M RON | 520,4 K RON | 509,0 K RON | 770,5 K RON | 493,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,8 K RON | 340,8 K RON | 390,6 K RON | 476,6 K RON | 431,1 K RON | 238,6 K RON | 176,6 K RON |
| Rezultat net | 451,2 K RON | 791,8 K RON | 1,23 M RON | 39,4 K RON | 73,1 K RON | 513,2 K RON | 308,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 465,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (5.2%)
Active circulante383,6 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe338,5 K RON
Numerar45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,4%
Marjă netă
62,7%
ROA
76,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,4 K RON | 472,1 K RON | 4,1% |
| 2020 | 405,0 K RON | 1,20 M RON | 33,8% |
| 2021 | 140,1 K RON | 1,36 M RON | 10,3% |
| 2022 | 28,7 K RON | 492,4 K RON | 5,8% |
| 2023 | 82,5 K RON | 477,1 K RON | 17,3% |
| 2024 | 72,2 K RON | 586,9 K RON | 12,3% |
| 2025 | 95,9 K RON | 404,8 K RON | 23,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 626,4 K RON | 1,11 M RON | 1,62 M RON | 503,9 K RON | 506,0 K RON | 714,8 K RON | 491,5 K RON | ▼ 31,2% |
| Rezultat net | 451,2 K RON | 791,8 K RON | 1,23 M RON | 39,4 K RON | 73,1 K RON | 513,2 K RON | 308,3 K RON | ▼ 39,9% |
| Total active | 472,1 K RON | 1,20 M RON | 1,36 M RON | 492,4 K RON | 477,1 K RON | 586,9 K RON | 404,8 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 453,4 K RON | 794,0 K RON | 1,23 M RON | 463,7 K RON | 396,5 K RON | 515,3 K RON | 310,4 K RON | ▼ 39,8% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 405,0 K RON | 140,1 K RON | 28,7 K RON | 82,5 K RON | 72,2 K RON | 95,9 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 15,97 | 1,67 | 6,85 | 8,31 | 4,01 | 7,01 | 4,00 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | 72,02 | 71,06 | 75,92 | 7,82 | 14,44 | 71,80 | 62,71 | ▼ 12,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 82 | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (308,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.